002270 深市 华明装备

                华明电力装备股份有限公司

      2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，现将华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准华明电力装备股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]94 号）核准，公司完成非公开发行 136,986,301股股票，每股发行价格为人民币 3.65元，募集资金总额为人民币 499,999,998.65元，扣除与发行相关的费用（不含税）人民币 7,327,345.59 元后，募集资金净额为人民币 492,672,653.06 元。上述募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2022JNAA10045 号《验资报告》。
  （二）募集资金使用和余额情况

  截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额如下：

                                                            单位：人民币元

 项目                                                    金额

 募集资金净额                                              492,672,653.06

 减：偿还公司有息负债                                      277,000,000.00

 其中：本年度投入募集资金                                  277,000,000.00

 减：补充流动资金                                            200,000,000.00

 其中：本年度投入募集资金                                  200,000,000.00

 加：利息及现金管理净收益扣除手续费的净额                    1,293,609.28

 加：拟置换的发行费用                                        2,617,911.63


 项目                                                    金额

 加：尚未支付的发行费用                                        509,433.96

 募集资金余额                                              20,093,607.93

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的要求，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
                                                            单位：人民币元

 开户银行                                银行账号            账户余额

 兴业银行上海虹口支行            216220100100328976      17,875,087.37

 中信银行股份有限公司上海分行    8110201012801445353        2,218,520.56

三、本年度募集资金实际使用情况

                                                                                                                            单位：人民币万元

募集资金净额                                49,267.27              本年度投入募集资金总额                        47,700.00

报告期内变更用途的募集资金总额                  0

累计变更用途的募集资金总额                      0                  已累计投入募集资金总额                        47,700.00

累计变更用途的募集资金总额比例                0.00%

                          是否已变更 募集资金承 调整后投资总 本年度投 截至期末累计 截至期末投资  项目达到预定可使  本年度 是否达 项目可行性
      承诺投资项目          项目    诺投资总额  额（1）    入金额  投入金额(2) 进度(%)(3)＝    用状态日期    实现的 到预计 是否发生重
                                                                                        (2)/(1)                        效益  效益  大变化

偿还公司有息负债              否      30,000.00  30,000.00 27,700.00  27,700.00        92.33%      ——        不适用 不适用    否

补充流动资金                  否      20,000.00  20,000.00 20,000.00  20,000.00      100.00%      ——        不适用 不适用    否

合计                                    50,000.00  50,000.00 47,700.00  47,700.00        95.40%

超募资金投向              无

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                          不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                            不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                          不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                            不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                            不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                          不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                          不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                        不适用

尚未使用的募集资金用途及去向                                                          存放于募集资金专户

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                    不适用


  四、变更募集资金投资项目情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，募集资金使用及披露不存在违反有关规定的情况。

                                            华明电力装备股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 22 日