证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2020-039
广东威华股份有限公司董事会
关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东威华股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1650号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股44,639,457股，每股面值1.00元，发行价格为14.75元/股，募集资金总额为人民币658,431,990.75元，扣除发行费用人民币10,934,692.71元，募集资金净额为人民币647,497,298.04元。上述募集资金已于2017年11月1日汇入公司募集资金专户，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2017]48120016号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
2019年度公司使用募集资金99,972,369.03元，累计已使用募集资金641,595,509.53元。截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币7,204,733.92元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
公司对募集资金采取了专户存储制度，并分别与保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）和募集资金账户所在的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、国海证券、公司控股子公司江西万弘高新技术材料有限公司、四川致远锂业有限公司以及子公司募集资金账户所在的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异。截至 2019 年 12 月 31 日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。
鉴于公司部分募集资金专项账户的资金已经按规定用途使用完毕，同时为了提高募集资金管理效率，加强对募集资金的规范管理。2018 年 12 月，公司对部
分募集资金专项账户进行注销。具体情况详见 2018 年 12 月 20 日刊登于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2018-103）。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
账户名称 开户行 账号 账户余额（元）
中国民生银行股份有限公 已销户
司深圳分行 606103107
珠海华润银行股份有限公 已销户
广东威华股份有 司深圳分行 213223195261100001
限公司 兴业银行股份有限公司深
圳蛇口支行 338150100100050074 15,065.14
宁波银行股份有限公司深 已销户
圳分行 73010122001499413
中国农业银行股份有限公
四川致远锂业有 司绵竹市支行 22205001040003775 7,189,668.78
限公司 中信银行股份有限公司成 已销户
都武侯支行 8111001013800418638
中国银行股份有限公司吉 已销户
江西万弘高新技 安市分行 194739508959
术材料有限公司 中信银行股份有限公司南 已销户
昌分行 8115701012300137976
合计 7,204,733.92
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2019 年度募集资金的实际使用情况见募集资金使用情况对照表（附表
1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年 2 月 27 日、2018 年 3 月 15 日，公司分别召开第六届董事会第十三
次会议、2018 年第一次（临时）股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目之一的“年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目”的投资进行优化调整，将尚未
投项目：“年产 2 万吨氯化锂、1 万吨电池级单水氢氧化锂及 1 万吨电池级碳酸
锂项目”，具体详见公司于 2018 年 2 月 28 日披露的《关于变更部分募集资金用
途的公告》（公告编号：2018-023）。
2019 年 7 月 23 日，公司召开第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会
第二十三次会议审议通过了《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的议案》，同意公司将致远锂业“年产 2 万吨氯化锂、1 万吨电池级单水氢氧化锂及 1 万吨电池级碳酸锂项目”的建设方案调整为“年产 1.5 万吨电池级单水氢氧化锂及 2.5 万吨电池级碳酸锂项目”，并根据项目实际建设情况，将该募投项目
达到预定可使用状态的日期从 2019 年 6 月调整为 2020 年 6 月，具体详见公司于
2019 年 7 月 24 日披露的《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的公
告》（公告编号：2019-070）。
变更募集资金投资项目的资金使用情况见变更募集资金投资项目情况表（附表 2）
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2019 年度募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○二○年四月二十九日
附表 1：募集资金使用情况对照表
编制单位：广东威华股份有限公司 货币单位：人民币万元
募集资金总额 64,749.73 本年度投入募集资金总额 9,997.24
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 13,891.28 已累计投入募集资金总额 64,159.55
累计变更用途的募集资金总额比例 21.45%
承诺投资项目和超募资金 是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性
投向 项目（含部 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 资进度(%) 定可使用状 的效益 预计效益 是否发生重
分变更） (2) (3)=(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
年综合回收利用万吨废旧
磁性材料生产线建设升级 是 23,355.60 9,464.32 0 9,464.32 100% 2017 年 9 月 135.90 否 否
改造项目
年产 1.5 万吨电池级单水
氢氧化锂及 2.5 万吨电池 是 41,493.20 55,285.41 9,997.24 54,695.23 98.93% 2020年6月 1,687.72 不适用 否
级碳酸锂项目
承诺投资项目小计 - 64,848.80 64,749.73 9,997.24 64,159.55 1,823.62 - -
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 “年综合回收利用万吨废旧磁性材料生产线建设升级改造项目”报告期内未达到预计效益主要系产量未达预
项目） 期、行业不景气等原因所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2017 年 11 月 16 日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 232,856,092.16 元，
详见公司于 2017 年 11 月 18 日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公
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