歌尔股份有限公司 2022 年半年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：歌尔股份有限公司 单位：人民币万元
占用方与上市公 上市公司核算 2022 年期初占 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年半年 2022 年 6 月
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 占用累计发生金 度占用资金的 度偿还累计发 末占用资金 占用形成原因 占用性质
额（不含利息） 利息（如有） 生金额 余额
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
其他关联方及附属企
业
小计
总计
往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初往 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年半年 2022 年 6 月 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 往来累计发生金 度往来资金的 度偿还累计发 末往来资金 往来形成原因 （经营性往来、
额（不含利息） 利息（如有） 生金额 余额 非经营性往来）
歌尔集团有限公司 控股股东 应收账款 销售商品及劳务、租赁、
经营性往来
219.42 219.42 处置固定资产
北京小鸟听听科技有限公司 同一实际控制人 应收账款 923.31 926.40 1,849.71 销售商品 经营性往来
控股股东、实际控制潍坊歌尔丹拿电子科技有限公司同一实际控制人 应收账款 销售商品及劳务、租赁、
经营性往来
1,092.51 1,338.69 2,264.30 166.90处置固定资产
人及其附属企业 丹拿音响（上海）有限公司 同一实际控制人 应收账款 销售商品及劳务 经营性往来
18.91 11.64 26.39 4.16
青岛古点酒店管理有限公司 同一实际控制人 应收账款 25.28 25.28 提供劳务、租赁 经营性往来
北航歌尔（潍坊）智能机器人有同一实际控制人 应收账款 销售商品、租赁 经营性往来
限公司 41.52 35.52 6.00
往来方与上市公 上市公司核算 2022 年期初往 2022 年半年度 2022 年半年 2022 年半年 2022 年 6 月 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 往来累计发生金 度往来资金的 度偿还累计发 末往来资金 往来形成原因 （经营性往来、
额（不含利息） 利息（如有） 生金额 余额 非经营性往来）
潍坊高新区雅颂林居幼儿园 同一实际控制人 应收账款 15.53 15.53租赁 经营性往来
潍坊歌尔庄园商贸有限公司 同一实际控制人 应收账款 12.77 5.25 7.52销售商品 经营性往来
小鸟创新（北京）科技有限公司同一实际控制人 应收账款 612.20 244.17 368.03销售商品 经营性往来
控股股东、实际控制Dynaudio HoldingA/S 同一实际控制人 应收账款 2.27 2.27 销售商品 经营性往来
人及其附属企业 安丘汶歌职业培训学校有限公司同一实际控制人 应收账款 14.40 14.40 租赁 经营性往来
潍坊歌尔农场有限公司 同一实际控制人 应收账款 121.93 121.93 销售商品 经营性往来
潍坊古点会酒店管理有限公司 同一实际控制人 应收账款 5.04 5.04 租赁 经营性往来
小计 - - 2,060.01 3,321.81 4,813.68 568.14 - -
怡力精密制造有限公司 全资子公司 其他应收款 124,900.00 205,500.00 206,999.95 123,400.05借款 非经营性往来
歌尔智能科技有限公司 全资子公司 其他应收款 65,247.14 29,600.00 13,700.00 81,147.14借款 非经营性往来
香港歌尔泰克有限公司 全资子公司 其他应收款 223.88 11.79 235.67代收款 非经营性往来
香港歌尔泰克有限公司 全资子公司 其他应收款 213,276.00 782.56 173,630.76 40,427.80借款 非经营性往来
南宁歌尔贸易有限公司 全资子公司 其他应收款 8,200.00 2,550.00 8,650.00 2,100.00借款 非经营性往来
歌尔科技有限公司 全资
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