证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2021-029
安徽江南化工股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月19日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的议案》。公司董事会、监事会同意将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，该事项还需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可(2016) 711号]，以非公开方式向8位特定对象发行人民币普通股（A股）120,000,000股，每股发行价格为8.14元，募集资金总额为人民币976,800,000元，扣除发行费用22,259,200元，实际募集资金净额为人民币954,540,800元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了瑞华验字[2016]34010026号《验资报告》。
公司本次募集资金净额计划用于以下项目：
序号 项目名称 项目计划总 募集资金承诺
投资额 投资金额
一 安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿 25,103.00 25,103.00
山生态修复项目
二 爆破工程一体化项目
新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术 8,198.50 8,198.50
改造项目
四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一 14,929.00 14,929.00
体化项目
三 民爆智慧工厂项目 5,131.00 5,131.00
四 智能生产线建设项目
宁国分公司无固定操作人员粉状乳化炸药生产线 2,527.00 2,527.00
二期示范项目
安徽恒源技研化工有限公司智能工厂建设项目 4,524.00 4,524.00
五 数字化民爆产业链项目 8,313.00 8,313.00
六 新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项 2,860.00 2,860.00
目
七 新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技 3,805.50 3,805.50
术改造项目
八 乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建设项目 15,100.00 15,100.00
九 补充流动资金 20,000.00 4,963.08
合计 110,491.00 95,454.08
注：
1.根据 2018 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，公司审议通过了《关于部分募
集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意将非公开发行募投项目“民爆智慧 工厂项目”实施的主体由公司变更为控股子公司安徽向科化工有限公司（以下简称“安徽向 科”），实施地点相应由安徽省宁国市变更为安徽省安庆市怀宁县，并同意根据项目变更增设 募集资金账户。变更的具体事项包括：一是该项目的实施主体由公司变更为安徽向科，二是 实施地点相应由安徽省宁国市变更为安徽省安庆市怀宁县。
2.根据 2018 年 12 月 7 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，公
司审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据 2019 年 2 月 27 日召开的第五届
董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，公司审议通过了《关于变更部分募集资金 用途的议案》。
变更情况具体如下：
项目名称 募集资金（万元） 实施主体 实施地点
变更前 新疆天河爆破工程有限公司矿山 29,964.00 新疆天河爆破工 新疆
爆破工程一体化项目 程有限公司
新疆天河爆破工程有限公司矿山 8,198.50 新疆天河爆破工 新疆
爆破工程一体化项目 程有限公司
新疆天河运输有限公司危化物流 2,860.00 新疆天河运输有 新疆
变更后 运输能力扩建项目 限公司
新疆天河化工有限公司本部工厂 3,805.50 新疆天河化工有 新疆
智能化生产线技术改造项目 限公司
乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨 15,100.00 新疆江南易泰建 新疆
料场建设项目 材有限公司
3.根据2019年8月21日召开的第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，公司审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”“新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目”“四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”及“数字化民爆产业链项目”，并将四个项目剩余募集资金本息用于永久补充流动资金。
二、部分募投项目资金使用及节余情况
截至2020年12月31日，公司非公开发行募集资金投资项目中的“民爆智慧工厂项目”、“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”、“新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改造项目”、“乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建设项目”已建成达到预定可使用状态，上述项目募集资金使用及节余情况如下：
募集资金承 项目达到预 截止 2020 年 12 节余募集资
项目名称 诺投资总额 定可使用状 月 31 日累计投 金金额（含
（万元） 态日期 入募集资金金额 利息，万元）
(万元)
民爆智慧工厂项目 5,131.00 2020年10月 2,939.2342 2,463.0140
新疆天河运输有限公司危化 2,860.00 2020年10月 1,264.5845 1,632.7211
物流运输能力扩建项目
新疆天河化工有限公司本部
工厂智能化生产线技术改造 3,805.50 2020年12月 2,735.4071 1,156.3569
项目
乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂 15,100.00 2020年9月 15,120.8658 0.5708
石骨料场建设项目
募集资金总账户结息 74.4034
合计 26,896.50 22,060.0916 5,327.0662
截至2020年12月31日，上述四个募投项目已累计投入募集资金22,060.0916万元，对应募集资金账户余额合计5,327.0662万元（其中募集资金余额为4,836.4083万元，利息收入为322.2212万元，理财收益94.0333万元，含募集资金总账户余额74.4034万元，共占公司非公开发行募集资金净额95,454.08万元的5.58 %）。公司拟将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金。（因该事项经审议后，至开户银行处理存在一定时间间隔，具体金额以实施时账户实际金额为
准）
三、募集资金投资项目资金节余的主要原因
在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，严格执行预算管理，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，从而最大限度的节约了项目资金。此外，募集资金存放期间产生了利息收入及银行理财产品投资收益。具体项目资金节余原因如下：
1、民爆智慧工厂项目
（1）为了响应安庆市城市发展规划的需要，该项目的实施主体安徽向科化工有限公司进行整体搬迁建设。结合本次生产点整体搬迁的契机建设民爆智慧工厂项目，安徽向科化工有限公司搬迁为政策性搬迁，并与安庆市政府相关机构签订老厂区土地收购补偿协议。该项目部分设备采购使用了部分政府补偿资金，使用金额共计约720万元。
（2）安徽向科化工有限公司进行整体搬迁建设过程中，新建的智能化生产线系统优化了其仓储物流转运效率，为最大限度发挥募集资金使用效率，民爆智慧工厂的子项目智能仓储系统未重复建设，节约资金共计约987万元。
（3）已采购设备尚有部分尾款及质保金合计约120.90万元尚未支付，项目结项后将使用自有资金支付。
2、新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目
（1）截止2020年12月底，已使用募集资金购置炸药混装车6辆，危险品运输车24辆，乳胶基质车1辆。已采购车辆中，质保金合计约67.9万元尚未支付，项目结项后将使用自有资金支付。
（2）危货物流管理系统已正式使用并趋于稳定，现有运输能力能够满足新疆天河运输有限公司日常生产经营。
3、新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改造项目
（1）在募集资金到位前，为保证募投项目的顺利实施，项目实施主体已通过自有资金支付募投项目设备采购款537.25万元。根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《江南化工募集资金管理制度》等相关规则，此部分资金不满足置换条件，未置换为募集资金支付。
（2）已采购设备中尾款及质保金合计约281.48万元尚未支付，项目结项后将使用自有资金支付。
4、乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建设项目
此项目节余的募集资金主要为
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