证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2022-013
山东恒邦冶炼股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]2074 号文《关于核准山东恒邦冶炼股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司本次非公开发行股份
237,614,400 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 10.54 元，共募集资金
2,504,455,776.00 元。国泰君安证券股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费 13,023,170.04 元（含增值税）后的净额为人民币 2,491,432,605.96 元汇入公司在中国光大银行股份有限公司烟台解放路支行（账号 38070188003079010），金额
700,000,000.00 元 ； 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 烟 台 牟 平 支 行 （ 账 号
37050166726000001379），金额 1,300,000,000.00 元；中国银行股份有限公司烟台牟平支行（账号 206542360421），金额 491,432,605.96 元。扣除各项发行费用合计人民币 15,396,966.48 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币2,489,058,809.52 元。
上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2020）第 000038 号《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金监管情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司在2020年8月于银行设立募集资金使用专户，2020年9月分别与中国银行股份有限公司烟台牟平支
行、中国建设银行股份有限公司烟台牟平支行、中国光大银行烟台解放路支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户三方监管协议》。
（二）募集资金存储情况
截止2021年12月31日，本次非公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 账户余额 备注
山东恒邦冶炼股份 中国光大银行烟台解放路
有限公司 支行 38070188003079010 0.00 销户
山东恒邦冶炼股份
有限公司 建设银行烟台牟平支行 37050166726000001379 0.00 销户
山东恒邦冶炼股份
有限公司 中国银行烟台牟平支行 206542360421 0.00 销户
合 计 0.00
备注：本期公司募集资金使用完毕，募集资金银行账户全部销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为-0.02万元。截至2021年12月31日，公司募集资金账户已全部销户，余额为0元。
单位：元
项 目 2021 年度
募集资金专户余额（2020.12.31） 120,650.78
加：利息收入 169.53
减：手续费支出 410.00
转入一般存款账户 120,410.31
募集资金专户应有余额 0.00
募集资金专户余额 0.00
差异
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及中国证
监会相关法律法规的规定和要求《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附件一：募集资金使用情况对照表
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 22 日
附件一
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：山东恒邦冶炼股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 248,905.88 本年度投入 0.00
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入 248,911.46
累计变更用途的募集资金总额 募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金承诺投 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 进度(%)(3)＝ 定可使用状 实现的 预计效益 是否发生重
变更） (2)/(1) 态日期 效益 大变化
承诺投资项目
1.偿还有息借款 否 200,000.00 200,000.00 - 200,004.77 100.00% 注 1 注 1 注 1 否
2.补充流动资金 否 48,905.88 48,905.88 - 48,906.69 100.00% 注 1 注 1 注 1 否
承诺投资项目小计 248,905.88 248,905.88 - 248,911.46
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 248,905.88 248,905.88 - 248,911.46
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况
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