苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修
订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称禾盛新材）2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾盛新型材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】895 号）核准，苏州禾盛新型材料股份有限公司于 2016年 9 月以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）3,204.03 万股，每股发行价为 11.72 元，募集资金总额为人民币 37,551.27 万元，扣除各项发行费用合计人民币1,412.70 万元后，实际募集资金净额为人民币 36,138.57 万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4706 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司共使用募集资金 30,935.23 万元，其中：公司使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,003.06 万元，直接投入募集资金项目1,933.03 万元，利用闲置募集资金永久补充公司流动资金 21,999.14 万元，偿还银行贷款5,000.00 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 7,504.22 万元。
2、本年度使用金额及结余金额情况
根据公司第五届董事会第八次会议以及 2019 年年度股东大会审议，公司利用剩余
募集资金永久补充公司流动资金以及偿还银行贷款，其中永久补充流动资金不超过5,000.00 万元，偿还银行贷款本金及利息不超过 5,000.00 万元，同时授权经营层或其他
指定的代理人办理募集资金专户注销等后续事宜。2020 年度公司使用剩余募集资金偿还银行贷款 4,000.00 万元，永久性补充流动资金 3,515.15 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况及结余情况：
（单位：万元）
项 目 金 额
实际募集资金净额 36,138.57
减：投入募集资金项目 3,936.09
其中：（1）置换前期自有资金支付金额 2,003.06
（2）直接投入募集资金项目 1,933.03
减：永久补充流动资金 25,514.29
减：偿还银行贷款 9,000.00
加：理财、利息收入（扣除手续费） 2,311.81
募集资金专用账户年末余额 -
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2016 年 9 月 29 日，公司与全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴
禾源”）、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、华林证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），兴禾源在中国工
商 银 行 股 份 有 限 公 司 苏 州 工 业 园 区 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
1102020329000669302），同日，本公司将扣除保荐费及承销费 1,300.00 万元后的募集资金 36,251.27 万元（含尚未支付的其他发行费用 112.70 万元）转入子公司兴禾源开设的募集资金监管账户。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
根据公司第五届董事会第八次会议以及 2019 年年度股东大会审议，公司于 2020 年
6 月 28 日在中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行办理募集资金专项账户（账号：1102020329000669302）的注销手续。
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
2020 年度公司募集资金项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、募集资金投资项目的终止情况
公司于 2018 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第二十四次会议以及 2018 年 5 月 18
日召开的 2017 年年度股东大会审议通过《关于终止募投项目的议案》，决议终止募投项目“年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 PCM）生产线项目”。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 12月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
2021 年 3 月 24 日
附表一
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 36,138.57 本年度投入募集资金总额
7,515.15
报告期内变更用途的募集资金总额 7,515.15
累计变更用途的募集资金总额 34,514.29
已累计投入募集资金总额 38,450.38
累计变更用途的募集资金总额比例 95.51%
是否已变 截至期末投资 项目达到 本年度 是否达
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含 募集资金承诺 调整后投资 本年度投 截至期末累计 进度(%)(3)＝ 预定可使 实现的 到预计 项目可行性是否发生重大变化
部分变更) 投资总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) (2)/(1) 用状态日 效益 效益
期
承诺投资项目
年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷 是 36,138.57 36,138.57 - 3,936.09 10.89 — — — 是
PCM）生产线项目
承诺投资项目小计 — 36,138.57 36,138.57 - 3,936.09 — — — — —
超募资金投向
归还银行贷款（如有） — - - - - — — — — —
补充流动资金（如有） — - - - - — — — — —
超募资金投向小计 — - - - - — — — — —
合计 — 36,138.57 36,138.57 - 3,936.09 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和 不适用
查看PDF原文
