华明电力装备股份有限公司
董事会关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东法因数控机械股份有限公司向上海华明电力设备集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2489 号）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 36,231,883 股（每股面值人民币 1.00 元）募集发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格为人民币 9.66 元，募集资金总额人民币 349,999,989.78 元，扣除保荐、承销费人民币14,000,000.00 元，余额为人民币 335,999,989.78 元，由主承销商国泰君安证券股份有
限公司于 2015 年 12 月 28 日汇入本公司募集资金账户。上述募集资金人民币
335,999,989.78 元，扣除本公司自行支付的验资费、信息披露费、股份登记费等发行费用人民币 3,954,231.88 元后，实际募集资金净额为人民币 332,045,757.90 元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2015JNA40051 号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、以前年度募集资金已使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金金额为 313,754,056.40 元，其
中募集资金投资项目使用资金 75,754,056.40 元，闲置募集资金暂时补充流动资金238,000,000.00 元。
2、本年度募集资金使用情况
2019 年度，本公司募集资金投资项目使用募集资金金额为 88,910,447.78 元，流
动资金归还募集资金 325,850,000.00 元，新增闲置募集资金暂时补充流动资金260,000,000.00 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用该次募集资金金额为 336,814,504.18 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，有关募集资金使用及余额情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 332,045,757.90
减：支付募集资金投资项目 164,664,504.18
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 172,150,000.00
加：利息及现金管理净收益扣除手续费的净额 4,916,710.31
募集资金余额 147,964.03
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定以及《公司章程》，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。公司与保荐机构、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户余额
齐鲁银行济南浆水泉支行 1170314000000009275 37,422.24
上海银行闸北支行 31630803000162867 110,541.79
合计 147,964.03
三、本年度募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
募集资金总额 33,204.58 本年度投入募集资金总额 8,891.04
报告期内变更用途的募集资金总额 16,000.00
累计变更用途的募集资金总额 20,528.25 已累计投入募集资金总额 16,466.45
累计变更用途的募集资金总额比例 61.82%
是否已变更 募集资金承 调整后投资总 本年度投 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定可使 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 项目 诺投资总额 额（1） 入金额 投入金额(2) 进度(%)(3)＝ 用状态日期 实现的 到预计 是否发生重
(2)/(1) 效益 效益 大变化
特高压直流分接开关生产基地 是 28,500.00 11,316.81 4,362.79 10,643.80 94.05 2020 年 12 月 31 日 否 否
建设项目
研发中心建设项目 是 6,500.00 1,359.52 1,294.40 95.21 2020 年 12 月 31 日 否 否
收购贵州长征电气有限公司 是 —— 是
100%股权项目
上海华明电力设备制造有限公
司对贵州长征电气有限公司增 是 4,528.25 4,528.25 4,528.25 100.00 —— 否
资项目
上海华明电力设备制造有限公
司对遵义华明电力设备制造 是 16,000.00 —— 否
有限公司增资项目
合计 35,000.00 33,204.58 8,891.04 16,466.45
超募资金投向 无
公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于募投资金项目延期的议案》，同
意公司调整募集资金投资项目的实施进度，将特高压直流分接开关生产基地建设项目和研发中心建设项目达
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）到预定可使用状态的日期由 2019 年 12 月 31 日调整为 2020 年 12 月 31 日。本次募集资金投资项目延期是根
据公司实际情况做出的针对性调整，不会改变募集资金的投向、不会变更募集资金的用途，不会对公司的生
产经营状况产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 因使用募集资金支付收购贵州长征电气有限公司 100%股权款难以满足时间上的要求，改为自有资金支付。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
公司第四届董事会第二十次会议审议通过使用不超过 25,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2018 年 5 月 28 日至 2019 年 5 月 27 日），截至 2019 年
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 4 月 26 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12
个月。公司第四届董事会第三十二次会议审议通过使用不超过 23,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2019 年 4 月 29 日至 2020 年 4 月 28 日），截
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