证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2023-054
厦门安妮股份有限公司
关于增加自有资金进行现金管理额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、已审议通过的购买理财产品额度概况
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 15 日和 2023
年 7 月 3 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议和 2023
年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 6.8 亿元闲置资金用于现金管理，其中闲置自有资金不超
过 3.0 亿元，闲置募集资金不超过 3.8 亿元。期限自 2023 年 7 月 3 日起至 2024
年 7 月 2 日止。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日披露的《关于使用闲置资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。
二、本次增加自有资金购买理财产品额度的情况
为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司于 2023 年 12 月 27 日召开第
六届董事会第六次会议审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 3 亿元增加至不超过人民币 5 亿元，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至
2024 年 7 月 2 日止，本次董事会审议通过后，公司拟使用闲置自有资金不超过 5
亿元，且闲置自有资金和募集资金合计不超过 6.8 亿元进行现金管理，期限内任一时点的现金管理总额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过6.8 亿元。该事项审议权限在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议通过，且不构成关联交易。具体情况如下：
三、现金管理基本情况
（一）现金管理目的
提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更多的资金收益。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
（三）使用资金额度
自有资金额度不超过人民币 5 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。
（四）决议有效期
自董事会审议通过之日起至 2024 年 7 月 2 日止。
（五）投资产品类型
为合理规避风险，公司进行现金管理的产品类型主要选择安全性高、流动性好、低风险、短期的理财产品，不得用于投资以股票、利率及其衍生品种等为投资标的的理财产品。
四、需履行的程序
上述事项已经公司第六届董事会第 六次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、对公司的影响
公司将在确保资金使用合理规划和资金安全的前提下，以闲置资金开展现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。
六、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司现金管理的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关
规定，严格监控对用于委托理财的闲置资金的使用及管理，由公司财务管理部密切跟进理财资金的运作情况，与相关业务机构保持紧密联系，跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。
公司内审部门为现金管理的监督部门。公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日
查看PDF原文
