证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2020-078
北方化学工业股份有限公司
董事会关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年6月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
1、公司IPO募集资金情况
公司IPO募集资金已于2013年使用完毕，相关情况参见《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。
2、第一次非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]90号”文核准，本公司于2013年5月31日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）77,900,000股，发行价格为7.12元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币554,648,000.00元，扣除发行费用34,368,892.00元后，实际募集资金净额人民币520,279,108.00元。
截至2013年5月31日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中瑞岳华验字[2013]第0169号《验资报告》。
3、第二次非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1417号”文核准，本公司于2017年12月29日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）36,210,025股，发行价格为11.57元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币418,949,989.25元，扣除证券承销费（含税）人民币9,000,000.00元和财务顾问费用（含税）5,000,000.00元后，实际募集资金净额人民币404,949,989.25元。
截至2017年12月29日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2018]01300001号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
1、第一次非公开发行募集以前年度使用金额
截至 2019 年12月31日，募集资金产生利息收入4,634,100.27元，收购泵业公司65.65%股权支付款项302,260,333.90元；对泵业公司增资184,172,240.00元，截至2019年12月31日，增资款累计投入特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程183,526,552.46元（其中置换前期投入资金33,049,466.39元）；支付银行手续费13,973.95元。截至2019年12月31日，本次募集资金余额为39,112,347.96元。
2、第二次非公开发行募集以前年度使用金额
截至 2019 年12月31日，募集资金产生利息收入26,429,031.45元，累计项目投入10,735,421.70元，支付银行手续费4,234.33元。截至2019年12月31日，本次募集资金余额为420,639,364.67元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
1、第一次非公开发行募集资金情况
截至 2020 年6月30日，募集资金产生利息收入5,118,964.59元，收购泵业公
司65.65%股权支付款项302,260,333.90元；对泵业公司增资184,172,240.00元，增资款累计投入特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程183,526,552.46元（其中置换前期投入资金33,049,466.39元）；支付银行手续费15,226.95元。本次募集资金余额为39,595,959.28元。具体使用及结存情况详见下表：
（1）公司募集资金收支情况
单位：人民币元
项 目 定向增发募集资金
募集资金净额 520,279,108.00
加：利息收入 5,118,964.59
减：募投项目累计使用资金 485,786,886.36
其中：前期置换 33,049,466.39
减：永久补充流动资金
减：暂时补充流动资金
减：银行手续费 15,226.95
期末余额 39,595,959.28
（2）截至2020年06月30日，募集资金存储情况
单位：人民币元
2020年06月30
监管银行 募投项目 日余额
中国银行泸州市分 对襄阳五二五泵业有限公司增资实施特种工业泵制 674,111.64
行营业部 造建设项目渣浆泵石化泵工程
中国银行襄阳分行 特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程 921,847.64
中国银行泸州分行 中行挂钩型结构性存款 38,000,000.00
合 计 39,595,959.28
2、第二次非公开发行募集资金情况
截至 2020 年06月30日，募集资金产生利息收入31,913,901.87元，募集资金项目累计使用11,270,922.00元，支付银行手续费5,989.33元,本次募集资金余额为425,586,979.79元。具体使用及结存情况详见下表：
（1） 公司募集资金收支情况
单位：人民币元
项 目 定向增发募集资金
募集资金净额 404,949,989.25
加：利息收入 31,913,901.87
减：募投项目累计使用资金 11,270,922.00
其中：前期置换
减：永久补充流动资金
减：暂时补充流动资金
减：银行手续费 5,989.33
期末余额 425,586,979.79
（2）截至2020年06月30日，募集资金存储情况
单位：人民币元
监管银行 募投项目 2020 年 06 月 30
日余额
中国建设银行泸州长开 防毒面具军民兼容生产线技术改造项目、3 万吨
区支行 活性炭改扩建项目、支付中介机构费用 1,784,515.68
中国银行太原鼓楼支行 防毒面具军民兼容生产线技术改造项目 29,767,625.04
中国建设银行太原迎新 3 万吨活性炭改扩建项目
街支行 5,034,839.07
中国建设银行泸州分行 结构性存款 380,000,000.00
中国建设银行泸州分行 “乾元-周周利”开放式保本理财产品 9,000,000.00
合 计 425,586,979.79
二、募集资金存放和管理情况
2017年10月24日，公司第四届第十一次董事会审议修订了《四川硝化棉股份有限公司募集资金使用管理办法》，明确规定了公司存放、管理、使用募集资金的有关要求。
（一）第一次非公开发行募集资金情况
公司确定中国银行泸州市分行营业部、光大银行成都玉双路支行和中国银行襄阳分行作为该次募集资金的存放银行。2013年6月20日，公司与保荐机构宏源证
券股份有限公司、中国银行泸州市分行营业部和光大银行成都玉双路支行按照三方监管协议范本分别签订了《募集资金三方监管协议》。2013年12月11日，公司与保荐机构宏源证券股份有限公司、中国银行襄阳分行、襄阳五二五泵业有限公司（以下简称“泵业公司”）签订了《非公开发行募集资金四方监管协议》。截至2013年12月31日，鉴于泵业公司90%股权收购工作已实施完毕，公司已将在光大银行成都玉双路支行设立的专户注销，并将该专户结余募集资金590,268.28元（主要为利息收入）转入公司在中国银行泸州市分行营业部开设的专户。该专户注销后，公司原与光大银行成都玉双路支行、宏源证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》同时终止。
（二）第二次非公开发行募集资金情况
公司确定中国建设银行股份有限公司泸州长开区支行、中国银行股份有限公司太原鼓楼支行、中国建设银行股份有限公司太原迎新街支行作为该次募集资金的存放银行。2018年1月22日，公司与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司泸州长开区支行按照三方监管协议范本签订了《募集资金三方监管协议》。2018年3
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