证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2022-062
拓维信息系统股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作（2022 年）》有关规定，现将本公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2400号）文核准，本公司于2021年9月30日向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票147,250,800股，发行价格为每股人民币6.22元。募集资金总额915,899,976.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用9,051,197.99元（不含税）后，募集资金净额为906,848,778.01元。
上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2021）第110C000630号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
募集资金置换前期投入的自有资金4,991.05万元；以募集资金直接投入募投项
目27,857.27万元。以前年度累计已使用金额32,848.32万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年上半年，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目1,791.65万元。截至2022年6月30日，本公司募
集资金累计投入募投项目34,639.97万元。
综上，截至2022年6月30日，募集资金累计投入34,639.97万元，尚未使用的金
额为56,044.91万元。募集资金专户存储56,865.09万元，其中募集资金56,044.91万
元，专户存储利息820.18万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》等
相关规定，结合本公司实际情况，制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使
用管理制度》（2021年9月修订）（以下简称管理制度）。该管理制度于2021年9月30
日经本公司董事会第七届第十四次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三
方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年6月
30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募
集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行长沙分行营业部 120902034010612 募集资金专户 68,946,703.91
长沙银行银德支行 810000085464606688 募集资金专户 30,585,092.48
长沙银行股份有限公司银德支行 20211015000128586202110495 结构性存款 75,000,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行 20211015000128586202110490 结构性存款 75,000,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行 20211015000128586202204225 结构性存款 45,000,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行 20211015000128586202204226 结构性存款 45,000,000.00
兴业银行长沙东塘支行 368020100100288885 募集资金专户 2,749,708.52
兴业银行长沙东塘支行 368020100200075271 结构性存款 70,000,000.00
民生银行长沙河西先导区支行 810000351773699999 募集资金专户 66,369,357.14
长沙银行股份有限公司银德支行 81000035177300000002 大额存单 10,000,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行 81000035177300000003 大额存单 10,000,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行 81000035177300000004 大额存单 10,000,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行 81000035177300000005 大额存单 10,000,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行 81000035177300000006 大额存单 10,000,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行 81000035177300000007 大额存单 10,000,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行 81000035177300000008 大额存单 10,000,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行 81000035177300000009 大额存单 10,000,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行 81000035177300000010 大额存单 10,000,000.00
民生银行长沙河西先导区支行 633353496 募集资金专户 -
合 计 -- -- 568,650,862.05
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入820.18万元（其中2022年上半年收
到利息收入509.90万元），募集资金未使用当前余额56,865.09万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况：
1、公司不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况
2、公司2022年3月23日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司对现有的募投项目予以
调整并变更募集资金用途，新增一个由公司子公司湖南开鸿智谷数字产业发展有限
公司执行的募集资金投资项目“基于鸿蒙的行业发行版研发项目”，投资额为
16,000.00万元；公司原执行的投资项目“行业智慧云解决方案研发项目”、“基石研究院建设项目”、“销售及服务体系建设项目”投资金额分别更变为37,862.44万元、6,900.00万元、3,310.81万元，详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况：无。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效率，实现现金的保值增值，保障股东的利益，本公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理。2021年9月30日本公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。本公司本期对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
金额单位：人民币元
序号 合作方名称 产品类型 产品起息日 产品到期日 实际/预期产 认购金额 实际收回本金 实际获得收益
品收益率
1 长沙银行股份有限公司 保本型 2022-06-02 2022-06-30 4.51%/2.97% 9,500,000.00 9,500,000.00 32,867.39
2 长沙银行股份有限公司 保本型 2022-06-02 2022-06-30 4.51%/2.97% 8,500,000.00 8,500,000.00 29,407.66
3 长沙银行股份有限公司 保本型 2022-04-29 2022-10-28 3.50% 45,000,000.00 - -
4 长沙银行股份有限公司 保本型 2022-04-29 2022-10-28 3.50% 45,000,000.00 - -
5 长沙银行股份有限公司 保本型 2022-02-17 2022-05-18 3.60% 5,000,000.00 5,000,000.00 18,986.30
6 长沙银行股份有限公司 保本型 2022-02-17 2022-05-18 3.60% 5,000,000.00 5,000,000.00 69,780.83
7 长沙银行股份有限公司 保本型 2022-01-04 2022-02-07 2.99% 6,000,000.00 6,000,000.00 8,327.67
8 长沙银行股份有限公司 保本型 2022-01-04 2022-02-07
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