002287 深市 奇正藏药

证券代码：002287          证券简称：奇正藏药        公告编号：2020-102
                西藏奇正藏药股份有限公司

  关于使用银行承兑汇票支付奇正藏药医药产业基地建设项目

            所需资金并以募集资金等额置换的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”或“奇正藏药”）于 2020年 10 月 22 日召开第四届董事会第二十七次会议与第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付奇正藏药医药产业基地建设项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意子公司在奇正藏药医药产业基地建设项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用银行承兑汇票支付项目相关款项，并以募集资金按照公司制定的标准和流程进行等额置换。具体情况如下：
    一、募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1766号）核准，公司公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 800万张，按面值发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币800,000,000.00 元，募集资金在扣除需支付的承销及保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其他发行费用后，实际募集资金净
额为 790,500,216.96 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9
月 28 日出具勤信验字【2020】第 0055 号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储。

    二、使用银行承兑汇票支付奇正藏药医药产业基地建设项目所需资金的操作流程

  根据公司《募集资金管理制度》及公司财务制度，公司制定了相关操作流程，具体如下：

  1、在申请支付募投项目相应款项时，由经办部门填制付款审批单，注明付
款方式，并按《募集资金管理制度》和资金计划审批程序进行审批；如付款方式为银行承兑汇票的，财务部根据审批后的付款审批单办理银行承兑汇票支付，并建立使用银行承兑汇票支付募投项目台账。

  2、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总表，于次月 10 日前报送保荐机构，经保荐代表人审核无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请。

  3、募集资金专户监管银行经审核、批准后，将通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用于公司经营活动。

  4、保荐机构和保荐代表人可以定期或不定期对公司及子公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项的情况进行持续监督，保荐机构可通过现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司及子公司应当配合保荐机构的调查与查询。

    三、对公司的影响

  公司使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  四、独立董事意见

  独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付奇正藏药医药产业基地建设项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情形。综上，我们同意公司使用银行承兑汇票支付奇正藏药医药产业基地建设项目所需资金并以募集资金等额置换。

    五、监事会意见

  监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付奇正藏药医药产业基地建设项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，也不存在违反相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。综上，公司监事会同意公司使用银行承兑汇票支付奇正藏药医药产业基地建设项目所需资金并以募集资金等额置换。

    六、保荐机构核查意见

  保荐机构经核查后认为：公司使用银行承兑汇票支付奇正藏药医药产业基地建设项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情形。

  公司使用银行承兑汇票支付奇正藏药医药产业基地建设项目所需资金并以募集资金等额置换之事项已经公司第四届董事会第二十七次会议与第四届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见，本次事项履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

  综上，保荐机构对公司使用银行承兑汇票支付奇正藏药医药产业基地建设项目所需资金并以募集资金等额置换之事项无异议。

  特此公告

                                            西藏奇正藏药股份有限公司
                                                      董事会

                                              二〇二〇年十月二十三日