证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2023-044
北京久其软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2023 年 4 月 24 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于继续
使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响日常经营
所需的前提下，使用总额不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，
购买安全性高、流动性好、稳健型的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产
品，投资期限不超过 12 个月，在前述额度和期限内，资金可以滚动使用，购买
的单个产品的投资期限不超过 12 个月。具体情况详见公司于 2023 年 4 月 1 日、
4 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况
近日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下表：
单位：人民币万元
认购方 发行方 产品名称 产品类型 认购 起息日 到期日 预期 实际收益
金额 利率
北京久其软 兴银理财 金雪球稳添利 2.75%- 部分赎回，
月盈 1 号日开 非保本浮 2,000 2023-07-03 剩余本金
件股份有限 有限责任 不适用 3.13%
公司 公司 固收类理财产 动收益型 2.59%- 为 2,500 万
品 1,500 2023-07-24 元
3.12%
北京久其软 民生理财 贵竹固收增利 1,800 2023-07-04
件股份有限 有限责任 3 个月持有期 非保本浮 不适用 2.80%- 尚未赎回
公司 公司 自动续期 2 号 动收益型 800 2023-08-22 4.50%
机构理财产品
北京久其软 百瑞信托 瑞利稳富定开 非保本浮
件股份有限 有限责任 6M-6 号集合 动收益型 3,000 2023-07-05 2024-01-05 4.30% 尚未赎回
公司 公司 资金信托计划
北京久其软 方正中期 欣安 1 号集合 非保本浮
件股份有限 期货有限 资产管理计划 动收益型 3,000 2023-07-10 不适用 4.00% 尚未赎回
公司 公司
认购方 发行方 产品名称 产品类型 认购 起息日 到期日 预期 实际收益
金额 利率
800 2023-07-14 2.59%
北京久其软 民生理财 民生理财天天 非保本浮 部分赎回，
件股份有限 有限责任 增利现金管理 动收益型 400 2023-08-11 不适用 2.18% 剩余本金
公司 公司 机构款 为200万元
600 2023-09-04 2.40%
北京久其软 兴银理财 稳添利双月盈 非保本浮
件股份有限 有限责任 6 号日开固收 动收益型 2,500 2023-09-05 不适用 3.33% 尚未赎回
公司 公司 类理财产品
北京久其软 方正证券 两融资产收益 非保本固
件股份有限 股份有限 权转让 定收益型 6,000 2023-09-12 2024-03-18 3.40% 尚未赎回
公司 公司
公司及子公司与兴银理财有限责任公司、民生理财有限责任公司、百瑞信托
有限责任公司、方正中期期货有限公司、方正证券股份有限公司均不存在关联关
系。
截至本公告披露之日，公司及子公司尚未赎回的自有资金现金管理本金为
45,700 万元，未超过 80,000 万元的审批总额。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、政策风险等；
（2）由于部分理财类产品或存款类产品的收益为预期收益，并且公司将根
据经济形势及金融市场的变化适时适量地实施，因此，现金管理的实际收益不可
预计；
（3）相关工作人员的操作风险，以及监督管控风险。
2、风险控制措施
针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求进行
现金管理的操作；
（2）公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现
存在可能影响公司正常经营或自有资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制现金管理风险；
（3）公司内审部门负责对进行现金管理的自有资金的使用与保管情况进行
审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项现金管理可能发生的收益和损失；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。
三、审批程序及对公司的影响
《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司 2022 年度股
东大会审议通过，公司独立董事对前述事项发表了明确的同意意见。
公司与子公司使用闲置自有资金进行现金管理，可提高资金的使用效率并获
得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。本次现金管理是根据公司实
际情况，在确保日常运营和资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，
不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司
将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，加强资金使用的内部与
外部监督，确保资金使用的合法、有效。
四、前十二个月内公司及子公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告发布之日的前十二个月内，除本次购买的上述产品以外，公司及
子公司使用自有资金进行现金管理的情况如下表：
单位：人民币万元
认购方 发行方 产品名称 产品类型 认购 起息日 到期日 预期 实际收益
金额 利率
1,000 2022-07-14 2.50% 部分赎
北京久其金建 兴业银行股 添利快线净 非保本浮 不适用 回，剩余
科技有限公司 份有限公司 值型理财 动收益型 400 2022-12-02 2.13% 本金为
400 万元
北京久其软件 华夏理财有 华夏理财固 非保本浮 3.15%-
股份有限公司 限责任公司 收增强周期 动收益型 2,500 2022-10-10 2023-04-11 12.81
180 天 A 款 3.95%
北京久其软件 华夏理财有 华夏理财固 非保本浮 2.70%-
股份有限公司 限责任公司 收增强周期 动收益型 2,000 2022-11-08 2023-06-07 26.29
30 天 A 款 3.70%
认购方 发行
查看PDF原文
