证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2020-022
浙江万马股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 24 日召开第
五届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途，现就相关事项公告如下：
一、变更募集资金项目投资期限和投资额的概述
1.募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕90 号”《关于核准浙江万马
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司非公开发人民币普通股（A 股）96,343,610 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 9.08 元，募集资金总额为人民币 874,799,978.80 元，扣除发行费用人民币15,177,964.95 元后，实际募集资金净额为人民币 859,622,013.85 元。上述资金已
于 2017 年 6 月 27 日全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2017
年 6 月 27 日“XYZH/2017SHA10222”号报告审验。
2017 年 7 月 19 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于调
整募集资金投资项目拟使用的募集资金金额的议案》，根据实际募集资金到位情况，公司将募投项目投资金额进行调整。情况如下：
序号 项目名称 使用募集资金投资额
（万元）
1 I-Charge Net 智能充电网络建设项目（一期） 66,162.20
2 年产 56,000 吨新型环保高分子材料 9,800.00
3 补充流动资金 10,000.00
总计 85,962.20
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 59,463.54 万元，其中直接
投入募投项目 55,992.94 万元，置换预先投入募投项目自筹资金 3,470.60 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 28,281.98 万元（其中利息及理财
收益 1,783.32 万元）。募集资金具体使用情况如下：
序 使用募集资 2019 年度投 截至期末累 累计投入占
号 项目名称 金投资额 入金额（万 计投入金额 比（%）
（万元） 元） （万元）
I-Charge Net 智能充电网 络建设项
1 目（一期） 66,162.20 14,487.43 39,528.69 59.75%
2 年产56,000吨新型环保高分子材料 9,800.00 0 9,934.85 101.38%
3 补充流动资金 10,000.00 0 10,000.00 100.00%
总计 85,962.20 14,487.43 59,463.54 —
2.拟部分变更项目基本情况
公司募投项目“I-Charge Net 智能充电网络建设项目（一期）”，投资总额
66,162.20万元，截至2019年12月31日，该项目已累计以募集资金投入39,528.69
万元，投资进度 59.75%。
为提高募集资金使用效率，优化新能源板块战略布局，提高公司抗风险能力，
公司拟调整“I-Charge Net 智能充电网络建设项目（一期）”的计划的投资额和
完成时间，并将其中 10,000 万元人民币用作补充流动资金，变更后情况如下：
序 原计划拟使用募 变更后募集资 原计划投资完 调整后计划投
号 项目名称 集资金投资额 金投入金额 成时间 资完成时间
（万元） （万元）
1 I-Charge Net 智能充电网络建设项 66,162.20 56,216.07 2019-12-30 2022-12-30
目（一期）
2 补充流动资金 0 10000 —— 2020-06-30
总计 66,162.20 66,216.07 —— ——
3.审议程序履行情况
2020 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第四次会议以 9 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交股东
大会审议。本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易，本次部分变更募集资金投资用途不需履行发改委备案、环境影响评价等程序。
二、变更募集资金投资项目期限和投资金额的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
公司本次拟适当调减“I-Charge Net 智能充电网络建设项目（一期）”募投项
目投资额度，延长投资期等的具体内容如下：
本次调整前 本次调整后
项目计划总投资 56,216.07 万元，主要包括充
项目计划总投资 66,539.10 万元，主要包括充电桩 电桩建设相关投资 52,786.07 万元、铺底流动
项 目 总 建设相关投资 63,109.1 万元、铺底流动资金 资金 3,430.00 万元。考虑到新冠疫情对全市
投资 3,430.00 万 元 。 拟使 用 本 次募 集 资金 投 资 场的影响，及网络密度增长后投建 难度的增
66,162.20 万元。建设周期 2 年。 加，从达成项目整体效果和提高项目收益率
角度出发，将投建周期延长至 2022 年 12月。
本项目计划在未来 2 年内，在北京、河北、天津、 基于目前纯电动车辆市场的实际投放情况，
项 目 产 山西、太原、广东、深圳、上海、浙江、江苏、 采用市场需求优先原则，对深圳、浙江、江
建 设 内 福建、湖北、陕西、重庆、四川、海南等城市布 苏、福建、陕西等地加大投资力度，而对北
容 局“I-Charge Net 智能充电网络”，形成基本覆盖主 京、上海、湖北、重庆、四川、广东推行适
要新能源试点城市的全国性的“I-Charge Net 智能 当减少投资。
充电网络”。
项 目 预
期效益 项目总体财务内部收益率（税后）14.06% 项目总体财务内部收益率（税后）14.68%
截至 2019 年 12 月 31 日，“I-Charge Net 智能充电网络建设项目（一期）”
累计投入金额：39,528.69 万元，累计投入占比 59.75%，项目实施主体仍为万马联合新能源投资有限公司。该项目已资金投入明细构成情况如下：
支付项目类别 支付金额（万元） 支付金额比重（%）
电桩 19,101.07 48.32
工程 18,367.70 46.47
电缆 2,059.92 5.21
合计 39,528.69 100.00
（补充说明：2020 年 1-3 月，“I-Charge Net 智能充电网络建设项目（一期）”项目使用
募集资金 2,468.01 万元，该项目累计使用募集资金 41,996.70 万元。）
“I-Charge Net 智能充电网络建设项目（一期）”项目未使用募集资金余额
及专户存储情况：
单位：元
募集资金账户余额 其中：利息
开户银行 账户名称 银行账号 收入（扣除 其中：银行理
活期存款 合计 手续费） 财收益
中国工商银行
股份有限公司 万马联合新能源 1202021129 27,148,620.
浙江省分行营 投资有限公司 27,148,620.16 899,063.83 1,0341,863.00
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