证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2020-019
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 6 日召开的
第七届董事会第四次（临时）会议和第七届监事会第四次（临时）会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，拟对公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“久其政务研发中心建设项目”“下一代集团管控平台”“数字营销运营平台”和“政企大数据平台”四个项目剩余的募集资金用途进行变更，并将上述募投项目剩余募集资金 40,249.65 万元及理财收益和利息收入（以实施补流时的募集资金账户余额为准）永久补充流动资金。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募
集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，本事项尚须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金情况概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]392 号文核准，公司于 2017 年 6
月 8 日向社会公开发售 780 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 780,000,000 元，扣除发行费用总额人民币 15,078,000 元，募集资金净额为人民币 764,922,000 元。前述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2017]第 ZG12058 号验资报告。
按照募投项目实施主体，本次可转债募集资金存放在公司、控股子公司北京
久其政务软件股份有限公司（以下简称“久其政务”）以及全资子公司久其数字传播有限公司（以下简称“久其数字”）、北京华夏电通科技有限公司（以下简称“华夏电通”）分别在兴业银行、民生银行开立的募集资金专户，公司及相关子公司、保荐机构红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）已与上述银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》并进行了公告。
（二）募集资金投资计划及余额情况
公司发行可转债募集资金扣除发行费用后主要用于以下五个募投项目，截至
2020 年 1 月 31 日，募集资金投入的具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募集资金承 累计使用募 募集资金余额合计
诺投入金额 集资金金额 （不含利息收入）
1 久其政务研发中心建设项目 27,580.23 12,048.22 15,532.01
2 购买北京瑞意恒动科技有限公司 100%股权 20,500.00 20,000.00 500.00
3 下一代集团管控平台 4,176.95 1,163.67 3,013.28
4 数字营销运营平台 14,749.50 190.55 14,558.95
5 政企大数据平台 10,993.32 2,340.11 8,653.21
- 发行费用 - 1,507.80 -1,507.80
- 合计 78,000.00 37,250.35 40,749.65
截至 2020 年 1 月 31 日，公司可转债募集资金账户余额合计 44,315.83 万元
（不含尚未到期的理财收益和利息收入），其中公司使用 7,145.30 万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用 36,300.00 万元暂时闲置募集资金购买低风险银行理财产品。审批情况如下：
1、募集资金暂时补充流动资金的审批情况
公司于 2020 年 1 月 8 日召开的第七届董事会第二次（临时）会议和第七届
监事会第二次（临时）会议分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司及子公司久其政务、华夏电通和久其数字继续使用合计不超过 2 亿元暂时闲置的募集资金补充流动资金，用于公司及合并范围内子公司的日常经营所需，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。
2、募集资金进行现金管理的审批情况
公司于 2019 年 7 月 11 日召开的第六届董事会第四十一次（临时）会议和第
六届监事会第二十六次（临时）会议，以及 2019 年 7 月 30 日召开的 2019 年第
三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司久其政务、华夏电通和久其数字在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，继续使用总额不超过 40,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
（三）募集资金投资项目延期及部分调整情况
1、部分募投项目延期情况
因项目建设需要，经公司于 2018 年 4 月 12 日召开的第六届董事会第二十二
次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，对“久其政务研发中心建设项目”
以及“下一代集团管控平台”的达到预定可使用状态日期延至 2019 年 12 月 31
日。
经公司于 2019 年 8月 27 日召开的第六届董事会第四十二次会议和第六届监
事会第二十七次会议审议通过，对“久其政务研发中心建设项目”的达到预定可
使用状态日期延至 2020 年 12 月 31 日，对“下一代集团管控平台”“数字营销
运营平台”和“政企大数据平台”的达到预定可使用状态日期延至 2021 年 6 月30 日。
2、变更及增加全资子公司为募投项目实施主体的情况
因项目建设需要，经公司于 2018 年 9 月 6 日召开的第六届董事会第二十八
次（临时）会议和第六届监事会第十六次（临时）会议审议通过，同意公司将全资子公司华夏电通增加为募投项目“政企大数据平台”的实施主体，并以 4,000万元募集资金对华夏电通进行增资；同意公司将募投项目“数字营销运营平台”的实施主体由公司变更为全资子公司久其数字，并以 14,589.3539 万元募集资金对久其数字进行增资。
3、调整部分募投项目软硬件设备选型及数量的情况
经公司 2018 年 12 月 10 日召开第六届董事会第三十二次（临时）会议和第
六届监事会第二十次（临时）会议审议通过，为满足项目建设需要，对“下一代集团管控平台”和“政企大数据平台”项目中拟购置软硬件设备的数量及型号进行部分调整，且不涉及募投项目投资总额的变化。
二、原募投项目计划和实际投入情况
截至 2020 年 1 月 31 日，五个募投项目实施情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 实施主体 募集资金拟 累计已投募 投资进度 达到预定可使
号 投入金额 集资金金额 用状态日期
久其政务研发中心建 久其政务
1 设项目 27,580.23 12,048.22 43.68% 2020-12-31
购买北京瑞意恒动科 久其软件 不适用
2 技有限公司 100%股权 20,500.00 20,000.00 97.56%
3 下一代集团管控平台 久其软件 4,176.95 1,163.67 27.86% 2021-6-30
4 数字营销运营平台 久其数字 14,749.50 190.55 1.29% 2021-6-30
政企大数据平台 久其软件
5 华夏电通 10,993.32 2,340.11 21.29% 2021-6-30
- 发行费用 - - 1,507.80 - -
合计 - 78,000.00 37,250.35 - -
（一）“久其政务研发中心建设项目”计划与实际投入
“久其政务研发中心建设项目”的实施主体是公司控股子公司久其政务，于
2016 年 7 月 22 日完成项目备案审批，预计完成时间为 2020 年 12 月 31 日，项
目投资总额 31,317.82 万元，其中拟使用募集资金投入总额 27,580.23 万元，投向包括建设研发生产楼、配置硬件设备和软件工具等。
单位：人民币万元
项目投向 投资总额 拟使用募集资金投资 总额 累计投入募集资金总 额
建筑工程费 20,919.49 20,919.49 11,678.95
工程建设其他费用 2,297.61 560.02 174.54
设备和软件购置 6,100.72 6,100.72 194.73
流动资金 2,000.00 -
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