证券代码:002235 证券简称:安妮股份 公告编号:2023-013
厦门安妮股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》相关格式指引的规定,本公司将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]1966 号)核准,公司向中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司非公开发行 55,834,729股,发行价格 17.91 元/股,募集资金总额为 999,999,996.39 元,扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用 23,349,999.92 元后,实际募集资金净额为人民
币 976,649,996.47 元。该资金于 2016 年 10 月 25 日存入厦门银行股份有限公司
海沧支行的募集资金专户。
该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]第 310900 号验资报告审验确认。
2022 年年度募集资金使用金额及结存情况为:
项目 2022 年 1-12 月
期初募集资金净额: 49,450,140.80
减:本年度使用 16,620,302.55
加:本年存款利息收入 665,717.97
本年度结构性存款、大额存单投资收益 17,479,962.85
加:闲置募集资金补充流动资金归还 120,000,000.00
减:暂时闲置募集资金永久补充流动资金 300,230,400.00
加:闲置募集资金购买结构性存款、大额存单到期赎回 700,000,000.00
减:暂时闲置募集资金购买结构性存款 420,000,000.00
期末募集资金应存余额 150,745,119.07
期末募集资金实存余额 150,745,119.07
差异 -
注:截止 2022 年 12 月 31 日,募集资金总余额为 430,745,119.07 元,其中银行存款
150,745,119.07(包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减银行手续费净额),280,000,000.00 元购买结构性存款。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
自募集资金到位后,公司按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定,对募集资金实行专户存储管理。
(二)募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金管理,募集资金均根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定,公司分别与厦门银行股份有限公司海沧支行及财务顾问华创证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》,并且报告期,该募集资金已按相关程序全部投入使用。
因公司购买北京畅元国讯科技有限公司(以下简称“畅元国讯”)100%股权项目所募集的配套资金存储在公司的募集资金专户中。
其中:厦门银行股份有限公司海沧支行开立的账号为83700120000000805的募集资金专户中,截止2022年12月31日,专户余额为141,548,269.94元。
序号 银行 账号 截止日余额 存款
类型
1 厦门银行股份有限公司海沧支行83700120000000805141,548,269.94 活期
合计 141,548,269.94
因公司募集资金投资项目——版权大数据平台建设的具体实施主体为厦门安妮知识产权服务有限公司、北京版全家科技发展有限公司、北京安妮全版权科技发展有限公司三家子孙公司,为加强募集资金专户管理,公司于2019年1月在安妮知识产权、全版权、版全家增设募集资专项账户,并与厦门国际银行股份有限公司厦门分行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》,募集资金专户的具体信息如下:
公司名称 开户行 银行账号
厦门安妮知识产权服务有限公司 8004100000004219
北京安妮全版权科技发展有限公司 厦门国际银行股份 8004100000004286
北京版全家科技发展有限公司 有限公司厦门分行 8004100000004294
公司于2020年11月在安妮全版权科技(厦门)有限公司增设募集资专项账户,并与厦门银行股份有限公司海沧支行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》,募集资金专户的具体信息如下:
公司名称 开户行 银行账号
安妮全版权科技(厦门)有限公司 厦门银行股份有限公司杏 80115800001547
林支行(海沧支行托管)
截止2022年12月31日,四家银行募集资金专户余额为9,196,849.13元。
序号 银行 截止日余额 存款类型
1 北京版全家科技发展有限公司 2,615,751.33 活期
序号 银行 截止日余额 存款类型
1 北京安妮全版权科技发展有限公司 1,329,706.02 活期
序号 银行 截止日余额 存款类型
1 厦门安妮知识产权服务有限公司 2,422,944.45 活期
序号 银行 截止日余额 存款类型
1 安妮全版权科技(厦门)有限公司 2,828,447.33 活期
上述募集资金专户开设后,募投项目所用募集资金均通过募集资金专户实施。
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2021年10月13日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司于2022年6月16日将前述12,000万元归还并存入募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。
公司于2021年12月13日召开公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议,2021年12月29日召开公司2021年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将闲置募集资金12,000万元永久补充流动资金,公司于2022年6月16日将前述12,000万元归还并存入募集资金专项账户,使用期限未超过12个月。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司第五届董事会第十三次会议及2021年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过65,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。
公司第五届董事会第二十二次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过3.8亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品,在上述额度内,闲置募集资金可以在股东大会审议通过后十二个月以内进行滚动使用。
截止2022年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金 28,000万元购买结构性
存款具体如下:
序号 交易方 资金 产品名称 类型 金额 开始日 到期日 预计年化
来源 (万元) 收益率
公司结构性存款
1 国际银行闲置募 产品(挂钩汇率三 结构性存 2,0002022/12/16 2023/12/16 3.40%
集资金 层区间 A 款) 款
2022732471215 期
2 厦门银行闲置募 结构性存款 结构性存 2,0002022/12/20 2023/6/20 3.40%
集资金 CK2202955 款
公司结构性存款
3 国际银行闲置募 产品(挂钩汇率三 结构性存 10,0002022/12/20 2023/12/20 3.40%
集资金 层区间 A 款) 款
2022732481219 期
公司结构性存款
4 国际银行闲置募 产品(挂钩汇率三 结构性存 10,0002022/12/27 2023/6/27 3.35%
集资金 层区间 A 款) 款
2022733061226 期
5 厦门银行闲置募 结构性