歌尔股份有限公司 2023 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：歌尔股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算 2023 年期初占 2023 年半年度 2023 年半年 2023 年半年 2023 年 6 月
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 占用累计发生金 度占用资金的 度偿还累计发 末占用资金 占用形成原因 占用性质
额（不含利息） 利息（如有） 生金额 余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企
业
小计
总计
往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初往 2023 年半年度 2023 年半年 2023 年半年 2023 年 6 月 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 往来累计发生金 度往来资金的 度偿还累计发 末往来资金 往来形成原因 （经营性往来、
额（不含利息） 利息（如有） 生金额 余额 非经营性往来）
歌尔集团有限公司 控股股东 应收账款 销售商品及劳务、租赁、
经营性往来
10.42 63.02 73.44 处置固定资产
北歌（潍坊）智能科技有限公司同一实际控制人 应收账款 10.73 10.73 销售商品、租赁 经营性往来
潍坊古点会酒店管理有限公司 同一实际控制人 应收账款 9.22 4.16 5.06租赁、处置固定资产 经营性往来
控股股东、实际控制青岛古点酒店管理有限公司 同一实际控制人 应收账款 提供劳务 经营性往来
人及其附属企业 31.20 31.20
潍坊歌尔庄园商贸有限公司 同一实际控制人 应收账款 1.76 4.45 6.21 销售商品 经营性往来
潍坊高新区雅颂林居幼儿园 同一实际控制人 应收账款 0.45 12.96 13.41 租赁 经营性往来
潍坊歌尔农场有限公司 同一实际控制人 应收账款 4.29 3.03 1.26销售商品 经营性往来
潍坊歌尔学校 同一实际控制人 应收账款 4.73 4.59 0.14租赁 经营性往来
往来方与上市公 上市公司核算 2023 年期初往 2023 年半年度 2023 年半年 2023 年半年 2023 年 6 月 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 往来累计发生金 度往来资金的 度偿还累计发 末往来资金 往来形成原因 （经营性往来、
额（不含利息） 利息（如有） 生金额 余额 非经营性往来）
小计 - - 12.63 140.60 146.77 6.46 - -
怡力精密制造有限公司 全资子公司 其他应收款 202,532.97 242,560.00 345,795.03 99,297.94借款 非经营性往来
歌尔智能科技有限公司 全资子公司 其他应收款 70,597.14 44,130.00 17,000.00 97,727.14借款 非经营性往来
香港歌尔泰克有限公司 全资子公司 其他应收款 244.56 9.17 253.73代收款 非经营性往来
南宁歌尔贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 450.00 450.00借款 非经营性往来
歌尔科技有限公司 全资子公司 其他应收款 66,492.29 83,500.00 85,400.00 64,592.29借款 非经营性往来
昆山歌尔电子有限公司 全资子公司 其他应收款 6,645.00 6,645.00 借款 非经营性往来
青岛歌尔声学科技有限公司 全资子公司 其他应收款 51,040.00 46,840.00 4,200.00借款 非经营性往来
青岛歌尔商业保理有限公司 全资子公司 其他应收款 13,000.00 13,000.00借款 非经营性往来
深圳市歌尔泰克科技有限公司 全资子公司 其他应收款 5,231.99 3,350.00 900.00 7,681.99借款 非经营性往来
北京歌尔泰克科技有限公司 全资子公司 其他应收款 4,800.00 3,040.00 1,500.00 6,340.00借款 非经营性往来
西安歌尔泰克电子科技有限公司全资子公司 其他应收款 3,180.00 4,180.00 1,800.00 5,560.00借款 非经营性往来
东莞怡力精密制造有限公司 全资子公司 其他应收款 15,370.00 1,050.00 1,900.00 14,520.00借款 非经营性往来
上市公司的子公司及潍坊歌尔通讯技术有限公司 全资子公司 其他应收款 20,655.00借款 非经营性往来
其附属企业
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