博深股份有限公司
2021 年度财务决算报告
各位股东、股东代表:
2021 年度,博深股份有限公司(以下简称“公司”)合并口径实现营业收入
158,342.49 万元,同比增长 22.52%,完成预算的 94.36%;实现利润总额 27,818.06万元,同比增长 72.76%,完成预算的 104.04%;实现归属于公司普通股股东的净利润 22,635.06 万元,同比增长 70.23%,完成预算的 101.70%。
各项经营指标同比有较大增长,其主要因素,首先是国内疫情防控良好,市场需求恢复增长,其次是公司近年来内部管理改进和提升的效果显现,驱动盈利能力提升,此外,较上年相比,本年合并海纬机车 1-12 月数据,对收入和利润的增加也有贡献。
现将 2021 年度财务决算报告如下:
一、2021 年度经营指标完成情况
1.收入实现情况
2021 年,公司实现合并营业收入 158,342.49 万元,合并营业收入较 2020 年增
长 22.52%。其中:国内贸易营业收入 113,259.52 万元,国际贸易营业收入 45,082.97
万元,国内贸易营业收入较 2020 年增长 26.75%,国际贸易营业收入较 2020 年增长
13.06%。
2.利润实现情况
2021 年,公司实现合并利润总额 27,818.06 万元,归属于公司普通股股东的净
利润22,635.06万元。较2020年分别增长72.76%、70.23%。合并销售毛利率27.13%,
较 2020 年下降 1.76 个百分点。期间费用总额 21,256.72 万元,较 2020 年增加
1,542.83 万元,期间费用比率 13.42%,较 2020 年下降 1.83 个百分点。销售净利率
14.51%,较 2020 年上升 4.14 个百分点。
3.完成 2021 年预算情况
2021年预算合并营业收入167,808.86万元,其中:国内贸易营业收入114,479.21
万元,国际贸易营业收入 53,329.66 万元,实际分别完成预算的 94.36%、98.93%和84.54%。
2021 年公司预算合并利润总额 26,737.49 万元,净利润 22,510.31 万元,实际
分别完成预算的 104.04%和 102.04%。
预算合并销售毛利率 32.37%,期间费用比率 15.93%,实际较预算分别下降了
5.24 和 2.5 个百分点;预算销售净利率 13.41%,实际较预算上升 1.09 个百分点。
二、2021 年财务状况
截止 2021 年 12 月 31 日,公司资产总额 387,936.63 万元,负债总额 47,558.96
万元,所有者权益总额 340,377.66 万元。资产总额较期初增加 38,354.36 万元,增长率 10.97%;所有者权益较期初增长 66,029.72 万元,增长率 24.07%;负债总额较期初减少 27,675.36 万元,下降 36.79%。
公司资产总额中,流动资产 150,893.29 万元,非流动资产 237,043.34 万元,分
别占资产总额的 38.90%、61.10%。流动资产较期初增加 26,239.68 万元,增长率21.05%;非流动资产较期初增加 12,114.68 万元,增长率 5.39%。
负债总额中流动负债 38,658.47 万元,非流动负债 8,900.50 万元,分别占负债总
额的 81.29%和 18.71%。与期初相比流动负债减少 32,314.52 万元,下降 45.53%;
与期初相比非流动负债增加 4,639.16 万元,增长率 108.87%。
所有者权益中股本 54,394.44 万元、资本公积 216,712.65 万元、盈余公积
4,861.79 万元、未分配利润 54,041.60 万元。
三、主要财务指标
2021 年公司主要财务指标及与 2020 年对比情况如下:
项目 2021 年 2020 年
母公司资产负债率(%) 7.30% 16.57%
合并资产负债率(%) 12.26% 21.52%
流动比率 3.90 1.76
速动比率 2.61 1.20
应收账款周转率(次) 4.83 4.23
存货周转率(次) 2.58 2.44
每股净资产(元/股) 6.20 5.53
扣除非经常性损益后归属于普通股股 3.30% 4.37%
东的净资产收益率(加权平均)(%)
基本每股收益(元/股) 0.43 0.29
每股经营活动现金净流量净额(元/股) 0.25 0.43
四、资金筹集及使用情况
2021 年,公司筹资活动现金净流入 20,116.91 万元,主要受公司发行股份募集
资金流入及偿还银行借款及发放股利影响,其中:募股资金流入 41,496.55 万元,银行贷款净流出16,015.85万元,发放股利、偿付利息及支付租赁费流出5,363.79万元。
2021 年,公司投资活动现金净流出 12,103.90 万元,主要受支付股权对价及赎
回理财投资影响,其中:支付股权对价款 15,409.55 万元,理财投资净流入 7,000.00万元。
以上财务决算报告请各位股东审议。
博深股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十二日