证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2020-020
博深股份有限公司董事会
关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，将本公司募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准博深工具股份有限公司向杨建华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1998 号）核准，由主承销商东方花旗证券有限公司采用网下询价配售的方式发行人民币普通股（A 股）2,458.3965 万股。发行价格为每股 13.22 元。募集资金总额为人民币
32,500.00173 万元，扣除发行费用 1,010.00 万（其中证券发行费 950.00 万元，律
师费 60.00 万元）后的募集资金净额为人民币 31,490.00173 万元。2018 年 1 月
22 日，本次发行的独立财务顾问（主承销商）东方花旗证券有限公司已将扣减
发行费人民币 800.00 万元（发行费共计 950 万元，2017 年度预付 150 万元）后
的资金净额人民币 31,700.00173 万元汇入公司募集资金专用账户。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具勤信验字【2018】第0005 号《验资报告》。
截至 2019 年 12 月 31 日止的募集资金具体存放情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金专用账户期初余额（2018 年 1 月 22 日） 31,700.00
加：利息收入（扣减银行手续费支出） 9.760353
减：支付现金对价（股权转让款） 19,919.60
交易相关中介机构费用（律师费） 30
置换 2017 年度投入金额 8,466.40
置换 2018 年 1 月支付现金对价（股权转让款） 434
以前年度实际投入涂附磨具项目金额 2,771.16
本年度实际投入涂附磨具项目金额 88.604983
结余金额 0
注：募集使用账户仅一个，专户储存银行名称为招商银行股份有限公司石家庄支行营业部，银行账号
为999012493910201。
二、募集资金管理情况
公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放与使用进行管理，并
严格执行。
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司及东方花旗证券有
限公司（以下简称“东方花旗”）于 2018 年 2 月 7 日与招商银行股份有限公司石
家庄分行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》严格按照
深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本制作，不存在重大差异。
公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或者超过
募集资金净额 5%的，银行均及时以传真方式通知东方花旗，同时提供专户的支
出清单。
公司于 2019 年 8 月 21 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的议案》，鉴于公司募集资金已全部使
用完毕，上述专户将不再使用，为减少相关管理成本，公司将上述募集资金专户
注销。募集资金专户注销后，公司与东方花旗证券有限公司及募集资金专户存储
银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
公司独立董事、监事会按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有
关规定，履行了对募集资金使用情况的监督检查职责。
三、使用募集资金置换的情况
截止 2018 年 1 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总
金额为 8,900.40 万元，均已使用募集资金进行置换。具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 实际支付金额 已置换金额
支付现金对价（向杨建华、巢琴仙等 4 名自然人支付交易对
价） 8,400.40 8,400.40
本次交易相关中介机构费用 500.00 500.00
募集资金项目合计 8,900.40 8,900.40
2018 年 2 月 7 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换以自有资金支付的现金交易对价和中介机构费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8,900.40 万元置换先期已投入本次募集资金使用项目的自有资金，其中用于置换已支付的本次交易现金对价 8,400.40 万元，用于置换已支付的本次中介费用 500.00 万元。
四、本年度募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
因公司重组配套募集资金金额不及计划预期，以及项目实施条件发生其他变
化，2018 年 4 月 2 日召开的公司第四届董事会第十七次会议、2018 年 4 月 19
日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目资金投入暨变更募集资金投资项目投资规模及实施方式的议案》，公司根据重组配套资金募集的实际达成情况对原计划实施的本次重组募集配套资金的投资项目的投资规模及实施方式和地点进行调整。
本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件 2《变更募集
资金投资项目情况表》
六、募集资金的其他使用情况
公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及本公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金的管理和使用履行相应的决策程序，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用和存放情况，不存在募集资金管理、使用及披露的违规情形。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金及利息余额 88.604983 万元已经全部投
入项目使用，账户余额为 0。
七、其他
“年产 3000 万平方米涂附磨具项目”计划投资总额 22,000 万元，截止 2019
年 12 月 31 日投入 13,914.94 万元，其中使用募集资金 2,859.76 万元，使用自有
资金 11,055.18 万元，项目累计投资进度完成 63.25% 。
特此公告。
博深股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十一日
附表 1：募集资金使用情况对照表：
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
附件1：募集资金使用情况对照表（单位：万元）
募集资金总额 32,500 本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 88.60
0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 32,509.76
是否已变 截至期末累 本报告期 截止报告期 项目可行性
承诺投资项目和超 更项目 募集资金承 调整后投资总额 本报告期投入 计投入金额 截至期末投资 项目达到预定可使用 实现的效 末累计实现 是否达到 是否发生重
募资金投向 (含部分 诺投资总额 (1) 金额 (2) 进度(3)＝(2)/(1) 状态日期 益 的效益 预计效益 大变化
变更)
承诺投资项目
收购金牛研磨股权 否 2018 年 4 月 30 日 不适用 否
支付现金对价 28,320.00 28,320.00 0.00 28,320.00 100.00% 0.00 0.00
年产 3000 万平方 是
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