证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2021-062
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编
制了截止 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行股票募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]204 号）的核准，非
公开发行人民币普通股（A 股）股票 145,862,881 股，每股发行价格为 4.23 元，
本次募集资金总额为人民币 616,999,986.63 元，扣除各项发行费用人民币
16,555,862.88 元，实际募集资金净额为人民币 600,444,123.75 元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 7 月5 日出具了勤信验字[2019]第 030 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 41,350.82 万元，包括先期
投入募投项目的自筹资金置换金额为 10,451.56 万元、募集资金到账后募投项目投入 23,860.85 万元、补充流动资金 7,038.41 万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金 18,550.00 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
143.28 万元。
2021 年 1-6 月公司实际使用募集资金 1,314.38 万元，收到的银行存款利息扣
除银行手续费等的净额为 0.01 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户余
额为 286.87 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
1、实际募集资金金额和资金到账时间
公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350 号）的核准，向社会公开发行面值总额 626,390,300.00 元可转换公司债券，期限 5 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 626,390,300.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,742,020.78 元，实际募集资金净额为人民币 617,648,279.22 元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2021 年 6 月 1 日出具了勤信验字[2021]第 0022 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 26,633.74 万元，包括先期
投入募投项目的自筹资金置换金额为 13,475.53 万元、募集资金到账后募投项目投入 32.41 万元，补充流动资金 13,125.80 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8.22 万元。
2021 年 1-6 月公司实际使用募集资金 26,633.74 万元，收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为 8.22 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户
余额为 35,287.12 万元（包括尚未支付发行相关费用 147.81 万元及收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）非公开发行股票募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范本次募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护中小投资者的权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公司及全资子公司青海濮耐高新材料有限公司与中原银行股份有限公司濮阳开州路支行、招商银行股份有限公司郑州郑东新区支行、中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部、中国银行股份有限公司濮阳老城支行及保荐机构东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司共设有 6 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
募集资金专户
账户名称 开户银行 银行账号 备注
余额（元）
濮阳濮耐高温材料（集团）股 中原银行股份有限公司濮
410902010190020901 5,850.25 补充流资
份有限公司募投资金专户 阳开州路支行
濮阳濮耐高温材料（集团）股 招商银行股份有限公司郑
371902434510858 12,115.72 募投项目
份有限公司募投资金专户 州郑东新区支行
濮阳濮耐高温材料（集团）股 中国农业银行股份有限公
16459101040019970 3,560.78 募投项目
份有限公司募投资金专户 司濮阳县支行
濮阳濮耐高温材料（集团）股 中国民生银行股份有限公
631203785 2,293.64 募投项目
份有限公司募投资金专户 司郑州分行营业部
濮阳濮耐高温材料（集团）股 中国银行股份有限公司濮
248166759849 585,602.32 募投项目
份有限公司募投资金专户 阳老城支行
青海濮耐高新材料有限公司 中国银行股份有限公司濮
258566617726 2,259,270.70 募投项目
募投资金专户 阳老城支行
合计 2,868,693.41
（二）发行可转换公司债券募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范本次募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资
金专项存储和使用制度》等有关规定，公司（以下协议主要内容中简称“甲方”）
与中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中国农业银行股份有限公司濮阳县支
行、中原银行股份有限公司濮阳分行、中国工商银行股份有限公司濮阳分行（以
下简称“乙方”）及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“丙
方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。公司于 2021 年 6 月 30 日召开第五
届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变
更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公司本次可转债募投项目中“上海研
发中心建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司上海宝明耐火材料有限公
司，公司已根据《募集资金专项存储和使用制度》的相关规定为上海宝明开立募
集资金子账户，签订《募集资金四方监管协议》并披露。上述监管协议明确了各
方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时已严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司共设有 5 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：
募集资金账户
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金用途
金额（元）
年产4万吨预制件、
濮阳濮耐高温材料（集团） 中国农业银行股份有 6万吨散状料、1万
16459101040021661 119,485,316.10 吨炮泥耐火材料智
股份有限公司募投资金专户 限公司濮阳县支行
能化制造项目
濮阳濮耐高温材料（集团） 中国银行股份有限公 年产1万吨转炉系
257274386423 100,064,053.43 统用高性能环保挡
股份有限公司募投资金专户 司濮阳老城支行
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