证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2021-038
科大讯飞股份有限公司
关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告重要内容提示：
本次结项的募集资金投资项目名称：新一代感知及认知核心技术研发项目、智
能语音人工智能开放平台项目、智能服务机器人平台及应用产品项目、销售与
服务体系升级建设项目
节余募集资金投向：公司拟将 2019 年非公开发行股票募集资金项目节余的募集
资金 42,763.47 万元（含利息及现金管理收益）全部用于永久补充公司流动资金
（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。
本事项已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通
过，并经独立董事、保荐机构发表明确同意意见，尚需公司股东大会审议。
科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 18 日召开了第五届董
事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2019 年非公开发行股票募集资金项目已按实施计划全部结项，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，同意公司将节余募集资金 42,763.47 万元（含利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]517 号文核准，公司于 2019 年 7 月向
社会非公开发行人民币普通股（A 股））108,000,000 股，每股发行价为 27.10 元，募集资金总额为人民币 292,680.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 6,494.82 万元（不含税金额为 6,131.90 万元）后，实际募集资金净额为人民币 286,185.18 万元。上述募
字[2019]6464 号《验资报告》验证。
（二）募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019 年收到募集资金后，公司分别与中信银行合肥望湖城支行、中国农业银行合肥
创新产业园支行、中国民生银行合肥高新区支行、中国银行合肥高新技术产业开发区支行、浦发银行合肥分行政务新区支行、招商银行合肥三孝口支行、工商银行合肥新汇支行、光大银行合肥分行营业部、杭州银行合肥分行营业部、建设银行合肥马鞍山路支行、交通银行合肥创新大道支行及保荐机构国元证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。结合募集资金项目“销售与服务体系升级建设项目”的实际业务开展需要，
公司于 2020 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于增加设立募
集资金专用账户的议案》，同意公司在中信银行合肥望湖城支行增加开设募集资金专用账户，公司会同国元证券股份有限公司与中信银行合肥望湖城支行签订《募集资金三方
监管协议》。结合募集资金项目的实际业务开展需要，公司于 2020 年 6 月 15 日召开的
第五届董事会第三次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专用账户的议案》。同意公司相关全资子公司根据项目需要在光大银行合肥四里河支行、中信银行合肥望湖城支行、招商银行合肥三孝口支行增加开设募集资金专用账户。公司会同国元证券股份有限公司及相关全资子公司和相关银行分别签订了《募集资金四方监管协议》。
三方监管协议或四方接管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
鉴于募集资金的使用需根据项目建设的实际需要逐步投入，本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和
募集资金使用的前提下，经本公司于 2019 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第二十次会
议决议同意，本公司将不超过 150,000.00 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性。
截至本公告披露日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币 元
募集资金投 公司名称 银行名称 银行帐号 余额
资项目名称
科大讯飞股份有 中信银行合肥望 811230101280056027 51,714,980.06
限公司 湖城支行
科大讯飞股份有 农业银行合肥创 12082301040019310 34,403,139.21
限公司 新产业园支行
科大讯飞股份有 民生银行合肥高 633009987 244,887,218.76
智能语音人 限公司 新区支行
工智能开放 科大讯飞股份有 中国银行合肥高
平台项目 限公司 新技术产业开发 175253465814 0.00
区支行
上海科大讯飞信 光大银行合肥四 79410188000955393 1,846,914.59
息科技有限公司 里河支行
西安讯飞超脑信 光大银行合肥四 79410188000955214 1,765,140.21
息科技有限公司 里河支行
科大讯飞股份有 浦发银行合肥分 58070078801000000697 0.00
限公司 行政务新区支行
科大讯飞股份有 招商银行合肥三 551900028310508 0.00
新一代感知 限公司 孝口支行
及认知核心 科大讯飞股份有 工商银行合肥新 1302015229200049825 0.00
技术研发项 限公司 汇支行
目 讯飞智元信息科 招商银行合肥三
技有限公司 孝口支行 551902934710110 0.00
科大讯飞（苏州） 光大银行合肥四 79410188000955050 0.00
科技有限公司 里河支行
科大讯飞股份有 光大银行合肥分 76690188000681351 23,162,669.14
智能服务机 限公司 行营业部
器人平台及 讯飞智元信息科 光大银行合肥四 79410188000955475 0.00
应用产品项 技有限公司 里河支行
目 科大讯飞（苏州） 光大银行合肥四
科技有限公司 里河支行 79410188000955132 0.00
科大讯飞股份有 杭州银行合肥分 3401040160000741109 30,437,269.06
限公司 行营业部
科大讯飞股份有 中信银行合肥望 8112301011600579970 20,115,415.46
销售与服务 限公司 湖城支行
体系升级建 西安讯飞超脑信 中信银行合肥望 8112301011800623994 287,035.27
设项目 息科技有限公司 湖城支行
天津智汇谷科技 中信银行合肥望 8112301011500623993 3,366,787.84
服务有限公司 湖城支行
南京讯飞智慧城 中信银行合肥望 8112301011800623990 15,404,605.60
市科技有限公司 湖城支行
科大讯飞（上海） 中信银行合肥望 8112301011100623989 242,614.19
科技有限公司 湖城支行
上海科大讯飞信 中信银行合肥望 8112301012000623988 918.25
息科技有限公司 湖城支行
募集资金专户余额合计 427,634,707.64
二、募集资金使用及节余情况
（一）募集资金使用及节余的基本情况
公司本次募投项目扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 286,185.18 万
元。按照公司 2019 年非公开发行股票募集资金项目的实施计划，截止 2020 年 12 月 31
日，公司 2019 年非公开发行股票募集资金项目已全部结项，公司累计使用募集资金248,965.09 万元，尚未使用募集资金的金额为 37,220.09 万元。相关募投项目的具体节余情况如下：
单位：万元
序号 项 目 名 称 拟投入 累计投入
募集资金净额 募集资金金额
1 新一代感知及认知核心技术研发项目 55,000.00 55,514.60
2 智能语音人工智能开放平台项目 90,198.00 59,725.38
3 智能服务机器人平台及应用产品项目 44,637.18 42,946.37
4 销售与服务体系升级建设项目 44,000.00 38,413.30
5 补充流动资金 52,350.00 52,469.06
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