002243 深市 力合科创

            深圳市力合科创股份有限公司

    2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、
法规及规范性文件的要求，我们对截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金存放与
使用情况进行了审核，报告如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市通产丽星股份有限公司向深圳清研投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2467 号）核准，公司向特定投资者非公开发行 45,998,160 股新股，发行价格为 10.87 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,999.20 元，扣除发行费用（不含税）5,118,721.71 元，募集资金净额为人民币 494,881,277.49 元。

    截止 2020 年 6 月 1 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2020]000245 号《验资报告》。

    （二）截止 2021 年 12 月 31 日公司募集资金使用及结余情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币
395,342,270.35 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 35,691,300.07 元，本年度使用募集资金合计人民币
147,333,839.42 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户利息收入扣除手续
费净收入为人民币 3,443,809.57 元,募集资金账户短期理财收益人民币3,094,191.78 元，募集资金余额为人民币 111,195,730.20 元。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民

  圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，修订了
  《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第五
  届董事会第七次会议审议通过。

      根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并
  严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
      为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《管理制度》的要求，
  并结合公司经营需要，公司于 2020 年 6 月 17 日与兴业银行股份有限公司深圳分
  行及独立财务顾问兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）共同签署了
  《募集资金三方监管协议》。

      经公司于 2020 年 7 月 16 日召开的第五届董事会第八次会议审议，为保障公
  司募集资金投资项目的顺利实施，公司将使用募集资金人民币 34,600.00 万元对
  力合科创集团有限公司（以下简称“力合科创”）进行增资，增资完成后，力合
  科创将使用募集资金人民币 34,600.00 万元向惠州力合创新中心有限公司（以下
  简称“惠州力合”）提供借款用于实施募投项目。根据上述事项，公司及全资子
  公司力合科创作为共同方与中信银行股份有限公司深圳分行和兴业证券共同签
  署了《募集资金三方监管协议》；公司及募投项目实施主体惠州力合作为共同方
  与中国银行股份有限公司惠州分行和兴业证券共同签署了《募集资金三方监管协
  议》。

      上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协
  议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

      （二）募集资金专户存储情况

      截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户银行存款存放情况如下：

                                                                            金额单位：人民币元

    账户名称            专户银行              银行账号        初时存放金额      截止日余额
深圳市力合科创股份  兴业银行股份有限公司

                                            337010100101832970    495,114,154.21            ---
有限公司            深圳分行

力合科创集团有限公  中信银行股份有限公司

                                          8110301012600535577              ---        23,154.46
司                  深圳华侨城支行

惠州力合创新中心有  中国银行股份有限公司      717273337694                ---    111,172,575.74

      限公司              惠州仲恺科技园支行

                        合计                                            495,114,154.21    111,195,730.20

            注：初时存放金额系募集资金总额扣除承销及保荐费后余额人民币 495,114,154.21 元，与募集资金净

        额人民币 494,881,277.49 元存在差异系其他发行费用影响。深圳市力合科创股份有限公司的兴业银行股份

        有限公司深圳分行的专户银行账户已于 2021 年 5 月 25 日注销。

          三、本报告期募集资金的实际使用情况

          募集资金使用情况对照表如下：

                                                                      单位：人民币万元

      募集资金总额                              50,000.00 本年度投入募集资金总额                    14,733.38
报告期内变更用途的募集资金                            ---

总额

累计变更用途的募集资金总额                            --- 已累计投入募集资金总额                    39,534.22
累计变更用途的募集资金总额                            ---

比例

                  是否已                                            截至期末 项目达                  项目可
承诺投资项目和    变更项  募集资金承  调整后投  本年度投入 截至期末 投资进度 到预定  本年度实 是否达 行性是
超募资金投向      目（含部 诺        资总额(1) 金额      累计投入 （%）(3) 可使用  现的效益 到预计 否发生
                  分变更）投资总额                        金额(2)  ＝(2)/(1) 状态日          效益  重大变
                                                                              期                      化

 承诺投资项目

1、力合仲恺创新基地  否      34,600.00  34,600.00  14,703.84 24,104.68  69.67% 2021.11.  不适用  不适用  否
                                                                                30

2、补充上市公司流动  否      13,000.00  13,522.72      29.54 13,552.26 100.22% 不适用  不适用  不适用  否
资金（注 1、注 2）

3、中介机构费用及其  否      2,400.00  1,877.28      0.00  1,877.28 100.00% 不适用  不适用  不适用  否
他相关费用（注 1）

承诺投资项目小计      否      50,000.00  50,000.00  14,733.38 39,534.22

超募资金投向          -        -          -        -        -        -      -      -          -

1．
…

归还银行贷款（如有）  -        -          -        -        -        -      -      -          -

补充流动资金（如有）  -        -          -        -        -        -      -      -          -

…                  -        -          -        -        -        -      -      -          -

超募资金投向小计      -        -          -        -        -        -      -      -          -

合计                否      50,000.00  50,000.00  14,733.38 39,534.22

                    公司于 2020 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关
                    于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募投项目“力
 未达到计划进度或  合仲恺创新基地”竣工时间由 2020 年 12 月延迟至 2021 年 11 月 30 日。

 预计收益的情况和  2021 年 12 月 1 日公司收到惠州仲恺高新技术产业开发区住房和城乡规划建设局签发的《竣工联合验收意
 原因（分具体募投项  见书》，标志着募投项目“力合仲恺创新基地”通过了特殊建设工程消防验收、房屋市政工程质量监督
 目）              报告、建设工程规划验收合格证及人防工程竣工验收备案事项的联合验收。由于项目工程款项结算需要
                    一定时间，截止 2021 年 12 月 31 日，募投项目尚存在未支付的工程尾款。由于完成验收至本报告期末时
                    间较短，本报告期尚无法测算其实现的效益。

 项目可行性发生重  不适用

大变化的情况说明
超募资金的金额、用  不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目  不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目  不适用
实施方式调整情况

募集资金投资