证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2020-023
厦门安妮股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，本
公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可［2016］1966 号)核准，公司向中融基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有
限公司非公开发行 55,834,729 股，发行价格 17.91 元/股，募集资金总额为 999,999,996.39
元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用 23,349,999.92 元后，实际募集资金净额为
人民币 976,649,996.47 元。该资金于 2016 年 10 月 25 日存入厦门银行股份有限公司海沧支行
的募集资金专户。
该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 310900
号验资报告审验确认。
2019 年度募集资金使用金额及结存情况为：
项目 2019 年度
期初募集资金净额： 66,509,397.86
减：本年度使用 47,589,882.45
加：本年存款利息收入减支付银行手续费 1,225,081.01
本年理财产品投资收益 9,429,166.67
本年度结构性存款投资收益 16,415,981.77
项目 2019 年度
加：闲置募集资金补充流动资金归还 120,000,000.00
减：暂时闲置募集资金补充流动资金 120,000,000.00
加：闲置募集资金购买银行理财产品到期赎回 200,000,000.00
减：暂时闲置募集资金购买银行理财产品
加：闲置募集资金购买结构性存款到期赎回 1,003,000,000.00
减：暂时闲置募集资金购买结构性存款 1,193,000,000.00
期末募集资金应存余额 55,989,744.86
期末募集资金实存余额 55,989,744.86
差异 0.00
注：截止2019年12月31日，募集资金总余额为805,989,744.86元，其中银行存款55,989,744.86（包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减银行手续费净额），120,000,000.00 元暂时补充流动资金，630,000,000.00元购买结构性存款。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
自募集资金到位后，公司按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储管理。
(二)募集资金专户存储情况
为规范公司募集资金管理，募集资金均根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订》的规定，公司分别与厦门银行股份有限公司海沧支行及财务顾问华创证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，并且报告期，该募集资金已按相关程序全部投入使用。
因公司购买北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）100%股权项目所募集的配套资金存储在公司于厦门银行股份有限公司海沧支行开立的账号为83700120000000805的募集资金专户中，截止2019年12月31日，专户余额为50,446,550.17元。
序号 银行 账号 截止日余额 存款类型
1 厦门银行股份有限公司海沧支行 83700120000000805 50,446,550.17 活期
合计 50,446,550.17
因公司募集资金投资项目——版权大数据平台建设的具体实施主体为厦门安妮知识产权服务有限公司、北京版全家科技发展有限公司、北京安妮全版权科技发展有限公司三家子孙公司，为加强募集资金专户管理，公司于2019年1月在安妮知识产权、全版权、版全家增设募集
资专项账户，并与厦门国际银行股份有限公司厦门分行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户的具体信息如下：
厦门安妮知识产权服务有限公司截止2019年12月31日，银行专户余额为4,622,817.71元
序号 银行 账号 截止日余额 存款类型
1 厦门国际银行股份有限公司厦门 8004100000004219 4,622,817.71 活期
分行
合计 4,622,817.71
北京安妮全版权科技发展有限公司截止2019年12月31日，银行专户余额为381,589.01元
序号 银行 账号 截止日余额 存款类型
1 厦门国际银行股份有限公司厦门 8004100000004286 381,589.01 活期
分行
合计 381,589.01
北京版全家科技发展有限公司截止2019年12月31日，银行专户余额为583,787.97元
序号 银行 账号 截止日余额 存款类型
1 厦门国际银行股份有限公司厦门 8004100000004294 538,787.97 活期
分行
合计 538,787.97
上述募集资金专户银行存款余额合计55,,989,744.86元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司于2016年11月18日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。上述募集资金于2017年10月17日全部归还并存入公司募集资金专用账户。
本公司于2017年10月19日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司继续使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。上述募集资金于2018年7月5日全部归还并存入公司募集资金专用账户。
本公司于2018年7月8日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。上述募集资金于2019年4月11日全部归还并存入公司募集资金专用账户。
本公司于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金12,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
截止2019年12月31日本公司实际使用金额为12,000万元。
(五) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
未使用的募集资金存放于募集资金专户及募投公司银行账户中。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司第四届董事会第三次会议审议及2016年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 50,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。上述募集资金分别于2017年6月7日、2017年9月15日和2017年12月6日全部归还并存入公司募集资金专用账户。
本公司第四届董事会第十三次会议及2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过50,0
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