证券代码:002255 证券简称:*ST 海陆 公告编号:2021-002
苏州海陆重工股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》,同意公司(含控股子公司,下同)使用合计不超过 3 亿元(含 3 亿元)的自有闲置资金进行现金管理,有效期自董事会审议通过之日起一年内,在上述期限及额度内可滚动使用。
一、现金管理概述
1、投资目的:提高公司资金的使用效率,增加公司现金资产收益,在保证日常经营运作资金需求和有效控制投资风险的同时,公司拟利用自有闲置资金进行现金管理。
2、投资金额:使用不超过 3 亿元(含 3 亿元)的自有资金进行现金管理,
在上述额度内,资金可以循环使用。
3、投资方式 :主要方式是通过金融机构购买短期(不超过一年)的低风险委托理财产品,收益率要求高于同期银行存款利率。上述资金不用于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》中规定的证券投资、衍生品投资等高风险投资品种。
4、决议有效期:自董事会审议通过之日起一年内。
5、资金来源:公司自有闲置资金。
6、实施方式:在额度范围内,董事会授权总经理签署不超过《苏州海陆重工股份有限公司总经理工作细则》权限范围内的相关事宜,并授权公司相关负责人处理具体事宜。
二、审议程序
根据《公司章程》的相关规定,本次现金管理使用资金不超过 3 亿元(含 3
亿元),投资额度在董事会审议权限范围内,无需经公司股东大会审议。
三、对公司影响
公司对现金管理产品的风险及收益进行了充分的预估与测算,资金的使用不会影响公司的日常经营与项目建设,有利于提高公司的资金使用收益。
四、风险控制
为了保障对现金管理的有效管理,控制风险,公司有关现金管理业务将严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司制定的相关要求开展。
五、独立董事相关意见
公司(含控股子公司)使用合计不超过 3 亿元(含 3 亿元)的自有闲置资金
进行现金管理,以不影响公司日常经营和项目建设为前提,投资金融机构短期(不超过一年)的低风险委托理财产品,有利于提高公司资金收益,符合公司和股东的利益,同意公司使用部分自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议;
2、独立董事独立意见。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
2021 年 1 月 29 日