002251 深市 步 步 高

                步步高商业连锁股份有限公司

        2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    一、募集资金基本情况

    1. 实际募集资金金额和资金到账时间

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1315 号文核准，本公司由主承销商华西
证券向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 84,918,477 股，发行价为每股人民
币 14.72 元，共计募集资金 125,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,000 万元后的募集资
金为 123,000.00 万元，已由主承销商华西证券于 2016 年 11 月 25 日汇入本公司募集资金监
管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 249.90 万元后，公司募集资金净额为 122,750.10 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-43 号）。

    2. 募集资金使用和结余情况

                                                          金额单位：人民币万元

  项  目                                      序号            金  额

募集资金净额                                    A                  122,750.10

                    项目投入                  B1                123,562.21
截至期初累计发生额

                    利息收入净额              B2                  1,140.69

                    项目投入                  C1                    455.97
本期发生额

                    利息收入净额              C2                      2.75

                    项目投入                D1=B1+C1              124,018.18
截至期末累计发生额

                    利息收入净额            D2=B2+C2                1,143.44

应结余募集资金[注]                          E=A-D1+D2                -124.64

实际结余募集资金                                F                      125.26

差异[注]                                      G=E-F                  -249.90

    注：应结余募集资金为负数、实际结余募集资金与应结余募集资金差异系外部费用249.90万元由基本户支付所致。


    二、募集资金存放和管理情况

    1. 募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，制定了《步步高商业连锁股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立 募集资金专户，并连同保荐机构华西证券及银行签订了《募集资金三(四)方监管协议》，明 确了各方的权利和义务。三(四)方监管协议与深圳证券交易所三(四)方监管协议范本不存在 重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    公司签署《募集资金三(四)方监管协议》明细情况见下表：

 监管协议                签署银行                        其他签署方                签署日期
  名称

募集资金三  中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支  步步高商业连锁股份有限公司、  2016 年 11 月 3 日
方监管协议  行                                  华西证券有限责任公司

募集资金三  中国建设银行股份有限公司湘潭市分行  步步高商业连锁股份有限公司、  2016 年 11 月 4 日
方监管协议                                        华西证券有限责任公司

募集资金三  中国民生银行股份有限公司湘潭支行    步步高商业连锁股份有限公司、  2016 年 11 月 3 日
方监管协议                                        华西证券有限责任公司

募集资金四                                      步步高商业连锁股份有限公司、

方监管协议  中国民生银行股份有限公司湘潭支行    邵阳步步高连锁超市有限责任公  2017 年 1 月 9 日
                                                司、华西证券股份有限公司

募集资金四                                      步步高商业连锁股份有限公司、

方监管协议  中国民生银行股份有限公司湘潭支行    湖南郴州步步高连锁超市有限责  2017 年 1 月 9 日
                                                任公司、华西证券股份有限公司

募集资金四                                      步步高商业连锁股份有限公司、

方监管协议  中国民生银行股份有限公司湘潭支行    吉首步步高商业连锁有限责任公  2017 年 1 月 9 日
                                                司、华西证券股份有限公司

募集资金四                                      步步高商业连锁股份有限公司、

方监管协议  中国民生银行股份有限公司湘潭支行    岳阳市步步高连锁超市有限责任  2017 年 1 月 9 日
                                                公司、华西证券股份有限公司

募集资金四                                      步步高商业连锁股份有限公司、

方监管协议  中国民生银行股份有限公司湘潭支行    娄底市步步高连锁超市有限责任  2017 年 4 月 6 日
                                                公司、华西证券股份有限公司

募集资金四                                      步步高商业连锁股份有限公司、

方监管协议  中国建设银行股份有限公司湘潭市分行  湘潭步步高连锁超市有限责任公  2017 年 5 月 12 日
                                                司、华西证券股份有限公司


募集资金四                                      步步高商业连锁股份有限公司、

方监管协议  中国建设银行股份有限公司湘潭市分行  湖南步步高连锁超市益阳有限责  2017 年 5 月 12 日
                                                任公司、华西证券股份有限公司

募集资金四                                      步步高商业连锁股份有限公司、

方监管协议  中国建设银行股份有限公司湘潭市分行  江西步步高商业连锁有限责任公  2017 年 5 月 12 日
                                                司、华西证券股份有限公司

募集资金四                                      步步高商业连锁股份有限公司、

方监管协议  中国建设银行股份有限公司湘潭市分行  长沙步步高商业连锁有限责任公  2017 年 5 月 19 日
                                                司、华西证券股份有限公司

募集资金四                                      步步高商业连锁股份有限公司、

方监管协议  中国建设银行股份有限公司湘潭市分行  衡阳步步高商业连锁有限责任公  2017 年 7 月 3 日
                                                司、华西证券股份有限公司

募集资金四                                      步步高商业连锁股份有限公司、

方监管协议  中国建设银行股份有限公司湘潭市分行  四川步步高商业有限责任公司、  2017 年 11 月 16 日
                                                华西证券股份有限公司

    2. 募集资金专户存储情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

                                                                            单位：人民币万元

          开户银行                银行账号            募集资金余额          备 注

  建行湘潭市分行            43050163860800000103            125.26            活期存款

          合 计                                            125.26

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    1. 募集资金使用情况对照表

    (1) 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

    (2) 闲置募集资金投资理财产品说明

    本期无闲置募集资金投资理财产品的情形。

    2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

    本期募集资金投资项目未出现异常情况。

    3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    本期不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    1. 变更募集资金投资项目情况表

    变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

    (1) 变更项目的名称、原因及内容


    为便于公司对募集资金的监管、提高资金使用效率，公司拟在“连锁门店发展项目”实施内容仍