002255 深市 海陆重工

证券代码：002255          证券简称：海陆重工          公告编号：2023-015
              苏州海陆重工股份有限公司

      关于使用部分自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司，下同）使用合计不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有闲置资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。

    一、现金管理概述

    1、投资目的：提高公司资金的使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求和有效控制投资风险的同时，公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。

    2、投资金额：使用不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有资金进行现金管理，
在上述额度内，资金可以循环使用。

    3、投资方式：主要方式是通过金融机构购买短期（不超过一年）的低风险委托理财产品，现金管理产品包括理财产品、结构性存款、大额存单等，并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资。

    4、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内。

    5、资金来源：公司自有闲置资金。

    6、实施方式：在额度范围内，董事会授权总经理签署不超过《苏州海陆重工股份有限公司总经理工作细则》权限范围内的相关事宜，并授权公司相关负责人处理具体事宜。

    二、审议程序

    根据《公司章程》的相关规定，本次现金管理使用资金不超过 3 亿元（含 3
亿元），投资额度在董事会审议权限范围内，无需经公司股东大会审议。

    三、现金管理风险及风险控制措施

    1、投资风险


    （1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

    （2）相关工作人员的操作风险。

    2、针对投资风险，拟采取措施如下：

    （1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

    （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

    （3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

    （4）公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    四、对公司影响

    在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

    五、独立董事相关意见

    公司（含控股子公司）使用合计不超过 3 亿元（含 3 亿元）的自有闲置资金
进行现金管理，以不影响公司日常经营和项目建设为前提，投资金融机构短期（不超过一年）的低风险委托理财产品，有利于提高公司资金收益，符合公司和股东的利益，同意公司使用部分自有资金进行现金管理。

    六、备查文件

    1、第六届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                        苏州海陆重工股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 11 日