武汉光迅科技股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）及相关公告格式规定，将本公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕26 号）核准，光迅科技本次非公开发行人民币普通股（A 股）
28,653,166 股,发行价格为 28.40 元/股，募集资金总金额为人民币 813,749,914.40 元，
扣除与发行有关的费用人民币 18,028,091.83 元，实际募集资金净额为人民币
795,721,822.57 元。上述资金于 2019 年 4 月 9 日到位，业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZE10171 号《验资报告》验证。
2019 年 5 月 10 日公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议
审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出相应调整，具体如下：
序号 项目名称 投资总额 募集前拟使用 调整后拟使用募集
（万元） 募集资金额（万元） 资金额（万元）
1 数据通信用高速光收 102,280.37 82,000.00 59,572.18
发模块产能扩充项目
2 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,000.00
合计 122,280.37 102,000.00 79,572.18
2019 年 6 月 20 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三
次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行募集资金 61,928,748.99 元置换预先投入募投项目。
2020 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审
议通过了《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流
动资金的议案》，将数通项目使用募集资金投资规模由原计划的 59,572.18 万元缩减为18,500.00 万元，剩余募集资金 41,072.18 万元永久补充流动资金（加上利息及现金管理
投资净收益 222.84 万元后，永久补充流动资金金额为 41,295.02 万元）。2020 年 5 月 28
日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了上述议案。
（二）2020 年募集资金使用金额及期末余额
2020 年度存款及理财利息收入 2,007.80 万元，收回募集资金理财本金 40,000.00 万
元，永久补充流动资金 41,295.02 万元，募投项目支出 3,164.36 万元，银行手续费支出 1
万元，截至 2020 年 12 月 31 日公司募集资金专户余额为 9,896.86 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》(以下简称《管理制度》)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制
度经本公司 2006 年 10 月制定，2015 年 3 月年度股东大会第二次修订。本公司已将深圳证
券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据有关法律法规及《深圳交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的规定，公司在交通银行股份有限公司湖北省分行开立专项账户，仅用于本公司数据通信用高速光收发模块产能扩充项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的规定，2019 年 4 月公司与交通银行股份有限公司湖北省分行以及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，并得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
交通银行股份有限公司湖北省分行 421867018018800104490 协定存款 98,968,609.99
合计 98,968,609.99
注；1、募集资金到位后置换以前年度先期自筹投入 6,192.87 万元，直接投入募投项目 4,407.61
万元，2020 年利息收入 2,007.80 万元，永久补充流动资金 61,295.02 万元。
注：2、2019 年 5 月 10 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币肆亿元
(￥400,000,000 元)的闲置募集资金进行现金管理，2019 年 5 月 14 日公司使用暂时闲置的募集资金人
民币 40,000.00 万元购买了汉口银行股份有限公司洪山支行的对公存款产品，期限 2019 年 5 月 14 日
-2020 年 5 月 7 日，年利率 4.6%，2020 年 5 月 7 日到期收回利息收入及本金 41,834.89 万元。
注：3、2019 年 5 月 10 日公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议审议
通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司 2019 年 5 月 21 日公司从
募集资金专户补充流动资金 20,000.00 万元。
注：4、2019 年 6 月 20 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审
议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行募集资金
6,192.87 万元置换预先投入募投项目，公司将该资金于 2019 年 6 月 24 日从募集资金专户偿还给公司
经营账户。
注：5、2020 年 4 月 28 日公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过
了《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将
数通项目使用募集资金投资规模由原计划的 59,572.18 万元缩减为 18,500.00 万元，永久补充流动资
金 41,295.02 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目实施方式变更情况
不适用。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
（五）节余募集资金使用情况
不适用。
（六）尚未使用的募集资金用途
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，公司将根据经营发展需要，用于承诺的募
集资金项目。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年 4 月 28 日公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议
通过了《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将数通项目使用募集资金投资规模由原计划的 59,572.18 万元缩减为18,500.00 万元，永久补充流动资金 41,295.02 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度本公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
附件 1：非公开发行募集资金使用情况对照表
附件-1
武汉光迅科技股份有限公司
2019 年非公开发行募集资金使用情况对照表（非公开发行）
截止日期：2020 年 12 月 31 日
编制单位：武汉光迅科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 79,572.18 本期投入募
报告期内变更用途的募集资金总额 41,295.02 集资金总额 44,459.38
累计变更用途的募集资金总额 41,295.02 已累计投入
募集资金总 71,895.50
累计变更用途的募集资金总额比例 51.90% 额
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目达到 项目可行
承诺投资项目和 更项目（含 募集资金承 调整后投资 本期投入金 计投入金额 进度（%）(3) 预定可使 本期实现的 是否达到预 性是否发
超募资金投向 部分变更）诺投资总额 总额（1） 额 (2) ＝(2)/(1) 用状态日 效益 计效益 生重大变
查看PDF原文
