证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2020-086
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为做好募集资金的存放、管理，并掌握募集资金使用情况，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“久其软件”）经认真核查，现对 2020 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项说明。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]392 号文核准，公司于 2017 年 6
月 8 日向社会公开发售 780 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，
募集资金总额为人民币 780,000,000 元，扣除发行费用总额人民币 15,078,000 元，
募集资金净额为人民币 764,922,000 元。该资金已于 2017 年 6 月 14 日存入兴业
银行北京东城支行开立的募集资金专户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2017]第 ZG12058 号验资报告。
经公司于 2020 年 3 月 23 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，
变更“久其政务研发中心建设项目”“下一代集团管控平台”“数字营销运营平台”和“政企大数据平台”四个项目剩余的募集资金用途，用于归还银行贷款、补充日常运营资金。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及结存
情况为：已累计使用募集资金总额为 37,750.35 万元（含发行费用）；尚未使用募集资金总额为 44,164.71 万元（含理财收益和利息收入），其中已完成永久补充流动资金 44,162.86 万元；结存募集资金 1.85 万元，结存募集资金存放于公司及子公司的募集资金专户。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据公司制定的《募集资金专项存储与使用管理办法》，公司具体使用募集资金对募集资金项目进行投资时，必须严格遵守公司财务管理相关制度和本办法的规定，履行申请和审批手续。使用募集资金时，由具体使用部门（单位）根据募集资金使用计划书提出申请，由财务部门根据募集资金投资计划进行实质性审核，财务经理、财务总监、董事会秘书审查并联签，最终由董事长签署同意后由财务部门通知募集资金专户安排用款。募集资金投资项目应严格按计划或对外投资协议约定投入。因特殊原因，超过计划投入时，按照超出比例报总经理办公会或董事会审批，凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。
（二）募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司对募集资金实行专款专户管理。
为管理此次募集资金，公司和北京久其政务软件股份有限公司（以下简称“久其政务”）以及久其数字传播有限公司（以下简称“久其数字”）分别在兴业银行
北京东城支行设立了募集资金专用账户。2017 年 6 月 29 日，公司与兴业银行及
保荐机构红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）签署了《募集资金三方
监管协议》；2017 年 7 月 17 日，公司、久其政务与兴业银行及红塔证券签署了
《募集资金四方监管协议》；2018 年 9 月 29 日，公司、久其数字与兴业银行及
红塔证券签署了《募集资金四方监管协议》。北京华夏电通科技有限公司（以下简称“华夏电通”）在民生银行北京上地支行设立了募集资金专户，2018 年 9 月29 日，公司、华夏电通与民生银行及红塔证券签署了《募集资金四方监管协议》。公司签署的募集资金监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，截至
报告期末，各方均按照协议的约定履行了相关职责。
为提高募集资金使用效率，公司及子公司使用部分暂时闲置的募集资金进行
现金管理。因此公司于 2018 年 6 月 1 日在华夏银行北京方庄支行、2019 年 1 月
30 日在工商银行北京经济技术开发区支行，以及久其政务于 2019 年 3 月 18 日
在工商银行北京经济技术开发区支行，分别开立了理财产品专用结算账户。
截至 2020 年 6 月 30 日，上述募集资金专户的余额情况如下：
开户人 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
（元）
兴业银行北京东城支行 **************0294 募集资金专用账户 已销户
久其软件 工商银行北京经济技术开发区支行 ***************5434 理财产品专用结算账户 8,101.47
华夏银行北京方庄支行 *************8781 理财产品专用结算账户 已销户
兴业银行北京东城支行 **************0682 募集资金专用账户 已销户
久其政务
工商银行北京经济技术开发区支行 ***************9840 理财产品专用结算账户 8,311.22
华夏电通 民生银行北京上地支行 *****8222 募集资金专用账户 已销户
久其数字 兴业银行北京东城支行 **************8705 募集资金专用账户 2,104.29
合计 18,516.98
注：截至本报告披露日，公司及子公司已将剩余募集资金专户余额 1.85 万元划出至自有资金银行账户。公司、久其政务和华夏电通已办理完成相关募集资金专用账户及理财产品专用结算账户的销户手续，与之相关的募集资金监管协议亦同时终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
《2020年半年度募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
（二）募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因说明
1、关于募投项目未达计划进度的情况
（1）久其政务研发中心建设项目
该项目系基建工程项目，项目实施地点在北京，在2014年完成土地使用权购
置后，该项目就启动了报批和建设有关工作。虽然公司一直以来积极协调施工、
监理等单位推进工程进度，但在建设期间，该项目仍然不可避免地受较强持续雨水天气致地基工程中断、北方秋冬季节空气重污染预案限制工程开工，以及北京召开重要会议或举行重大活动期间工程停工等事项的影响，造成整体工期拖延。2019年8月，公司将该项目的计划完工时间延期至2020年12月31日。
本报告期内，该项目整体工程建设施工阶段已基本完成，但后续综合市政管线、初装修和精装修的工程进度受新冠疫情影响难以预计。该项目建设之初是为了响应久其政务业务拓展需求，扩大人员办公场所，完善其软硬件基础设施建设。本期公司启动了降本增效的举措，人员规模将得到优化，办公场所需求也将有所缓解；同时强化了资源统筹与调配，久其政务当前的软硬件设备设施已基本能够满足其研发所需。因此，公司于2020年3月变更该项目剩余的募集资金用途并永久补充流动资金，后续将根据总体经营策略及业务发展需要，使用自有资金进行研发中心的建设。
（2）下一代集团管控平台
该项目是基于新的技术平台，结合SaaS、移动化、大数据存储与管理、大数据分析与挖掘等技术，对公司集团管控产品进行技术升级和系统功能结构优化。随着云计算、移动互联、大数据以及AI技术的深入发展，公司在运用新技术为企业集团客户探索管理模式创新和管理价值提升方面，投入了比较多的研发工作。由于前期项目投入主要为人工成本，软硬件设备投入较少，因此募集资金投入进度较缓。2019年8月，公司将该项目的计划完工时间延期至2021年6月30日。
本报告期内，考虑到后续该项目仍然主要是研发人工成本的投入，原募集资金用途已不适应该业务发展计划，不能为该项目持续研发提供资金支持。因此，公司于2020年3月变更该项目剩余的募集资金用途并永久补充流动资金。根据目前该项目的研发进展，预计今年年底前可以完成。
（3）数字营销运营平台
该项目最早由公司承担项目建设，后实施主体变更为久其数字。由于数字传播业务开展主要通过公司并购企业运营，业务融合、品牌重构、组织架构及人员管理优化等工作需要逐步协调，导致“数字营销运营平台”项目投入进展较为缓
部平台聚拢，市场竞争白热化，业务更迭加快，久其数字以“大数据+营销”战略来调整业务模式以寻求差异化竞争优势；此外，公司逐渐将发展战略更加聚焦于管理软件根基业务。因此，公司对该项目设立之初筹划的DSP（需求方平台）、DMP（数据管理平台）等系统平台建设未做大规模的软硬件设备设施和数据资源的投入，因而募集资金支出较少。2019年8月，公司将该项目的计划完工时间延期至2021年6月30日。
本报告期内，鉴于原项目方案已不能适应业务发展计划，继续投入不符合公司目前数字传播业务的定位，公司决定终止该项目，并于2020年3月变更该项目剩余的募集资金用途并永久补充流动资金。
（4）政企大数据平台
该项目由公司与华夏电通共同承建，主要服务于政府和大型企业集团，为政府部门及企业提供满足云化部署及大数据整合、集成与分析挖掘的应用平台。该项目建设期间的投入主要为研发人工成本。由于当前公有云市场竞争激烈并逐渐向少数厂商集中，公司为客户提供的公有云服务多为后备手段，本着节约资金、优化资源配置的考虑，减慢了涉及公有云基础设施建设、外部数据资源库等有关软硬件投入，因此募集资金支出较少，投资进度较缓。2019年8月，公司将该项目的计划完工时间延期至2021年6月30日。
本报告期内，考虑到该项目研发费用支出远超募集资金支出，而后续该项目仍然主要是研发费用的支出，不属于募集资金支出范畴，原募集资金用途已不适应业务发展计划，不能为该项目深入研发提供资金支持。因此，公司于2020年3月变更该项目剩余的募集资金用途并永久补充流动资金。根据目前该项目的研发进展，预计今年年底前可以完成。
2、关于募投项目预计收益的情况
经公司2020年3月23日股东大会批准部分募投项目的募集资金用途变更后，“下一代集团管控平台”和“政企大数据平台”的后续研发将以自有资金投入，而“数字营销运营平台”因原方案已不适应业务需求，将终止投入。“下一代集团管
控平台”和“政企大数据平台”项目报告期仍处于建设期内，尚未产生收益。
（三）使用部分暂时闲置募集资金进行现
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