安徽江南化工股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监《关于核准安徽江南化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕711 号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商湘财证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
120,000,000 股，发行价为每股人民币 8.14 元，共计募集资金 976,800,000 元，扣除发行
费用 22,259,200 元后的募集资金净额为 954,540,800 元，已由主承销商湘财证券股份有限
公司于 2016 年 9 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2016〕34010026号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时间 金额（万元）
2016 年 9 月 26 日募集资金总额 97,680.00
减：发行费用 2,225.92
2016 年 9 月 26 日募集资金净额 95,454.08
加：利息收入 3,912.08
减：募集项目置换金额 6,249.26
减：补充流动资金项目使用金额 4,963.08
减：募投项目终止剩余资金永久补流[注] 50,810.50
减：募投项目使用金额 23,801.19
减：项目完结永久补流 3,477.92
截至 2019 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 10,064.21
[注]：1、包括募集资金 47,405.26 万元，利息收入 3,405.24 万元，本息合计 50,810.50 万元。
2、2019 年 8 月 21 日公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止部分募集资
金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“安徽江南爆破工程有限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”、“新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化技术改造项目”、“四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”及“数字化民爆产业链项目”。截至
2019 年 6 月 30 日，上述四个项目剩余募集资金本息合计 51,029.42 万元（其中募集资金 47,677.45 万元，
利息收入 3,351.97 万元）。根据已签署合同，2019 年 7 月，“新疆天河爆破工程有限公司爆破工程一体化
技术改造项目”使用募集资金 261.73 万元，2019 年 8 月，“数字化民爆产业链项目”使用募集资金 10.40
万元，银行手续费 0.05 万元。支付上述款项之后，上述四个募投项目终止剩余资金永久补流金额为47,405.26 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽江南化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构湘财证券股份有限公司于2016年10月20日分别与中国光大银行股份有限公司合肥万达支行、杭州银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司合肥滨湖新区支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中信银行股份有限公司合肥桐城路支行签订了《募集资金三方监管协议》；安徽江南化工股份有限公司（系数字化民爆产业链项目的实施主体）、安徽向科化工有限公司（系民爆智慧工厂项目的实施主体）分别在合肥科技农村商业银行七里塘支行、浙商银行合肥分行开设募集资金专项账户，并于2018年6月与合肥科技农村商业银行七里塘支行、浙商银行合肥分行及保荐机构湘财证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2018年12月7日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》，公司在中信银行合肥桐城路支行增设募集资金专户对“新疆天河运输有限公司危化物流运输能力扩建项目”及“新疆天河化工有限公司本部工厂智能化生产线技术改造项目”进行专项管理；并于2019年2月27日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》，公司在浙商银行杭州分行增设募集资金专户对“乌鲁木齐市米东区甘泉堡砂石骨料场建设项目”进行专项管理；同时于2019年4月25日召开第五届董事会
第十四次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》，公司在浙商银行股份有限 公司杭州分行增设四个募集资金专项账户，用于非公开发行募投项目“安徽江南爆破工程有 限公司矿山工程总承包及矿山生态修复项目”、“新疆天河爆破工程技术有限公司矿山爆破 工程一体化项目”、“四川宇泰特种工程技术有限公司矿山爆破工程一体化项目”、“数字 化民爆产业链项目” 募集资金专项存储。
(二) 募集资金专户存储情况
2019 年度本公司有 19 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
杭州银行合肥分行 3401040160000234709 销户
杭州银行合肥分行 3401040160000229626 销户
浙商银行杭州分行 3310010010120100848025 销户
中信银行合肥桐城路支行 8112301012100215091 销户
中信银行合肥桐城路支行 8112301011900225205 销户
中信银行合肥桐城路支行 8112301012400221856 销户
浙商银行杭州分行 3310010010120100848156 销户
建行合肥滨湖新区支行 34050147470800000304 销户
建行合肥滨湖新区支行 34050147470800000317 销户
浙商银行杭州分行 3310010010120100848287 销户
光大银行合肥万达支行 51270188000089484 1,875,919.91
合肥科技农村商业银行七 20000146958210300000243 销户
里塘支行
交通银行合肥繁华支行 341311000018880015276 销户
浙商银行杭州分行 3310010010120100848318 销户
杭州银行合肥分行 3401040160000229667 741,768.66
中信银行合肥桐城路支行 8112301011900467641 35,411,193.71
浙商银行股份有限公司合 3610000010120100039543 28,083,556.37
肥分行
中信银行合肥桐城路支行 8112301011500469261 28,684,477.69 新开立账户
浙商银行杭州分行 3310010010120100844247 5,845,215.79 新开立账户
合 计 100,642,132.13
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
1.根据 2018 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二次会议，公司审议通过了《关于部分募
集资金投资项目变更实施主体和实施地点的议案》，同意将非公开发行募投项目“民爆智慧
工厂项目”实施的主体由公司变更为控股子公司安徽向科化工有限公司（以下简称安徽向科），
实施地点相应由安徽省宁国市变更为安徽省安庆市怀宁县，并同意根据项目变更增设募集资
金账户。变更的具体事项包括：一是该项目的实施主体由公司变更为安徽向科，二是实施地
点相应由安徽省宁国市变更为安徽省安庆市怀宁县。
2.根据 2018 年 12 月 7 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，公
司审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。根据 2019 年 2 月 27 日召开的第五届
董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，公司审议通过了《关于变更部分募集资金
用途的议案》。
变更情况具体如下：
项目名称 募集资金（万元） 实施主体 实施地点
变更前 新疆天河爆破工程有限公司矿山 29,964.00
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