证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2021-005
利尔化学股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 3 月 4 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十二次会议在四川成都公司会议室以现场加通讯的方式召
开，会议通知及资料于 2021 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达。应出
席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及部分高管列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2020 年度总经理工作报告》。
二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2020 年度财务决算报告》，并批准 2020 年财务报告对外报出。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 84.63 亿元，同比上升
11.56%；归属于上市公司股东的净资产总额为 39.73 亿元，同比上升18.30%。2020 年度，公司实现营业收入 49.69 亿元，同比上升 19.33％，归属于上市公司股东的净利润 6.12 亿元，同比上升 96.76%，经营活动产生的现金流量净额 8.99 亿元，同比上升 52.44%。
三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2020 年度内部控制自我评价报告》（含《公司 2020 年内部控制规则落实自查表》）。
《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》及《公司 2020 年内部
控制规则落实自查表》详细内容刊登于 2021 年 3 月 6 日的巨潮资讯网。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（XYZH/2021CDAA30003），公司监事会、独立董事对《公司 2020年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，详细内容刊登于 2021年 3 月 6 日的巨潮资讯网。
四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容
刊登于 2021 年 3 月 6 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《利尔化学股份有
限 公 司 2020 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》
（XYZH/2021CDAA30004），公司独立董事、保荐机构国泰君安证券股份有限公司对公司募集资金存放与使用情况发表了核查意见，详细内容
刊登于 2021 年 3 月 6 日的巨潮资讯网。
五、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2020 年度分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 612,208,873.95 元，其中：母公司实现净利润 412,273,888.75 元，按公司章程规定提取 10%法定盈余公积
41,227,388.88 元，加：年初未分配利润 1,278,981,706.34 元，公司期末实际可供股东分配的利润 1,650,028,206.21 元。资本公积为809,456,452.39 元。
经本次董事会审议通过的 2020 年度分配预案为：以公司截至 2020
年 12 月 31 日总股本 524,380,695 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
自 2019 年 4 月 23 日，公司发行的可转换公司债券进入转股期，
若利尔转债（债券代码 128046）发生转股，公司将在利润分配实施阶段公告的股权登记日，对在册的全体股东进行分配，对转股新增股份亦按照每 10 股派发 2 元（含税）实施分配，派发现金数量以实际情况为准。
公司 2020 年度分配预案符合公司《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展。公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于 2021 年 3 月6 日的巨潮资讯网。
六、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2020 年度董事会工作报告》。
《公司 2020 年度董事会工作报告》的详细内容刊登于 2021 年 3 月
6 日的巨潮资讯网。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并
将在公司 2020 年年度股东大会上述职。详细内容刊登于 2021 年 3 月 6
日的巨潮资讯网。
七、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果（其中关联董事
尹英遂、来红刚回避表决），审议通过了《公司高管人员 2020 年度薪酬考核及剩余激励基金分配方案》。会议同意了公司高管人员 2020 年度薪酬考核方案及发放剩余的全部激励基金并按相应分配方案进行分配。公
司高管人员 2020 年度薪酬考核结果请见 2021 年 3 月 6 日刊登于巨潮
资讯网的《公司 2020 年年度报告》相关部分。
公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于 2021 年3 月 6 日的巨潮资讯网。
八、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2020 年年度报告正文及其摘要》。
《公司 2020 年年度报告》刊登于 2021 年 3 月 6 日的巨潮资讯网，
《公司 2020 年年度报告摘要》刊登于 2021 年 3 月 6 日的证券时报、
中国证券报和巨潮资讯网。
九、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果（其中关联董事
靳建立回避表决），审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。
《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》详细内容刊登于 2021
年 3 月 6 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。
对公司上述预计日常关联交易，公司独立董事发表了事前认可意见
和独立意见，详细内容刊登于 2021 年 3 月 6 日的巨潮资讯网。
十、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于聘任 2021 年度审计机构的议案》。会议同意续聘信永中和会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，《关于拟聘任 2021 年
度审计机构的公告》详细内容刊登于 2021 年 3 月 6 日的证券时报、中
国证券报和巨潮资讯网。
公司独立董事为该议案发表了事前认可意见和独立意见，详细内容
刊登于 2021 年 3 月 6 日的巨潮资讯网。
十一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了
《关于申请综合授信及贷款的议案》。会议同意公司及子公司向银行申请总额不超过等值人民币 42.90 亿元综合授信。
单位：人民币万元
序号 授信主体 授信银行 2021 年拟申请额度
中行绵阳分行 50,000.00
工行绵阳高新支行 20,000.00
建行绵阳分行 20,000.00
利尔化学股 招行绵阳分行 30,000.00
1 份有限公司 进出口银行川行 50,000.00
兴业银行绵阳分行 35,000.00
光大银行绵阳高新支行 6,000.00
邮储银行绵阳分行 5,000.00
利尔化学股份有限公司小计 216,000.00
2 四川利尔作物科学有限公司（以下简称“利尔作物”） 18,000.00
3 广安利尔化学有限公司（以下简称“广安利尔”） 80,000.00
4 广安绿源循环科技有限公司（以下简称“广安绿源”） 40,000.00
5 江苏快达农化股份有限公司 28,000.00
6 湖南比德生化科技股份有限公司（以下简称“比德生化”） 6,500.00
7 湖南兴同化学科技有限公司（以下简称“兴同化学”） 3,500.00
8 湖南百典国际贸易有限公司（以下简称“湖南百典”） 2,000.00
9 江油启明星氯碱化工有限责任公司 4,000.00
10 鹤壁市赛科化工有限公司 6,000.00
11 荆州三才堂化工科技有限公司（以下简称“荆州三才堂”） 25,000.00
12 合 计 429,000.00
上述综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将在股东大会批准的限额内根据自身运营的实际需要确定：
1、公司及子公司的具体授信额度、授信银行、授信品种可以根据实际需求在上述授信总额度范围内依据各公司的需求进行调整，并在授信期限内可循环使用。授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、贸易融资、供应链融资、信用证、保函、远期外汇、股权并购贷款等本外币用信品种。
2、各主体的具体授信银行及对应的授信额度、授信品种、期限及利率等以各主体最终同银行签订的相关合同为准，各主体在具体办理银行授信项下相关业务时，相关议案及决议均为有效，不再另行出具董事会决议。
3、董事会授权公司董事长办理本公司、利尔作物、广安利尔、广安绿源、荆州三才堂等向银行授信贷款的后续事宜；董事会授权本公司、利尔作物、广安利尔、广安绿源、荆州三才堂总经理负责办理开具银行承兑汇票、供应链融资等后续具体事宜；除利尔作物、广安利尔、广安绿源、荆州三才
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