临时公告：2023-068
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-068
泰和新材集团股份有限公司
募集资金 2023 年上半年存放与使用情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
泰和新材集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“泰和新材”）为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》等规定，结合公司《募集资金管理制度》，现将2023年上半年募集资金存放与使用情况说明如下。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
1、2020 年度吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中配套募集资金非公开发行（以下简称“2020 年度配套募集资金非公开发行”）
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及向烟台国盛投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1103号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）34,340,659 股，每股发行价格 14.56 元，共计募集资金499,999,995.04 元，扣除各项不含税发行费用 5,994,744.24 元，募集资金净额为494,005,250.80元。上述资金于 2020年 10月 23日全部到位，已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天圆全验字[2020] 000013号）。
2、2021 年度非公开发行
根据中国证监会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1684 号），本公司获准非公开发行不超过 205,318,350 股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 159,730,481 股，发行价格 18.70 元/股，募集资金总额为人民币2,986,959,994.70元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 9,327,398.87元（不含增值税），
临时公告：2023-068
实际募集资金净额为人民币 2,977,632,595.83 元。上述募集资金于 2023 年 1 月 12 日全部
到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023BJAA5B0002 号）。
（二）募集资金以前年度使用金额
1、2020 年度配套募集资金非公开发行
截至 2022年 12月 31日，本公司已累计使用募集资金人民币 145,632,607.16元投入募
集资金投资项目，累计使用募集资金人民币 246,128,329.21元用于偿还银行贷款及补充流动资金
截至 2022年 12月 31日，本公司累计收到募集资金专户利息收入 6,770,739.32元。
2、2021 年度非公开发行
本次非公开发行募集资金于 2023年 1月 12日全部到位，不涉及以前年度使用金额。
（三）募集资金本期使用金额及期末余额
1、2020 年度配套募集资金非公开发行
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司本次非公开发行募集资金专户余额为 110,013,075.49
元。募集资金专户的使用情况如下：
1、年初募集资金专户余额 109,015,053.75
2、本期募集资金利息收入 1,042,849.56
3、项目建设（包括置换前期投入） 44,827.82
2023 年 6 月 30 日专户余额 110,013,075.49
详细情况说明如下：
*1、2023年上半年本公司实际收到募集资金专户利息收入 1,042,849.56元。
*2、2023年上半年本公司从募集资金专户实际支付募投项目资金 44,827.82元，主要 用于年产 3000吨高性能芳纶纸基材料产业化项目。
截至 2023年 6月 30日，募集资金余额为 110,013,075.49元。
2、2021 年度非公开发行
截至 2023年 6月 30日，本公司本次非公开发行募集资金专户余额为 1,502,847,797.13
元。募集资金专户的使用情况如下：
1、年初募集资金专户余额 0.00
2、本期新增募集资金 2,982,479,554.71
3、置换剩余募集费用 -4,846,958.88
临时公告：2023-068
4、本期募集资金利息收入 4,137,378.88
5、项目建设（包括置换前期投入） -1,478,922,177.58
2023 年 6 月 30 日专户余额 1,502,847,797.13
详细情况说明如下：
*1、2023年上半年本公司新增募集资金 2,982,479,554.71元。
*2、2023年上半年本公司实际收到募集资金专户利息收入 4,137,378.88元。
*3、2023年上半年本公司从募集资金专户置换剩余募集费用 4,846,958.88元，实际支 付募投项目资金 1,478,922,177.58 元，主要用于高伸长低模量对位芳纶产业化项目、1.2 万吨/年防护用对位芳纶项目、功能化间位芳纶高效集成产业化项目、应急救援用间位芳 纶高效集成产业化项目、偿还银行贷款及补充流动资金。
截至 2023年 6月 30日，募集资金余额为 1,502,847,797.13元。
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《泰和新材集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2020年经本公司第十届董事会第二次会议和 2020年第三次临时股东大会审议通过。
1、2020 年度配套募集资金非公开发行
依据管理制度的规定，本公司及控股子公司烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“民士达”）为存储募集资金分别开立了募集资金专项账户。并于 2020年 10月与独立财务顾问（主承销商）中信证券股份有限公司、中国光大银行烟台经济技术开发区支行、华夏银行股份有限公司烟台自贸区支行共同签署《募集资金三方监管协议》,上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、2021年度非公开发行
依据管理制度的规定，本公司及控股子公司宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司（以下简称“宁夏芳纶”）为存储募集资金分别开立了募集资金专项账户。本公司于2023年1月
18日与募集资金专项账户开户银行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司及宁夏芳纶与中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》,上述协议与深
临时公告：2023-068
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
1、2020 年度配套募集资金非公开发行
截至 2023年 6月 30日，募集资金具体存放情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 备注
华夏银行股份有限公司烟台 募集资金
泰和新材 12656000000836957 110,013,075.49 -
自贸区支行 专户
中国光大银行股份有限公司 募集资金
泰和新材 38080188000238561 0.00 已销户
烟台经济技术开发区支行 专户
华夏银行股份有限公司烟台 募集资金
民士达 12656000000837021 0.00 -
自贸区支行 专户
合计 110,013,075.49
2、2021 年度非公开发行
截至 2023年 6月 30日，募集资金具体存放情况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元） 备注
平安银行股份有限公司烟台
泰和新材 15747110670079 募集资金专户 357,412,973.01 -
分行
平安银行股份有限公司烟台
泰和新材 15438925960018 募集资金专户 729,938,503.71 -
分行
查看PDF原文
