证券代码:002285 证券简称:世联行 公告编号:2023-022
深圳世联行集团股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元) 788,163,836.16 940,213,565.55 -16.17%
归属于上市公司股东的净利润(元) -13,035,904.51 -24,396,953.42 46.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -34,640,182.99 -66,648,744.80 48.03%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 49,322,922.84 -11,098,276.32 544.42%
基本每股收益(元/股) -0.01 -0.01 0.00%
稀释每股收益(元/股) -0.01 -0.01 0.00%
加权平均净资产收益率 -0.39% -0.66% 0.27%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
(%)
总资产(元) 6,358,841,802.77 6,746,445,068.33 -5.75%
归属于上市公司股东的所有者权益 3,325,105,463.36 3,361,256,880.00 -1.08%
(元)
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -439,558.82
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 9,737,502.99
助除外)
主要是单项减值的应收账款转回
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,791,538.46 756.25 万元,收回以前年度核销贷
款 622.90 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 827,672.19
减:所得税影响额 1,663,646.37
少数股东权益影响额(税后) 649,229.97
合计 21,604,278.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据和财务指标
(1)2023 年 1-3 月份归属于上市公司股东的净利润同比增加 1,136.10 万元,主要原因是:1)公司上年优化处置
资产运营项目,运营租赁合同减少,本报告期确认的租赁融资费用同比减少 1,677.62 万元;2)本报告期公司贷款按会
计政策确认信用损失同比减少 3,678.41 万元;3)公司代理销售业务受结算周期影响,本报告期代理销售业务收入同比
减少,影响本期利润。
(2)2023 年 1-3 月份经营活动产生的现金流量净额同比增长 6,042.12 万元,主要原因是 1)受利润及收入减少影
响,本报告期公司缴纳增值税及预交所得税(包括上年四季度)等税费同比减少 3,320.81 万元;2)本报告期公司支付上
年计提的奖金同比减少约 2,269 万元。
2、资产负债表项目
项目 期末余额 期初余额 变动幅度 主要变动说明
(万元) (万元)
应收票据 138.25 350.33 -60.54%应收票据到期收回或转出
存货 2,060.41 1,431.75 43.91%交易服务合同确认履约成本增加
贷款 20,706.88 29,621.29 主动控制金融服务业务规模放款减少,并陆续
-30.09%收回存量款项
短期借款 33,000.00 16,000.00 106.25%银行短期借款增加
合同负债 7,772.11 5,440.79 42.85%业务预收的渠道服务费、物业管理费增加
应付股利 285.86 - 100.00%非全资子公司青岛荣置地实施利润分红
一年内到期的非流动负 34,132.83 63,101.44 已按期偿还控股股东提供统借统还借款 35,000
-45.91%万元
债
其他流动负债 298.58 227.26 31.38% 合同负债的待转销项税额增加
长期借款 - 4,930.00 -100.00%银行长期借款 12 个月内到期,全部重分类转
出
3、利润表项目
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 主要变动说明
(万元) (万元)
财务费用 420.57 2,524.58 -83.34%租赁融资费用减少
投资收益 97.57 1,112.60 -91.23%本期主要是收到其他非流动金融资产分配利润
74.16 万元
信用减值损失(损失以“-”号 51.76 -3,216.22 101.61%贷款按会计政策计提坏账准备减少 3,678.41 万元
填列)
资产减值损失(损失以“-”号 -34.00 -65.71 48.26%合同资产按会计政策确认减值损失减少
填列)
资产处置收益 -43.96 480.88 -109.14%租赁合同提前终止确认处置收益减少
营业外收入 176.29 888.49 -80.16%政府补助、收取违约金同比减少
营业外支出 61.82 152.15 -59.37%合同违约金同比减少
所得税费用 532.82 1,577.04 交易业务子公司利润减少,依法计提的所得税费减
-66.21%少
少数股东损益 192.65 -195.11 青岛荣置地、北京安信行等非全资子公司利润同比
198.74%增加
外币财务报表折算差额 -1.42 -0.18 -688.89%子公司外币报表