002233 深市 塔牌集团

证券代码：002233          证券简称：塔牌集团        公告编号：2022-039
                广东塔牌集团股份有限公司

          关于投资理财产品进展情况暨风险提示公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易进展基本情况

    为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下，经第五届董事会第十次会议审议批准，同意公司（含公司分支机构、下属全资子公司）使用
部分闲置自有资金进行证券投资，具体情况详见公司于 2021 年 3 月 16 日披露的《关
于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2021-014）。

    公司全资子公司广东塔牌混凝土投资有限公司（以下简称“混凝土投资公司”）
于 2021 年 5 月 31 日以自有资金 1,000 万元认购中融国际信托有限公司（以下简称
“中融信托”）发行的“中融-承安 96 号集合资金信托计划”（以下简称“信托计
划”）A1 类信托单位 1,000 万份，业绩比较基准 7.1%/年，期限 12 个月，兑付日为
到期日后十个工作日内，约定到期时核算支付收益，信托资金最终用于融创武汉 1890项目 033 地块的开发建设。该信托计划具有融创房地产集团有限公司提供连带责任保证担保、武汉融景臻远房地产开发有限公司（以下简称“项目公司”）以其持有的 032 地块（土地证号：鄂（2021）武汉市市不动产权第 0000842 号）对应的土地使用权提供抵押担保、持有项目公司 49%股权及项目公司剩余 51%股权作质押担保，对项目公司进行全面监管，共管项目公司印鉴及网银 ukey 等保障措施。

    公司于 2022 年 5 月 30 日收到中融信托发来的《中融-承安 96 号集合资金信托
计划第 1 次临时管理报告》，文件显示，该信托产品 A1 类信托单位将展期 1 年，具
体如下：

    根 据 本 信 托 计 划 的 约 定， 南 昌 融 创 恒业 房 地 产 有 限 公司 （ 以 下 简 称 “南 昌 融

创”）应当于 2022 年 5 月 25 日向信托计划支付 A 类股权收购价款。近期，受托人
一直在与南昌融创、项目公司等相关方沟通协商，以督促相关方及时足额履行投资本金、投资收益的支付义务；但截至公告日，南昌融创等相关方仍未能如约履行投资本金、投资收益的支付义务，担保方也尚未履行担保，预计受益人的信托利益不能如期获得足额分配。根据《中融-承安 96 号集合资金信托计划之信托合同（A1 类、封闭式）》第 3.7 条约定，信托单位预计存续期限届满时，因任何原因导致该信托单位对应的信托财产尚未变现完毕的，该信托单位自动进入延长期，且无须就此延期事宜召开受益人大会。

    目前融创集团、南昌融创及项目公司来函向我司申请展期，申请展期要点如下：
    1、展期期限：该信托计划项下信托份额展期至 2023 年 5 月 25 日。

    2、还款安排：承诺于 2022 年 5 月 25 日前支付股权收购价款不低于 0.65 亿元，
于 2022 年 11 月 25 日前支付股权收购价款不低于 1.5 亿元，2023 年 2 月 25 日前再
支付股权收购价款不低于 3.5 亿元，其余股权收购价款于 2023 年 5 月 25 日归还。
    3、增信措施：增加武汉融景臻远房地产开发有限公司作为共同还款人，就《对赌及股权收购协议》项下债务人的全部付款义务向债权人承担共同还款责任。

    目前，信托计划已收到项目公司支付的股权对价款 6500 万元，受托人将在扣除
相关信托费用后对可分配的信托利益进行信托利益分配。

    受托人将继续和南昌融创、项目公司及其他交易对手、相关方保持密切沟通，督促相关主体尽快履行全部投资本金及投资收益的款项支付义务，加大债务催收工作力度，包括但不限于着手向交易对手主张权利、处置相关权益、行使担保权利等。
  混凝土投资公司于 2022 年 5 月 30 日收到该信托产品本金 25 万元，信托产品剩
余本金和投资收益将按展期期间的信托利益分配方案进行回收。

    二、公司拟采取的措施及对上市公司的影响

    公司将加强与中融信托的沟通、联系，督促其加快处置进程，尽快向本公司兑付余下的投资本息，公司保留采用其他维权手段的权利。

    依据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37
号——金融工具列报》，公司将该信托产品列报为“交易性金融资产”。公司根据2021 年下半年以来的房企流动性普遍吃紧和今年初房地产销售出现大幅下滑等情形，基于谨慎性原则，在资产负债表日结合操盘房企的资信和外部信用评级及增信
保障措施等情况，不再考虑信托产品预期收益，以该信托产品的投资本金预计未来现金流量的现值作为期末公允价值进行列报，相应公允价值变动损益计入公司合并
利润表，截止 2022 年 3 月 31 日，该笔信托产品确认的公允价值变动损失为 54.32
万元。

    为防范地产类信托产品的投资风险，公司从 2021 年下半年起暂停了地产类信托
产品投资。截止 2021 年 12 月 31 日，公司投资的地产类信托产品存量产品数量为 24
笔，存量产品余额为 25,500 万元。截止到本公告日，公司投资的地产类信托产品存量产品数量为 13 笔，存量产品余额为 12,849.68 万元。

    公司将严格按照股票上市规则的相关规定，认真履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告

                                          广东塔牌集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 6 月 2 日