云南西仪工业股份有限公司
2020 年半年度
财务报告
一、审计报告
本报告未经会计师事务所审计
二、财务报表
1、本报告起止日期为：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止；
2、除特别注明外，金额单位均为人民币元；
3、后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
合并资产负债表
编制单位：云南西仪工业股份有限公司 2020 年 6 月 30 日 单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 项目 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 72,986,652.26 157,314,628.89 短期借款 105,000,000.00 88,000,000.00
结算备付金 向中央银行借款
应收票据 交易性金融负债
应收款项融资 68,634,419.57 64,066,114.97 应付票据 20,449,620.09 30,194,603.05
应收账款 246,968,480.42 249,110,835.43 应付账款 159,983,779.67 186,755,375.61
预付款项 26,140,551.88 7,965,955.27 预收款项 9,683,973.77 9,862,196.71
应收保费 应付手续费及佣金
应收分保合同准备金 应付职工薪酬 30,737,256.34 36,099,324.00
应收利息 应交税费 2,055,116.20 5,400,589.12
应收股利 应付利息
其他应收款 13,630,549.38 7,443,015.89 应付股利 4,389,887.23 4,389,887.23
买入返售金融资产 其他应付款 48,755,077.69 45,290,180.64
存货 158,669,209.97 144,410,500.58 一年内到期的非流动负债 7,200,000.00
一年内到期的非流动资产 其他流动负债
其他流动资产 8,554,053.56 13,025,317.80 流动负债合计 381,054,710.99 413,192,156.36
流动资产合计 595,583,917.04 643,336,368.83 非流动负债：
非流动资产： 长期借款 69,800,000.00 80,800,000.00
发放贷款及垫款 专项应付款 5,954,700.00 6,813,700.00
可供出售金融资产 预计负债
持有至到期投资 递延收益 12,719,431.25 11,589,431.25
长期应收款 递延所得税负债 4,013,917.19 3,410,097.95
长期股权投资 其他非流动负债
投资性房地产 6,311,137.49 6,756,910.91 非流动负债合计 92,488,048.44 102,613,229.20
固定资产 580,501,044.12 616,342,238.82 负债合计 473,542,759.43 515,805,385.56
在建工程 68,129,347.98 74,811,730.92 所有者权益（或股东权
益）：
工程物资 股本 318,566,172.00 318,566,172.00
固定资产清理 资本公积 598,305,531.64 598,305,531.64
生产性生物资产 减：库存股
油气资产 其他综合收益
无形资产 29,663,831.34 34,426,083.82 专项储备 8,357,185.52 8,489,542.58
开发支出 4,090,730.71 0.00 盈余公积 25,609,967.09 25,609,967.09
商誉 52,530,412.49 52,530,412.49 一般风险准备
长期待摊费用 715,714.50 939,930.39 未分配利润 -38,452,134.66 -12,597,518.64
递延所得税资产 5,466,993.61 5,573,549.95 归属于母公司所有者权益 912,386,721.59 938,373,694.67
合计
其他非流动资产 43,443,069.99 20,744,704.99 少数股东权益 506,718.25 1,282,850.89
非流动资产合计 790,852,282.23 812,125,562.29 所有者权益合计 912,893,439.84 939,656,545.56
资产总计 1,386,436,199.27 1,455,461,931.12 负债和所有者权益总计 1,386,436,199.27 1,455,461,931.12
法定代表人：谢力 总经理：董绍杰 主管会计工作负责人：王家兴 会计机构负责人：赵瑞龙
母公司资产负债表
编制单位：云南西仪工业股份有限公司 2020 年 6 月 30 日 单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额 项目 期末余额 年初余额
流动资产： 流动负债：
货币资金 45,442,926.54 87,173,911.53 短期借款 0.00 10,000,000.00
交易性金融资产 交易性金融负债
应收票据 衍生金融负债
应收款项融资 40,601,169.21 37,175,558.71 应付票据 16,100,000.00 13,500,000.00
应收账款
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