证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2020-046
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为做好募集资金的存放、管理，并掌握募集资金使用情况，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“久其软件”）经认真核查，现对 2019 年度募集资金存放与使用情况作如下专项说明。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]392 号文核准，公司于 2017 年 6
月 8 日向社会公开发售 780 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，
募集资金总额为人民币 780,000,000 元，扣除发行费用总额人民币 15,078,000 元，
募集资金净额为人民币 764,922,000 元。该资金已于 2017 年 6 月 14 日存入兴业
银行北京东城支行开立的募集资金专户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2017]第 ZG12058 号验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及结
存情况为：已累计使用募集资金总额为 36,507.83 万元（含发行费用）；尚未使用募集资金总额为 45,048.52 万元，包括用于暂时补充流动资金 16,515.37 万元以及结存募集资金 28,533.15 万元；结存募集资金中进行现金管理未到期金额为27,900 万元，剩余募集资金存放在公司及子公司的募集资金专户中。
经公司于 2020 年 3 月 23 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过，
变更“久其政务研发中心建设项目”“下一代集团管控平台”“数字营销运营平台”和“政企大数据平台”四个项目剩余的募集资金用途，用于归还银行贷款、补充日常运营资金。
（一）募集资金的管理情况
根据公司制定的《募集资金专项存储与使用管理办法》，公司具体使用募集资金对募集资金项目进行投资时，必须严格遵守公司财务管理相关制度和本办法的规定，履行申请和审批手续。使用募集资金时，由具体使用部门（单位）根据募集资金使用计划书提出申请，由财务部门根据募集资金投资计划进行实质性审核，财务经理、财务总监、董事会秘书审查并联签，最终由董事长签署同意后由财务部门通知募集资金专户安排用款。募集资金投资项目应严格按计划或对外投资协议约定投入。因特殊原因，超过计划投入时，按照超出比例报总经理办公会或董事会审批，凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。
（二）募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司对募集资金实行专款专户管理。
为管理此次募集资金，公司和控股子公司北京久其政务软件股份有限公司（以下简称“久其政务”）以及全资子公司久其数字传播有限公司（以下简称“久其数字”）分别在兴业银行北京东城支行设立了募集资金专户。2017 年 6 月 29日，公司与银行及保荐机构红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）签署
了《募集资金三方监管协议》；2017 年 7 月 17 日，公司、久其政务与银行及红
塔证券签署了《募集资金四方监管协议》；2018 年 9 月 29 日，公司、久其数字
与银行及红塔证券签署了《募集资金四方监管协议》。全资子公司北京华夏电通科技有限公司（以下简称“华夏电通”）在中国民生银行股份有限公司北京分行设
立了募集资金专户，2018 年 9 月 29 日，公司、华夏电通与银行及红塔证券签署
了《募集资金四方监管协议》。公司签署的募集资金三方或四方监管协议与深圳
证券交易所协议范本不存在重大差异，截至报告期末，各方均按照协议的约定履 行了相关职责。
截至 2019 年 12 月 31 日，上述各方均严格履行监管协议内容，募投项目仍
处于实施过程中，专户余额情况如下：
开户人 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）
兴业银行北京东城支行 **************0294 活期 324,423.72
工商银行北京经济技术开发区支行 ***************5434 活期 2,181.32
久其软件
兴业银行北京东城支行 **************9327 结构性存款 9,000,000.00
华夏银行北京方庄支行 *************8781 活期 4,768.63
兴业银行北京东城支行 **************0682 活期 93,320.26
工商银行北京经济技术开发区支行 ***************9840 活期 71,962.63
兴业银行北京东城支行 **************8499 结构性存款 15,000,000.00
久其政务
兴业银行北京东城支行 **************8522 结构性存款 31,000,000.00
兴业银行北京东城支行 **************7570 结构性存款 50,000,000.00
兴业银行北京东城支行 **************9179 结构性存款 50,000,000.00
民生银行北京上地支行 *****8222 活期 4,685,435.73
华夏电通
民生银行北京上地支行 *****4218 结构性存款 18,000,000.00
兴业银行北京东城支行 **************8705 活期 1,149,370.20
兴业银行北京东城支行 **************7103 结构性存款 20,000,000.00
久其数字
兴业银行北京东城支行 **************9443 结构性存款 30,000,000.00
兴业银行北京东城支行 **************8012 结构性存款 56,000,000.00
合计 285,331,462.49
注：因进行现金管理需要，公司在华夏银行北京方庄支行和工商银行北京经济技术开发区支行，久其政务在工商银行北京经济技术开发区支行，分别开立了募集资金理财专用结算账户，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司已履行了有关信息披露义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司《2019年度募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因说明
1、关于募投项目未达计划进度的情况
经公司于2019年8月27日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过，对公司公开发行可转换债券募集资金投资项目中的“久其政务研发中心建设项目”“下一代集团管控平台”“数字营销运营平台”和“政企大数据平台”进行延期。
（1）久其政务研发中心建设项目
该项目系基建工程项目，项目实施地点在北京。在2014年完成土地使用权购置后，该项目就启动了报批和建设有关工作，虽然公司一直以来积极协调施工、监理等单位推进工程进度，但在建设期间，该项目仍然不可避免地受较强持续雨水天气致地基工程中断、北方秋冬季节空气重污染预案限制工程开工、以及北京召开重要会议或举行重大活动期间工程停工等事项的影响，造成整体工期拖延。报告期，该项目整体工程建设施工阶段虽已基本完成，结合公司业务布局与发展规划，以及后续事项的工作排期，公司将该项目的计划完工时间延期至2020年12月31日。
（2）下一代集团管控平台
该项目是基于新的技术平台，结合SaaS、移动化、大数据存储与管理、大数据分析与挖掘等技术，对公司集团管控产品进行技术升级和系统功能结构优化。随着云计算、移动互联、大数据以及AI技术的深入发展，公司在运用新技术为企业集团客户探索管理模式创新和管理价值提升方面，投入了比较多的研发工作。由于前期项目投入主要为人工成本，软硬件设备投入较少，因此募集资金投入进度较缓。为确保该平台建设能够更好地适应业务发展的需求，取得良好的市场应用成效，公司将该项目的计划完工时间延期至2021年6月30日。
（3）数字营销运营平台
该项目最早由公司承担项目建设，后实施主体变更为久其数字。由于数字传播业务开展主要通过公司并购企业运营，业务融合、品牌重构、组织架构及人员管理优化等工作需要逐步协调，导致“数字营销运营平台”项目投入进展较为缓慢；同时，数字营销行业近年来因互联网流量红利逐步消减、媒体资源不断向头部平台聚拢，市场竞争白热化，业务更迭加快，久其数字以“大数据+营销”战
略来调整业务模式以寻求差异化竞争优势；此外，公司逐渐将发展战略更加聚焦于管理软件根基业务。因此，公司对该项目设立之初筹划的DSP（需求方平台）、DMP（数据管理平台）等系统平台建设未做大规模的软硬件设备设施和数据资源的投入，因此募集资金投入进度较缓。为确保该平台建设能够更好地适应行业发展趋势及业务变化的需求，取得良好的市场应用成效，公司将该项目的计划完工时间延期至2021年6月30日。
（4）政企大数据平台
该项目由公司与华夏电通共同承建，主要服务于政府和大型企业集团，为政府部门及企业提供满足云化部署及大数据整合、集成与分析挖掘的应用平台。该项目建设期间的投入主要为研发人工成本。由于当前公有云市场竞争激烈并逐渐向少数厂商集中，公司为客户提供的公有云服务多为后备手段，本着节约资金、优化资源配置的考虑，减慢了涉及公有云基础设施建设、外部数据资源库等有关软硬件投入，因此募集资金投入进度较缓。为确保该平台建设能够更好地适应业务发展的需求，取得良好的市场应用成效，公司将该项目的计划完工时间延期至2021年6月30日。
2、关于募投项目预计收益的情况
经
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