盛新锂能集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的
规定，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至
2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
1、2019 年非公开发行股票购买资产
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2139 号”文《关于核准广
东威华股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向深圳盛屯集团有限公司发行 3,629,458 股股份、向福建省盛屯贸易有限公司发行 8,586,525 股股份、向福建华闽进出口有限公司发行35,667,107 股股份、向深圳市前海睿泽拾叁号投资合伙企业（有限合伙）发行35,997,357 股股份、向四川发展国瑞矿业投资有限公司发行35,340,158 股股份、向新疆东方长丰股权投资合伙企业（有限合伙）发行 2,642,007 股股份，合计发行 121,862,612 股股份购买其合计持有的四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛
屯锂业”）100%股权。2019 年 11 月 22 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次发行股份购买资产新增注册资本实收资本进行了审验，并出具《验资报告》（亚会B验字（2019）0108 号）。本次交易作价定为92,250.00 万元，均通过上述股份发行支付对价。
本次非公开发行系发行股份购买资产，未募集货币资金，不涉及募集资金到账时间以及资金在专项账户中的存放、使用情况。
2、2020 年资产重组募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕
2139 号）的核准，公司实施了重组募集配套资金之非公开发行股票事项，非公开发行募集配套资金实际发行股份数量为 86,727,989 股，募集资金总额659,999,996.29 元，扣除与本次发行有关的承销费用 6,471,500.30 元和其他发行费用5,528,499.70 元后，募集资金净额为人民币647,999,996.29 元，并于2020年3 月 20 日存入公司募集资金专用账户中。以上新股发行的募集资金已经亚太
（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 23 日出具的“亚会 A
验字（2020）0007 号”验资报告审验。
3、2020 年非公开发行募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳盛新锂能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3583 号）核准，公司向特定对象
发行人民币普通股 114,595,897 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 8.29 元/股，
募集资金总额为人民币 949,999,986.13 元，扣除发行费用人民币 6,108,109.34 元，
募集资金净额为人民币 943,891,876.79 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 22 日
汇入公司募集资金专户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2021]第 2-00040 号《验资报告》。
4、2022 年非公开发行募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准盛新锂能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2889 号）核准，公司向特定对象发行
人民币普通股 46,630,917 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 42.89 元/股，募集
资金总额为2,000,000,030.13 元，扣除发行费用10,918,744.58 元后，募集资金净
额为 1,989,081,285.55 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 29 日汇入公司募集
资金专户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具大信验字[2022]第 2-00090 号《验资报告》。
（二）前次募集资金专项账户存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日，前次募集资金的存放情况列示如下：
1、2020 年资产重组募集配套资金
账户名称 开户行 账号 初始存放金额 账户余额
（元） （万元）
盛新锂能集 中国银行股份有限 743273327397 530,528,495.99 已销户
团股份有限 公司深圳万象支行
公司 兴业银行股份有限 338130100100116724 120,000,000.00 已销户
公司深圳后海支行
遂宁银行股份有限 5003350500012 - 已销户
四川盛屯锂 公司德阳分行
业有限公司 兴业银行股份有限 已销户
公司成都青羊支行 431210100100095922 -
金川奥伊诺 阿坝州农村信用联
矿业有限公 社股份有限公司金 86520120000024895 - 已销户
司 川信用社
合计 650,528,495.99
2、2020 年非公开发行募集资金
账户名称 开户行 账号 初始存放金额 账户余额
（元） （万元）
中信银行股份有限 8114901012500162145 50,000,000.00 已销户
公司厦门分行
中国建设银行股份
有限公司厦门厦禾 35150198160100002276 100,000,000.00 已销户
支行
盛新锂能集 中国光大银行深圳 39020180805191660 100,000,000.00 已销户
团股份有限 分行
公司 兴业银行股份有限 338130100100176018 100,000,000.00 已销户
公司深圳分行
中国银行股份有限 119922459888 30,000,000.00 已销户
公司双流分行
中国银行股份有限 765374959215 563,998,986.13 已销户
公司深圳万象支行
合计 943,998,986.13
3、2022 年非公开发行募集资金
账户名称 开户行 账号 初始存放金额 账户余额
（元） （万元）
交通银行股份有限 5115110100130023920
公司四川省分行营 08 289,930,030.13 已销户
业部
盛新锂能集 成都银行股份有限 1001300001048221 300,000,000.00 -
团股份有限 公司营业部
公司 中国建设银行股份 5105014683080000626
有限公司成都第六 1 200,000,000.00 已销户
支行
中国工商银行股份 4402008219000040783 200,000,000.00 已销户
有限公司成都天府
三街支行
上海浦东发展银行 7926007880170000195
股份有眼公司深圳 4 200,000,000.00 已销户
坪山支行
兴业银行股份有限 338130100100231565 200,000,000.00 已销户
公司深圳后海支行
招商银行股份有限 020900316610303 200,000,000.00 -
公司成都青羊支行
招商银行股份有限
公司厦门政务中心 020900316610201 100,000,000.00 -
支行
招商银行股份有限 020900316610166 100,000,000.00 -
公司深圳福田支行
中信银行股份有限 8111001012200859487 200,000,000.00 -
公司成都东湖支行
合计 1,989,930,030.13
注：成都银行股份有限公司营业部、招商银行股份有限公司成都青羊支行、招商银行股份有限公司厦门政务中心支行、招商银行股份有限公司深圳福田支行、中信银行股份有限公司成都东湖支行募集资金专户已按照董事会决议进行永久性补充流动资金，该账户后续存在使用可能，为提高相关工作效率，不对上述募集资金专户进行注销，转为一般账户使用。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、2019 年非公开发行股票购买资产
详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表（2019 年非公开发行股
票购买资产）》。
2、2020 年资产重组募集配套资金
详见本报告附件 2《前次募集资金使用情况对照表（2020 年资产重组募集
配套资金）》。
3、2020 年非公开发行募集资金
详见本报告附件 3《前次募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行募
集资金）》。
4、2022 年非公开发行募集资金
详见本报告附件 4《前次募集资金使用情况对照表（2022 年非公开发行募
集资金）》。
三、募集资金变更情况
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