证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2024-069
新华都科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 的规定,现将新华都科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)募集资金 2024 年半年度存放与使用情况公告如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准新华都购物广场股份有限公司非公 开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2941 号),本公司由主承销商国投证券 股份有限公司(原名:安信证券股份有限公司,下同)采用非公开方式,向特定对
象发行人民币普通股(A 股)股票 3,594.08 万股,发行价为每股人民币 4.73 元,
共计募集资金 17,000.00 万元,坐扣承销和保荐费用 595.00 万元后的募集资金
为 16,405.00 万元,已由主承销商国投证券股份有限公司于 2022 年 8 月 1 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发 行权益性证券直接相关的新增外部费用 86.98 万元后,公司本次募集资金净额为 16,318.02 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕13-3 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币万元
项 目 序号 金额
募集资金净额 A 16,318.02
截至期初累计发生 项目投入 B1 4,976.28
额 利息收入净额 B2 159.55
项目投入 C1 0.00
本期发生额
利息收入净额 C2 1.34
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 4,976.28
额 利息收入净额 D2=B2+C2 160.89
应结余募集资金 E=A-D1+D2 11,502.63
实际结余募集资金 F 2.63
差异 G=E-F 11,500.00
注:截至 2024 年 6 月 30 日,公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额
11,500 万元
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《新华都科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国投证券股份有限公司于2022年8月15日与中国民生银行股份有限公司福州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日,本公司有 2 个募集资金专户,募集资金存放情况如
下:
金额单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国民生银行股 新华都科技股份
份有限公司福州 633730281 13,710.25 有限公司
温泉支行
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国民生银行股 西藏聚量电子商
份有限公司福州 633732003 12,599.17 务有限公司
温泉支行
合 计 26,309.42
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第六届董事会第五次(临时)会议和第六届
监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,根据目前“品牌营销服务一体化建设项目”实际情况,同意公司在募投项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下,将募投项目达到预定可使用状态时间进行调整。经审慎研究,对该募投项目达到预定可使用状态的时间调整至
2026 年 8 月 31 日。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告!
新华都科技股份有限公司
董事会
二○二四年八月二十八日
附件
募集资金使用情况对照表
2024 年半年度
编制单位:新华都科技股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金总额 16,318.02 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 4,976.28
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 是否已变 募集资金承 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
和超募资金投向 更项目(含 诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
部分变更) (1) (2) (3)=(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
品牌营销服务一体化建 否 16,318.02 16,318.02 4,976.28 30.50 2026-8-31 362.73 不适用 否
设项目
承诺投资项目 16,318.02 16,318.02 4,976.28 30.50 362.73
小计
超募资金投向
超募资金投向小计
合 计 16,318.02 16,318.02 4,976.28 362.73
未达到计划进度或预计 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第六届董事会第五次(临时)会议和第六届监事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议
收益的情况和原因(分具 案》,根据目前“品牌营销服务一体化建设项目”实际情况,同意公司在募投项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下,将募投项目
体项目) 达到预定可使用状态时间进行调整。经审慎研究,对该募投项目达到预定可使用状态的时间调整至 2026 年 8 月 31 日。
项目可行性发生重大变 不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及 不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施 不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施 不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
充流动资金情况 案》,同意公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过 11,500 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内,到期届满前及
时归还至募集资金专户。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。截至 2024 年 6 月 30 日,公司尚未归还的暂时补充流动资金余额 11,500 万元。
用闲置募集资金进行现 不适用
金管理情况