证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2020-077
债券代码：128112 债券简称：歌尔转 2
歌尔股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制
了截至 2020 年 6 月 30 日募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕780 号”文核准，公司于 2020 年 06 月
12 日公开发行了 4,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 400,000 万元。经
深交所“深证上〔2020〕610 号”文同意，公司 400,000.00 万元可转换公司债券已于 2020
年 7 月 13 日起在深交所挂牌交易，债券简称“歌尔转 2”，债券代码“128112.SZ”。本次公
开发行可转换公司债募集资金总额为 400,000 万元，扣除承销保荐费及登记费、其他发行费用后，本次募集资金净额为 398,903 万元。募集资金到位情况业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中喜验字【2020】第 00066 号《验资报告》。相关方已分别于 2020
年 6 月 29 日、2020 年 7 月 14 日签署了上述募集资金相关监管协议。本次募集资金用于投
资建设双耳真无线智能耳机项目、AR/VR 及相关光学模组项目和青岛研发中心项目。
2、募集资金本期使用金额及当前余额
单位：元
本期使用金额 期末余额
置 直接投 累计利息
募集资金净 以前年度 换 入募集 暂时补充 银行存款余 信用证保证
额 已投入 前 资金项 流动资金 收入净额 额 金余额
期 目
投
入
项
目
金
额
3,989,030,000.00 175,677.50 3,995,175,677.50
二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情
况，制定了《歌尔股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），并
经本公司股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储，在中国建设银行股
份有限公司潍坊分行、交通银行潍坊开发区支行、兴业银行股份有限公司潍坊分行、招商银
行股份有限公司潍坊分行营业部、中国工商银行股份有限公司潍坊开发支行、中信银行股份
有限公司潍坊分行分别设立了7个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程
序，以保证专款专用。公司于2020年6月29日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方
监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。截至2020年6月30日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效
的履行。
截至2020年6月30日，募集资金专户存储情况如下:
单位:元
存款余额
公司名 专户银行 银行账 初始存放金 利息收入净 补充流动资
已使用金额 信用证保证
称 名称 号 额 额 金 银行存款余额
金余额
歌 尔 股 中国建设 3705016
份 有 限 银行股份 7610800
有限公司 003047 800,000,000.00 19,540.00 800,019,540.00
公司 潍坊分行
歌 尔 股 兴业银行
股份有限 3770101
份 有 限 公司潍坊 0010096 800,000,000.00 20,000.00 800,020,000.00
公司 分行 1301
存款余额
公司名 专户银行 银行账 初始存放金 利息收入净 补充流动资
已使用金额 信用证保证
称 名称 号 额 额 金 银行存款余额
金余额
中国工商
歌 尔 股 银行股份 1607001
份 有 限 有限公司 9292003 595,000,000.00 14,830.00 595,014,830.00
公司 潍坊开发 87060
支行
招商银行
歌 尔 股 股份有限 5319021
份 有 限 公司潍坊 1091081 300,000,000.00 40,195.42 300,040,195.42
公司 分行营业 0
部
歌 尔 股 交通银行 3778999
份 有 限 潍坊开发 9101300 700,000,000.00 17,500.00 700,017,500.00
公司 区支行 0113487
招商银行
歌 尔 股 股份有限 5319021
份 有 限 公司潍坊 1091061 400,000,000.00 53,612.08 400,053,612.08
公司 分行营业 1
部
歌 尔 股 中信银行
股份有限 8110601
份 有 限 公司潍坊 0125011 400,000,000.00 10,000.00 400,010,000.00
公司 分行 39043
合计 3,995,000,000.00 175,677.50 3,995,175,677.50
三、本期募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表（2020 年半年度）
单位：万元
项 目 金额或比例 项 目 金 额
募集资金总额 398,903.00 本期投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例
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