奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2023-029
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2022 年度利润分配预案公告暨拟不分配利润的说明
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公司 2022 年当期拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。
本公司 4 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了
《2022 年度公司利润分配预案》，当期拟不进行利润分配。现将有关 情况和解释说明详细披露如下：
一、2022 年度利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年
度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为89,026,707.53元，
2022 年度母公司实现净利润 5,693,003.73 元。截至 2022 年末，合
并报表未分配利润为 785,456,242.68 元，母公司未分配利润为 268,656,096.32 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公 司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供分 配利润为 268,656,096.32 元。
公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红
股、不以公积金转增股本。
该事项尚需经公司股东大会审议。
二、2022 年度拟不进行利润分配的原因
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当前，公司业务规模持续较快增长，需要开发投入的汽车零部件、储能热管理业务等新业务项目预计将继续增长，相应的研发、原材料采购、生产、技术及质量测试等程序周期较长，相应营运资金需求也将相应较快增长。为增强子公司资本实力，巩固扩大业务基础，公司准备近期向业务增长较快的子公司增加注册资本金。公司还计划根据市场形势的变化，加大对新能源汽车热管理产品生产线的升级改造力度，并适时增加新生产线，以提高产能。此外，公司部分基建项目仍在建设中，需要一定的资金储备支付能力。总体而言，公司处于业务的快速发展阶段，资金需求量较大。
为弥补自有资金的相应不足，缓解现金流趋紧的问题，近年来公司中短期银行贷款金额连续增长，拉动资产负债率升高，至 2022 年末，公司资产负债率为 53.59%，较上年增长 5.53 个百分点，呈连续增长态势。这一情况使得利息费用有所增长，对利润增长形成牵制。
综合上述因素，结合中短期资金需求状况及当前的负债状况统筹考虑，当期不进行现金分红有利于保障公司合理的业务发展资金需求，降低贷款依赖度，节省财务费用，有利于公司财务稳健运行，符合公司和股东的长远利益。
公司股本规模已经较大，目前状态稳定，并无继续扩大股本规模的必要。因此当期拟不送红股、不进行资本公积金转增股本。
综上，公司 2022 年度业绩状况虽改善，但综合考虑公司生产经
营的实际资金需求，为保障公司现金流的稳定性，实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟 2022 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
三、留存未分配利润的预计用途以及收益情况
公司 2022 年留存未分配利润将累计滚存至下一年度，并根据公
司发展规划，用于日常经营满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求，可促进主营业务稳健发展，增强抵御风险的能力，为公司中
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长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，更好地维护公司全体股东的长远利益。正常营运资金的投入可以确保公司生产和销售顺利开展，从而为公司获取收益。
具体而言，未分配利润主要应用于公司新增业务项目的开发与生产运营、适时对业务子公司增加注册资本金、升级改造汽车热管理产品生产线、新基建项目投资建设等。
目前时点难以预计未分配利润留存使用对公司2023年全年收益情况的具体影响。
四、股东权利保障措施
公司将在相应期间为中小股东参与现金分红决策提供便利：通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取股东对此次分配预案的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。欢迎广大股东参与年度股东大会，投票审议决策此次利润分配议案。
公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，重视对股东的回报，并致力于为股东创造长期的投资价值。
五、审议程序
公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《2022 年度公司利
润分配预案》。董事会认为，公司 2022 年度业绩状况虽改善，但综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，保障公司现金流的稳定性和长远发展，实现公司持续、稳定、健康发展，公司拟 2022年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事认为，2022 年度公司虽然实现盈利，公司当前仍处于
汽车热管理业务的快速发展期，新增项目数量较多，对营运资金需求量较大，须尽量提升自有资金使用效率；公司股本规模已经较大，目前没有必要进一步增加股本。因此，2022 年度不现金分红、不赠送红股、不实施公积金转增股本的分配预案，符合公司发展的实际需求，
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符合公司和股东的长远利益，不违反中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》、公司《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的相 关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公 司的持续稳定和健康发展，同意该预案，并提请公司股东大会审议。
六、2022 年度拟不进行利润分配的合规性说明
根据《公司章程》及《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》，
结合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法规，公司进行了自查，认为公司 2022 年度 形式上具备现金分红条件。但是，根据前述特殊说明，结合公司中短 期资金需求状况及当前的负债状况统筹考虑的特殊情况，公司董事 会对不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计 投资收益等事项进行了专项说明，并经董事会审议且独立董事发表 了明确的独立意见，并以本说明的形式予以披露，程序合法合规。公 司目前股本规模已经较大，状态稳定，公司董事会履行审议程序后认 为并无继续扩大股本规模的必要。
综上，公司董事会拟定的2022年度分配预案符合相关法规及《公 司章程》等内部规范的要求。
后续公司将组织召开年度股东大会，审议前述利润分配预案。
特此公告。
备查文件：1.公司第六届董事会第十三次会议决议；
2.独立董事对公司2022年度合规事项发表的独立意
见
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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