前次募集资金使用情况的专项报告
盛新锂能集团股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至
2022 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金的募集情况
（一）前次募集资金金额、资金到位时间
1、2017 年非公开发行募集资金
2017 年 9 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1650 号）核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股
44,639,457 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 14.75 元/股，募集资金总额为人民币
658,431,990.75 元，扣除发行费用人民币 10,934,692.71 元，募集资金净额为人民币
647,497,298.04 元。上述募集资金已于 2017 年 11 月 1 日汇入公司募集资金专户，已经瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48120016 号《验资报告》。
2、2019 年非公开发行股票购买资产
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕2139 号”文《关于核准广东威华股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向深圳盛屯集团有限公司发行 3,629,458 股股份、向福建省盛屯贸易有限公司发行 8,586,525股股份、向福建华闽进出口有限公司发行 35,667,107 股股份、向深圳市前海睿泽拾叁号投资合伙企业（有限合伙）发行 35,997,357 股股份、向四川发展国瑞矿业投资有限公司发行35,340,158 股股份、向新疆东方长丰股权投资合伙企业（有限合伙）发行 2,642,007 股股份，合计发行 121,862,612 股股份购买其合计持有的四川盛屯锂业有限公司（以下简称“盛屯锂
业”）100%股权。2019 年 11 月 22 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次发行股份购买资产新增注册资本实收资本进行了审验，并出具《验资报告》 （亚会 B 验字（2019）0108 号）。本次交易作价定为 92,250.00 万元，均通过上述股份发行支付对价。
本次非公开发行系发行股份购买资产，未募集货币资金，不涉及募集资金到账时间以及资金在专项账户中的存放、使用情况。
3、2020 年资产重组募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2139 号）的核准，公司实施了重组募集配套资金之非公开发行股票事项，非公开发行募集配套资金实际发行股份数量为86,727,989 股，募集资金总额 659,999,996.29 元，扣除与本次发行有关的承销费用6,471,500.30 元和其他发行费用 5,528,499.70 元后，募集资金净额为人民币 647,999,996.29
元，并于 2020 年 3 月 20 日存入公司募集资金专用账户中。以上新股发行的募集资金已经亚
太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 23 日出具的“亚会 A 验字（2020）
0007 号”验资报告审验。
4、2020 年非公开发行募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳盛新锂能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3583 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 114,595,897
股，每股面值 1.00 元，发行价格为 8.29 元/股，募集资金总额为人民币 949,999,986.13 元，
扣除发行费用人民币 6,108,109.34 元，募集资金净额为人民币 943,891,876.79 元。上述募
集资金已于 2021 年 7 月 22 日汇入公司募集资金专户，已经大信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证并出具大信验字[2021]第 2-00040 号《验资报告》。
（二）前次募集资金专项账户存放情况
截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金的存放情况列示如下：
1、2017 年非公开发行募集资金
账户名称 开户行 账号 初始存放金额 账户余额
（元） （元）
中国民生银行股份有限公 606103107 143,941,298.04 已销户
司深圳分行
广东威华股份 珠海华润银行股份有限公 213223195261100001 140,000,000.00 已销户
有限公司 司深圳分行
兴业银行股份有限公司深 338150100100050074 233,556,000.00 已销户
圳蛇口支行
账户名称 开户行 账号 初始存放金额 账户余额
（元） （元）
宁波银行股份有限公司深 73010122001499413 130,000,000.00 已销户
圳分行
中国农业银行股份有限公 22205001040003775 - 已销户
四川致远锂业 司绵竹市支行
有限公司 中信银行股份有限公司成 8111001013800418638 - 已销户
都武侯支行
江西万弘高新 中国银行股份有限公司吉 194739508959 - 已销户
技术材料有限 安市分行
公司 中信银行股份有限公司南 8115701012300137976 - 已销户
昌分行
合计 647,497,298.04
2、2020 年资产重组募集配套资金
账户名称 开户行 账号 初始存放金额 账户余额
（元） （万元）
中国银行股份有限公司深 743273327397 530,528,495.99 已销户
盛新锂能集团 圳万象支行
股份有限公司 兴业银行股份有限公司深 338130100100116724 120,000,000.00 已销户
圳后海支行
遂宁银行股份有限公司德 5003350500012 - 已销户
四川盛屯锂业 阳分行
有限公司 兴业银行股份有限公司成 431210100100095922 - 已销户
都青羊支行
金川奥伊诺矿 阿坝州农村信用联社股份 86520120000024895 - 已销户
业有限公司 有限公司金川信用社
合计 650,528,495.99
3、2020 非公开发行募集资金
账户名称 开户行 账号 初始存放金额 账户余额
（元） （万元）
中信银行股份有限公司 8114901012500162145 50,000,000.00 已销户
厦门分行
中国建设银行股份有限 35150198160100002276 100,000,000.00 已销户
公司厦门厦禾支行
盛新锂能集团 中国光大银行深圳分行 39020180805191660 100,000,000.00 已销户
股份有限公司 兴业银行股份有限公司 338130100100176018 100,000,000.00 已销户
深圳分行
中国银行股份有限公司 119922459888 30,000,000.00 已销户
双流分行
中国银行股份有限公司 765374959215 563,998,986.13 已销户
深圳万象支行
合计 943,998,986.13
二、前次募集资金的实际使用情况
1、2017 年非公开发行募集资金
详见本报告附件 1《前次募集资金使用情况对照表（2017 年非公开发行募集资金）》。
2、2019 年非公开发行股票购买资产
详见本报告附件 2《前次募集资金使用情况对照表（2019 年非公开发行股票购买资产）》。
3、2020 年资产重组募集配套资金
详见本报告附件 3《前次募集资金使用情况对照表（2020 年资产重组募集配套资金）》。
4、2020 年非公开发行募集资金
详见本报告附件 4《前次募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行募集资金）》。
三、募集资金变更情况
（一）募集资金投资项目变更的具体情况
1、2017 年非公开
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