证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2022-042
山东民和牧业股份有限公司董事会
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指南第2号——公告格式：再融资类第2号 上市公司募集资金年度存放与使用情
况公告格式》等有关规定，山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会编制了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额，资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东民和牧业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]3346 号）核准，公司向特定对象非公开发行人
民币普通股股票 46,913,580 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.15 元/股，
募集资金总额为人民币 569,999,997.00 元，扣除发行费用人民币 9,529,999.96
元（含增值税）后，募集资金净额为 560,469,997.04 元。
上述资金已于 2021 年 4 月 2 日全部到位，中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）已对本次募集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 2 日出具了
《验资报告》中兴华验字（2021）第 010026 号。
募集资金投资项目 投资总额 拟投入募集资金 扣除发行费用后募
（万元） 金额（万元） 集资金净额（万元）
年存栏 80 万套父母代肉种鸡养殖园区项目 24,920.00 22,000.00 22,000.00
年孵化1亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目 9,470.00 8,000.00 8,000.00
潍坊民和 3 万吨肉制品加工项目 26,539.00 10,000.00 9,047.00
民和食品 3 万吨熟食制品加工项目 25,228.00 17,000.00 17,000.00
合计 86,157.00 57,000.00 56,047.00
2、本期使用金额及当前余额
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金使用情况明细如下表：
单位：万元
项目 金额
本期期初未使用募集资金金额 34,684.36
减：本期使用募集资金金额 4,448.28
加：募集资金利息及理财收入 780.20
本期期末未使用募集资金金额 31,016.28
二、募集资金的存放和管理情况
1、募集资金相关制度制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关规定，公司制定了《山东民和牧业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》规定，公司对募集资金实行专户存储管理，募集资金存放于专项账户，公司在实际工作中严格按照制度执行。
2、三方监管协议的签署及履行情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指南第 2 号——公告格式：再融资类第 2 号 上市公司募集资金年度存放
与使用情况公告格式》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司设立募集资金专项账户，并分别与中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行、国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司蓬莱民和食品有限公司、中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》；公司、公司控股子公司潍坊民和食品有限公司、中国农业银行股份有限公司昌邑市支行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》，具体如下：
公司、中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行与国信证券于 2021 年 4 月
7 日签订的《募集资金三方监管协议》。募集资金对应项目为“年存栏 80 万套父
母代肉种鸡养殖园区项目”、“年孵化 1 亿只商品代肉雏鸡孵化厂建设项目”。
公司、蓬莱民和食品有限公司、中国农业银行股份有限公司烟台蓬莱支行与
国信证券于 2021 年 4 月 7 日签订的《募集资金三方监管协议》。募集资金对应
项目为全资子公司蓬莱民和食品有限公司负责实施的“3 万吨熟食制品加工项
目”。
公司、潍坊民和食品有限公司、中国农业银行股份有限公司昌邑市支行与国
信证券于 2021 年 4 月 6 日签订的《募集资金三方监管协议》，募集资金对应项
目为控股子公司潍坊民和食品有限公司负责实施的“3 万吨肉制品加工项目”。
公司与保荐机构及商业银行签订的募集资金监管协议与三方监管协议范本
不存在重大差异，截至募集资金销户前监管协议均正常履行。
3、截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户结余情况
单位：人民币元
户名 开户银行 账号 截止日余额 存储方式
山东民和牧业 中国农业银行股份有 15360101040899999 34,401,977.83 活期存款
股份有限公司 限公司烟台蓬莱支行
蓬莱民和食品 中国农业银行股份有 15360101048999999 5,760,853.11 活期存款
有限公司 限公司烟台蓬莱支行
潍坊民和食品 中国农业银行股份有 15419801040699999 0.00 -
有限公司 限公司昌邑市支行
山东民和牧业 中信银行股份有限公 8110601013301440160 30,000,000.00 共赢智信汇率挂钩人民币
股份有限公司 司烟台蓬莱支行 结构性存款 09313 期
山东民和牧业 青岛农村商业银行股
股份有限公司 份有限公司烟台分行 2060068794205000010266 40,000,000.00 青岛农商银行结构性存款
蓬莱支行
山东民和牧业 交通银行股份有限公 376899991013000190660 150,000,000.00 交通银行蕴通财富定期型
股份有限公司 司烟台蓬莱支行 结构性存款
蓬莱民和食品 交通银行股份有限公 376899991013000193105 40,000,000.00 交通银行蕴通财富定期型
有限公司 司烟台蓬莱支行 结构性存款
蓬莱民和食品 中国农业银行股份有 15360151200002245 10,000,000.00 通知存款
有限公司 限公司烟台蓬莱支行
合计 - - 310,162,830.94 -
三、募集资金实际使用情况
募集资金使用情况表
单位：人民币万元
募集资金总额 56,047.00 本年度投入募 4,448.28
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募 26,026.39
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变更 募 集 资 金 调整后投资 本 年 度投截至期 末 截至期末投资项目达到预定可使用 本 年 度是 否 达 到 项目可行性
承诺投资项目和 项目（含部 承 诺 投 资 总额（1） 入金额 累计投 入 进度（%）(3)状态日期 实 现 的预计效益 是否发生重
超募资金投向 分变更） 总额 金额(2) ＝(2)/(1) 效益 大变化
承诺投资项目
年存栏 80 万套父母代肉种
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