2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：四川川大智胜软件股份有限公司 单位：人民币万元
2023 年 1-6 2022 年 2023年 1-6 2023 年 6 月
非经营性资金 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占 月占用累计 1-6月占用 月偿还累 30 日占用资 占用形成原 占用性质
占用 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 发生金额 资金的利 计发生金 金余额 因
息 额
控股股东、实际
控制人及其附 无
属企业
小计 - - - - - - - - -
前控股股东、实
际控制人及其 无
附属企业
小计 - - - - - - - - -
其他关联方及 无
其附属企业
小计 - - - - - - - - -
总计
2023 年 1-6 2023 年 2023年 1-6 2023 年 6 月
其它关联资金 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初往 月往来累计 1-6月往来 月偿还累 30 日往来资 往来形成原 往来性质
往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 发生金额 资金的利 计发生金 金余额 因
息 额
控股股东、实际
控制人及其附 无
属企业
小计 - - - - - - - - -
四川大学 公司第二大股东 应收账款 779.53 102.19 98.00 783.72 货款 经营性往来
大股东及其附 四川大学 公司第二大股东 预付账款 1.82 1.82 货款及水电 经营性往来
属企业 - 费
四川大学 公司第二大股东 其他应收款 0.55 0.35 0.20 履约保证金 经营性往来
小计 781.90 102.19 - 100.17 783.92
成都智胜三维应用技术有限 控股子公司 应收账款 4,136.66 - 68.99 4,067.67 货款 经营性往来
责任公司
上市公司的子 四川智胜创联软件销售有限 全资子公司 应收账款 401.16 104.06 227.09 278.13 货款 经营性往来
公司及其附属 公司
企业 北京川大智胜科技有限公司 全资子公司 应收账款 10.44 - - 10.44 货款 经营性往来
北京川大智胜科技有限公司 全资子公司 其他应收款 10.06 10.06 往来款 非经营性往
- 来
北京川大智胜科技有限公司 全资子公司 预付账款 47.42 47.42 货款 经营性往来
-
深圳市川大智胜科技发展有 控股子公司 应收账款 1.25 1.25 - 货款 经营性往来
限公司
四川华控图形科技有限公司 控股子公司 应收账款 32.00 17.32 0.32 49.00 货款 经营性往来
成都智胜嘉园后勤服务有限 控股子公司 其他应收款 14.19 3.72 17.91 往来款 经营性往来
责任公司 -
四川智胜视界科技有限责任 控股子公司 预付账款 584.63 584.63 预付货款 经营性往来
公司
小计 5,180.33 182.58 - 297.65 5,065.26
苏飏 控股子公司的少 其他应收款 4.06 22.00 25.50 0.56 备用金 经营性往来
数股东
贺颖 控股子公司的少 其他应收款 12.02 2.00 14.02 备用金 经营性往来
数股东 -
其他关联方及 四川川大智胜系统集成有限 联营企业 应收账款 76.31 49.26 83.33 42.24 货款 经营性往来
其附属企业 公司
四川川大智胜系统集成有限 联营企业 其他应收款 4.09 4.09 履约保证金 经营性往来
公司
四川智胜慧旅科技有限公司 联营企业之子公 应收账款
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