上海莱士血液制品股份有限公司
2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
占用方与上市公司 上市公司核算的 2024年期初 2024年上半年度占 2024上半年度占 2024上半年度 2024年中期期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 会计科目 占用资金余额 用累计发生金额(不含 用资金的利息(如 偿还累计发生金 占用资金余额 占用形成原因 占用性质
利息) 有) 额
海盈康（青岛）医疗科技有限 主要股东 ——— - - - - - ——— ———
主要股东及其附属企业 公司
Grifols, S.A. 主要股东
中信银行股份有限公司 主要股东 ——— - - - - - ——— ———
小计 ——— ——— ——— - - - - - ——— ———
前主要股东及其附属企业 莱士中国有限公司（注1） 前主要股东 ——— - - - - - ——— ———
小计 ——— ——— ——— - - - - - ——— ———
其他关联方及其附属企业 ——— ——— ——— - - - - - ——— ———
小计 ——— ——— ——— - - - - - ——— ———
总计 ——— ——— ——— - - - - - ——— ———
往来方与上市公 上市公司核算的 2024年年初 2024年上半年 2024年上半年度 2024年上半年 2024年中期期
其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 往来资金余额 度往来累计发生 往来资金的利息 度偿还累计发生 末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
金额(不含利息) 金额
中信银行股份有限公司 主要股东 货币资金及其他 107,294.29 403,597.98 674.97 459,145.79 52,421.45 资金存放 经营性往来
非流动资产
Grifols Diagnostic Solutions Inc. 联营公司 预付账款 0.53 - 0.31 0.22 采购商品 经营性往来
持本公司股份
主要股东及其附属企业 基立福医药科技（上海）有限公司 5%以上的股东 预付账款 195.88 97.94 97.94 采购商品 经营性往来
控制的公司
GRIFOLS WORLDWIDE 持本公司股份
OPERATIONS,LTD. 5%以上的股东 其他应收款 569.08 10,201.71 - 7,797.09 2,973.70 采购激励 经营性往来
控制的公司
小计 ——— ——— ——— 107,863.90 413,995.57 674.97 467,041.13 55,493.31 ——— ——
武宁莱士单采血浆站有限公司 全资子公司 其他应收款 6,044.30 259.00 10.94 - 6,314.24 补充流动资金 非经营性往来
保康县莱士单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 6,030.86 292.00 9.31 2,000.00 4,332.17 补充流动资金 非经营性往来
保亭莱士单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 1,622.00 187.00 2.94 - 1,811.94 补充流动资金 非经营性往来
白沙莱士单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 1,663.00 299.00 3.14 - 1,965.14 补充流动资金 非经营性往来
琼中莱士单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 1,204.00 289.00 2.34 - 1,495.34 补充流动资金 非经营性往来
兴平市莱士单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 1,269.78 386.00 2.48 - 1,658.26 补充流动资金 非经营性往来
全州莱士单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 1,461.66 114.00 2.73 - 1,578.39 补充流动资金 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 沂源县莱士单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 7,182.00 123.00 12.88 - 7,317.88 补充流动资金 非经营性往来
属企业 石门莱士单采血浆站有限公司 全资子公司 其他应收款 5,996.41 438.00 11.14 - 6,445.55 补充流动资金 非经营性往来
大化莱士单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 4,150.80 283.74
查看PDF原文
