002245 深市 蔚蓝锂芯

股票代码：002245          股票简称：蔚蓝锂芯          编号：2024-011
            江苏蔚蓝锂芯股份有限公司

        关于使用自有资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、投资概述

  为提高公司暂时闲置自有资金使用效率，公司在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，拟利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，以增加公司收益，额度不超过人民币 100,000 万元，该额度可循环使用。公司授权管理层负责办理相关事宜，授权期限自股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

  本次购买理财产品事项不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

  二、审议程序

  公司于 2024 年 4 月 2 日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。本次事项还需股东大会审议批准。

  本次自有资金购买理财产品事项不涉及关联交易。

  三、投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

  为有效控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

  1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督；


  3、独立董事、监事会、保荐机构有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查；

  4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

  四、投资对公司的影响

  1、公司本次拟根据实际资金状况，合理利用自有资金购买银行理财产品，履行了必要的法定程序，有助于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  五、监事会意见

  经审议，监事会认为：公司根据实际资金状况，合理利用自有资金购买银行理财产品，以提高资金收益，额度不超过人民币 100,000 万元，该额度可循环使用，有助于提高资金使用效率，能为公司获取更多的收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。公司审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。监事会同意公司本次使用自有资金购买理财产品的事项。

  六、保荐机构核查意见

  经核查，保荐人认为：

  1、公司使用自有资金购买理财产品事项已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，本次事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

  2、公司使用自有资金购买理财产品事项，有助于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

  综上，保荐人对公司使用自有资金购买理财产品事项无异议。

  七、其他事项

  公司承诺，如果购买理财产品涉及风险投资事项，公司将在实际发生后的十
二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

  八、备查文件

  1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

  2、公司第六届监事会第十次会议决议；

  3、中信建投证券股份有限公司关于江苏蔚蓝锂芯股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见。

                                      江苏蔚蓝锂芯股份有限公司董事会
                                            二○二四年四月三日