证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2020-092
广东威华股份有限公司董事会
关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2017 年度非公开发行
1、实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1650号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股44,639,457股，每股面值1.00元，发行价格为14.75元/股，募集资金总额为人民币658,431,990.75元，扣除发行费用人民币10,934,692.71元，募集资金净额为人民币647,497,298.04元。上述募集资金已于2017年11月1日汇入公司募集资金专户，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48120016号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
2020年半年度公司使用募集资金7,206,641.45元，累计已使用募集资金648,802,150.98元。截至2020年6月30日，募集资金余额为0元，募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕。
（二）2020 年资产重组募集配套资金
1、实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2019]2139号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股86,727,989股募集配套资金，每股面值1.00元，发行价格为7.61元/股，募集资金总额为人民币659,999,996.29元，扣除与本次发行有关的承销费用6,471,500.30元和其他发行费用5,528,499.70元后，募集资金净额为人民币647,999,996.29元。上述募集资金已
于2020 年 3 月 20 日存入公司募集资金专用账户，已经亚太（集团）会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具亚会 A验字（2020）0007 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
2020年半年度公司使用募集资金533,992,247.85元，累计已使用募集资金533,992,247.85元。截至2020年6月30日，募集资金余额为127,180,712.20元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中用于暂时补充流动资金95,000,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运和指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金采取了专户存储制度，根据相关规定，公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。
（一）2017 年度非公开发行
2017 年 11 月 16 日，公司、国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）
分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、珠海华润银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司四川致远锂业有限公司、国海证券分别与中国农业银行股份有限公司绵竹市支行、中信银行股份有限公司成都武侯支行分别签订了《募集资金四方监管协议》；公司、子公司江西万弘高新技术材料有限公司、国海证券分别与中国银行股份有限公司吉安市分行、中信银行股份有限公司南昌分行分别签订了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。
鉴于本次募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，公司对所有募集资金
专项账户进行了注销。具体情况详见 2020 年 5 月 13 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2020-054）。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
账户名称 开户行 账号 账户余额（元）
中国民生银行股份有限公 606103107 已销户
司深圳分行
珠海华润银行股份有限公 213223195261100001 已销户
广东威华股份有 司深圳分行
限公司 兴业银行股份有限公司深 338150100100050074 已销户
圳蛇口支行
宁波银行股份有限公司深 73010122001499413 已销户
圳分行
中国农业银行股份有限公 22205001040003775 已销户
四川致远锂业有 司绵竹市支行
限公司 中信银行股份有限公司成 已销户
都武侯支行 8111001013800418638
中国银行股份有限公司吉 194739508959 已销户
江西万弘高新技 安市分行
术材料有限公司 中信银行股份有限公司南 已销户
昌分行 8115701012300137976
（二）2020 年资产重组募集配套资金
2020 年 3 月 23 日，公司和国海证券分别与中国银行股份有限公司深圳东门
支行、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；
2020 年 4 月 7 日，公司及孙公司金川奥伊诺矿业有限公司与国海证券、阿坝州
农村信用联社股份有限公司金川信用社签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》；2020 年 4 月 8 日和 4 月 13 日，公司及子公司四川盛屯锂业有限公司、国
海证券分别与兴业银行股份有限公司成都分行、遂宁银行股份有限公司德阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
账户名称 开户行 账号 账户余额（元）
中国银行股份有限公司深 743273327397 203,545.46
广东威华股份有 圳万象支行
限公司 兴业银行股份有限公司深
圳后海支行 338130100100116724 1,781,729.39
遂宁银行股份有限公司德 5003350500012 30,158,743.21
四川盛屯锂业有 阳分行
限公司 兴业银行股份有限公司成 431210100100095922 20,099.83
都青羊支行
金川奥伊诺矿业 阿坝州农村信用联社股份 86520120000024895 16,594.31
有限公司 有限公司金川信用社
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2020 年半年度募集资金的实际使用情况见募集资金使用情况对照表
（附表 1 和附表 2）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2020 年半年度募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○二○年七月三十日
附表 1：募集资金使用情况对照表（2017 年度非公开发行）
编制单位：广东威华股份有限公司 货币单位：人民币万元
募集资金总额 64,749.73 本年度投入募集资金总额 720.66
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 13,891.28 已累计投入募集资金总额 64,880.21
累计变更用途的募集资金总额比例 21.45%
承诺投资项目和超募资金 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性
投向 项目（含部 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 资进度 定可使用状 的效益 预计效益 是否发生重
分变更） (2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
年综合回收利
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