002251 深市 步 步 高

股票简称：步步高          股票代码：002251          公告编号：2020-050
                    步步高商业连锁股份有限公司

                关于变更部分募集资金投资项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  本次变更部分募集资金投资项目已经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

  一、《连锁超市发展项目》变更情况

  因部分门店项目的合作方条件发生变化，为提高募集资金使用效率，并保持公司门店开发进度，公司本次拟变更新开门店项目中部分门店项目，具体原因如下：

  1、同一城市内，因商圈位置、物业位置更优越，故以新项目替换原计划项目；

  2、因公司对各个城市综合发展战略的调整，原计划在某一城市新开门店项目暂不投入，而以其他城市成熟项目替换；

  3、根据项目进场进度，现因项目物业方原因导致项目将无法按时正常交付，而可替换项目已达到交付条件，则进行项目替换。

  基于以上原因，公司董事会决定变更部分新开门店项目，具体如下：

  （一）前次募集资金投资项目的“连锁超市发展项目”

  1、原拟使用资金 798 万元投资开设新余御天城项目及原拟使用资金 888 万
元、投资开设抚州中辰奥斯卡项目，现变更为拟使用资金 1,396 万元投资开设永新三湾店项目， 该项目由江西步步高商业连锁有限责任公司承作。

  永新三湾店

  项目地址:项目位于吉安市永新县三湾广场金鹏商厦一二层。

  商圈分析：距离永新汽车站约 1 公里，2 公里范围内人口数约 8 万，属于永
新商业核心区域，商业氛围浓厚，周边人口较为密集，交通便利，目前我司在永新步步高梦时代广场、禾川东各开有一家店，与三湾广场将形成三角形布局，三店将强势互补，占领永新绝大部分市场。三湾广场我司拟租赁面积约 7,820 平方
米开设超市。建设内容：项目新增设施主要为经营设备设施。主要包括：中央空调、电梯、地面铺设、室内电力系统、商用消防、商品采购等。

  投资规模：项目投资规模 1,396 万元，其中：工程设备投入 986 万元，流动
资金 410 万元。

  财务效益分析：经估算，本项目 10 年的总营业收入为 53,803 万元、总成本
费用合计为 51,863 万元、税后利润合计为 1,089 万元。

  项目内部收益率税后为 12.59%、财务净现值（I=10%）税后为 171 万元、静
态投资回收期税后为 5.85 年、静态平均投资利润率 10.58%。

  本次变更后，前次募集资金投资项目的“连锁超市发展项目”税后内部收益率为 14.62%，投资回收期为 5.19 年（不含建设期）。公司将根据门店开设进度合理安排募集资金的使用，资金不足时将用自有资金补足。

  （二）本次募集资金投资项目的“连锁超市发展项目”

  1、原拟使用资金 569 万元投资开设邵阳恒大华府项目，现变更为拟使用资金 1,211 万元投资开设宁乡市正大广场项目，该项目由本公司承作。

  宁乡市正大广场项目

  项目地址:项目位于宁乡市创业大道与 319 国道交汇处。

  商圈分析：宁乡市为全国经济综合排名百强县之一，主要产业为制造业、旅游业等，整体消费水平较高。项目周边有长途客运站、学校等，客流量较大。公司拟租赁面积约为 6,374 平方米开设超市。

  建设内容：项目新增设施主要为经营设备设施。主要包括：中央空调、电梯、地面铺设、室内电力系统、商用消防、商品采购等。

  投资规模：项目投资规模 1,211 万元，其中：工程设备投入 800 万元，流动
资金 411 万元。

  财务效益分析：经估算，本项目 10 年的总营业收入为 50,038 万元、总成本
费用合计为 48,116 万元、税后利润合计为 1,181 万元。

  项目内部收益率税后为 13.09%、财务净现值（I=10%）税后为 180 万元、静
态投资回收期税后为 5.89 年、静态平均投资利润率 13.12%。


  2、原拟使用资金 695 万元投资开设怀化会同北辰广场项目，现变更为拟使用资金 1,703 万元投资开设星城新宇桃花苑项目，该项目由本公司承作。

  星城新宇桃花苑项目

  项目地址:项目位于长沙市雨花区金海路与万芙路交汇处。

  商圈分析：项目所在路段成为区域的核心。项目周边车流、人流量巨大并由此汇集发散，同时周边高档小区、高收入人群覆盖率高,商贸氛围良好。项目地处十字路口，常住人口 40 万人，居民密集，交通便利，停车条件便捷，周边人口消费且购买能力强。公司拟在该商圈开设面积约为 9,000 平方米的超市。

  建设内容：项目新增设施主要为经营设备设施。主要包括：中央空调、电梯、地面铺设、室内电力系统、商用消防、商品采购等。

  投资规模：项目投资规模 1,703 万元，其中：工程设备投入 1,150 万元，流
动资金 553 万元。

  财务效益分析：经估算，本项目 10 年的总营业收入为 89,850 万元、总成本
费用合计为 87,306 万元、税后利润合计为 1,437 万元。

  项目内部收益率税后为 11.02%、财务净现值（I=10%）税后为 85 万元、静
态投资回收期税后为 6.54 年、静态平均投资利润率 11.44%。

  3、中国建设银行股份有限公司湘潭市分行 43050163860800000159 募集资金专户投资开设宜春万载店扣除未付工程进度款后剩余款项 206 万，公司拟变更为投资 754 万开设长沙美来美商业广场项目，该项目由本公司承作。

  长沙美来美商业广场项目

  项目地址：项目位于长沙湘江新区东，长沙城市北门户，芙蓉北路与开福大道交汇处东北角。

  商圈分析：美来美商业广场总建筑面积约 11 万方，集住宅、酒店、商业为一体的综合体。项目扼守湘江古镇群，毗邻地铁 1 号线北沿线和北部大学城（三所高校），辐射周边 10 公里约 30 万人口。周边楼盘有北城天籁、金富北城、嘉宇北部湾、融创城、湾田大市场、青竹湖曦园等楼盘。公司拟租赁面积约 2,897平方米开设超市门店。

  建设内容：项目新增设施主要为经营设备设施。主要包括：中央空调、电梯、地面铺设、室内电力系统、商用消防、商品采购等。


  投资规模：项目投资规模 754 万元，其中：工程设备投入 510 万元，流动资
金 244 万元。

  财务效益分析：经估算，本项目 10 年的总营业收入为 38,543 万元、总成本
费用合计为 36,758 万元、税后利润合计为 1,147 万元。

  项目内部收益率税后为 16.02%、财务净现值（I=10%）税后为 275 万元、静
态投资回收期税后为 5.39 年、静态平均投资利润率 20.28%。

  变更后，本次募集资金投资项目“连锁超市发展项目”投资规模较原计划增
加 2,198 万元，项目税后内部收益率为 14.60%，静态投资回收期为 5.83 年（不
含建设期）。公司将根据门店开设进度合理安排募集资金的使用，资金不足时将用自有资金补足。

  二、独立董事意见

  公司独立董事对公司本次募集资金项目变更发表如下意见：

  公司本次变更部分新开门店项目，并没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募投项目的进展，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，同意公司本次变更部分新开门店项目。

  三、监事会意见

  本公司监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目并没有改变募集资金的实际用途，不影响公司募投项目的进展，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，同意公司作以上募集资金投资项目的变更。

  四、保荐机构的专项核查意见

  经核查，保荐机构认为：步步高本次变更部分募集资金投资项目事项，已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意意见。本次变更已履行了必要的审批、决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求及公司《募集资金管理制度》的规定。


  公司本次变更部分募集资金投资项目具有其合理性和必要性，未实质改变募集资金的实际用途，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司发展战略的要求。
  综上，本保荐机构和保荐代表人对公司本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。

  五、备查文件

  1、公司第五届董事会第三十七次会议决议；

  2、公司第五届监事会第十九次会议决议；

  3、公司独立董事对相关事项的独立意见；

  4、保荐机构的专项核查意见。

                                    步步高商业连锁股份有限公司董事会
                                          二○二○年八月二十七日