证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2024-026
厦门安妮股份有限公司
关于使用暂时闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日和 2024
年 7 月 1 日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议和 2024
年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过 6.8 亿元闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过
1.8 亿元；闲置自有资金不超过 5.0 亿元，上述闲置资金可以在股东大会审议通
过后一年内进行滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 15 日披露的《厦门
安妮股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2024-018）。
一、 公司进行现金管理的主要情况
2024 年 8 月公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品及到期的
理财产品进展情况如下：
资金 金额 天 是否 投资收益 预期年
序号 银行 来源 产品名称 类型 （万元） 开始日 到期日 数 赎回 （万元） 化收益
率
厦门 自有 公司结构性存款产品 结构性存
1 国际 资金 （挂钩汇率三层区间 A 款 3,000.00 2024/8/1 2024/8/21 20 是 4.33 2.60%
银行 款）2024534360731 期
厦门 自有 公司结构性存款产品 结构性存
2 国际 资金 （挂钩汇率三层区间 A 款 1,500.00 2024/8/5 2024/8/30 25 否 - 2.51%
银行 款）2024534360802 期
二、关联关系说明
公司与厦门国际银行股份有限公司不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司使用募集资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《公司章程》等相关规定，严格监控对用于现金管理的闲置资金的使用及管理，由公司财务管理部密切跟进理财资金的运作情况，与相关业务机构保持紧密联系，跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。
公司内审部门为现金管理的监督部门。内审部对公司闲置募集资金现金管理事项进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查闲置募集资金现金管理事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对财务处理情况进行核实。公司独立董事、监事会有权对闲置募集资金现金管理事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司将在确保资金使用合理规划和资金安全的前提下，以闲置资金开展现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。
五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
序号 银行 资金 产品名称 类型 金额 开始日 到期日 天 是否 投资收益 预期年化收
来源 （万元） 数 赎回 （万元） 益率
厦门 公司结构性存款产
1 国际 自有 品（挂钩汇率三层 结构性存 1,000.00 2023/9/1 2023/10/31 60 是 5.02 3.05%
银行 资金 区间 A 款） 款
2023546730831 期
厦门 公司结构性存款产
2 国际 自有 品（挂钩汇率三层 结构性存 3,000.00 2023/9/1 2023/11/29 89 是 21.58 2.95%
银行 资金 区间 A 款） 款
2023546800831 期
厦门 公司结构性存款产
3 国际 自有 品（挂钩汇率三层 结构性存 3,000.00 2023/12/4 2023/12/29 25 是 5.63 2.70%
银行 资金 区间 A 款） 款
2023561711201 期
厦门 公司结构性存款产
4 国际 自有 品（挂钩汇率三层 结构性存 3,000.00 2023/12/15 2024/12/14 365 否 3.10%
银行 资金 区间 A 款） 款
2023564861214 期
厦门 公司结构性存款产
5 国际 募集 品（挂钩汇率三层 结构性存 2,000.00 2023/12/19 2024/12/18 365 否 3.10%
银行 资金 区间 A 款） 款
2023564931218 期
厦门 公司结构性存款产
6 国际 募集 品(挂钩汇率三层 结构性存10,000.00 2023/12/22 2024/12/21 365 否 3.10%
银行 资金 区间 A 款) 款
2023565211221 期
7 厦门 募集 结构性存款 结构性存 2,000.00 2023/12/28 2024/12/26 364 否 2.9-3.1%
银行 资金 -CK2302508 款
8 厦门 自有 结构性存款 结构性存 7,000.00 2023/12/28 2024/12/26 364 否 2.9-3.1%
银行 资金 -CK2302508 款
厦门 公司结构性存款
9 国际 自有 (挂钩汇率三层区 结构性存 3,000.00 2024/1/3 2024/1/31 28 是 6.30 2.70%
银行 资金 间 A 款) 款
2024500900102 期
厦门 公司结构性存款
10 国际 自有 (挂钩汇率三层区 结构性存 6,000.00 2024/1/5 2025/1/4 365 否 3.10%
银行 资金 间 A 款) 款
2024501250104 期
11 厦门 募集 结构性存款 结构性存 4,000.00 2024/1/8 2025/1/6 364 否 2.85%
银行 资金 -CK2402006 款
厦门 公司结构性存款
12 国际 自有 (挂钩汇率三层区 结构性存 6,000.00 2024/1/11 2025/1/10 365 否 2.96%
银行 资金 间 A 款) 款
2024502060110 期
序号 银行 资金 产品名称 类型 金额 开始日 到期日 天 是否 投资收益 预期年化收
来源 （万元） 数 赎回 （万元） 益率
13 厦门 自有 结构性存款 结构性存 2,000.00 2024/1/19 2025/1/17 364 否 2.95-3.25%
银行 资金 CK2402039 款
厦门 公司结构性存款
14 国际 自有 (挂钩汇率一层区 结构性存 3,000.00 2024/2/1 2024/2/28 27 是 6.08 2.70%
银行 资金 间 A 款) 款
2024504590131 期
厦门 公司结构性存款
15 国际 自有 (挂钩汇率三层区 结构性存 3,000.00 2024/2/29 2024/5/27 88 是 19.73 2.69%
银行 资金 间 A 款) 款
2024508580228 期
厦门 公司结构性存款
16 国际 自有 (挂钩汇率三层区 结构性存 2,000.00 2024/4/2 2024/4/30 28 是 4.12 2.65%
银行 资金 间 A 款) 款
2024513780401 期
17 厦门 自有 结构性存款 结构性存 2,000.00 2024/4/10 2024/10/18 191 否 2.75%-3.05%
银行 资金 CE2402195 款
厦门 公司结构性存款
18 国际 自有 （(挂钩汇率三层 结构性存 2,000.00 2024/5/7 2024/5/31 24 是 3.47 2.60%
银行 资金 区间 A 款) 款
2024519320506 期
厦门 公司结构性存款
19 国际 自有 (挂钩汇率三层区 结构性存 3,000.00 2024/5/30 2024/7/29 60 是 13.25 2.65%
银行 资金 间 A 款) 款
2024522890529 期
厦门
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