证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2020-045
三力士股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)非公开发行股票的募集资金存放和管理情况
1、非公开发行股票的实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1655 号文《关于核准浙江三力
士橡胶股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司采用向特定对象非公开发行的方式发行不超过 5,886 万股，本次发行主承销商为中国银河证券股份有限公司。
截至 2013 年 1 月 28 日，公司实际已向特定对象发行人民币普通股
5,838.3233 万股，发行价格为 6.68 元/股，募集资金总额人民币 389,999,996.44元，扣除承销保荐费 14,000,000.00 元后的募集资金为人民币 375,999,996.44
元，已由中国银河证券股份有限公司于 2013 年 1 月 29 日汇入公司开立的招商银
行绍兴柯桥支行，账号：575902239610918，减除其他上市费用人民币1,090,000.00 元，募集资金净额为人民币 374,909,996.44 元。上述资金到位情
况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2013 年 1 月 30 日出具了
信会师报字[2013]第 610004 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2019 年度非公开发行股票募集资金使用及结余情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司本年度使用、结余金额为：
明细 金额(元)
2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额 168,074,237.14
减：2019 年度使用 51,295,859.31
明细 金额(元)
加：2019 年度存款利息收入减支付的银行手续费 684,225.67
减：项目结项节余募集资金永久性补充流动资金 117,462,603.50
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额（注） 0.00
注：截止 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票的募集资金专户余额为零且已销户。
（二）公开发行可转换公司债券的募集资金存放与管理情况
1、公开发行可转换公司债券的实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准三力士股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2018]285 号）核准，公司于 2018 年 6 月 8 号公开
发行了 620 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额 62,000
万元，扣除相关发行费用 1,563.40 万元后，实际募集资金净额 60,436.60 万元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开
发行可转换公司债券的募集资金情况进行了审验，并于 2018 年 6 月 14 日出具了
信会师报字[2018]第 ZF10523 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、2019 年度公开发行可转换公司债券的募集资金使用及结余情况
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况为：
明细 金额（元）
2018 年 12 月 31 日募集资金净额 134,948,734.41
减：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日使用 104,378,472.40
减：非募投项目使用（截止本报告日已归还） 9,562,000.00
减：实际控制人占用（截止本报告日已解除占用） 69,994,000.00
减：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 150,000,000.00
加：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日存款利息收入减支付的银行手续费 1,744,677.22
加：部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 468,059,058.97
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 270,817,998.20
二、募集资金存放和管理情况
(一)非公开发行股票的募集资金管理情况
1、监管协议的签署及执行情况
公司与招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司及绍兴三达新材料有限公司、招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。公司及浙江三达工业用布有限公司、中国建设银行股份有限
公司三门支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
公司签署的三方及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在问题。
2、募集资金专户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《三力士股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行专项账户、中国建设银行股份有限公司三门支行专项专户，对募集资金实行专户存储制度。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
招商银行股份有限公司绍
三力士股份有限公司 575902239610966 已注销 0.00
兴柯桥支行
中国建设银行股份有限公 浙江三达工业用布有限公
33001667435053008326-0002 已注销 0.00
司三门支行 司
招商银行股份有限公司绍
绍兴三达新材料有限公司 575903364010668 已注销 0.00
兴柯桥支行
合计 0.00
（二）公开发行可转换公司债券的募集资金管理情况
1、监管协议的签署及执行情况
公司与招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。公司及浙江三力士智能装备制造有限公司与兴业银行股份有限公司绍兴分行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。公司及浙江三力士智能装备制造有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、保荐机构中天国富证券有限公司签署了《募集资金四方监管协议》。
2、募集资金专户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定要求制订了《三力士股份有限公司募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准开设了招商银行股份有限公司绍兴柯桥支行专项账户、兴业银行股份有限公司绍兴分行专项专户、浙商银行股份有限
公司绍兴越城支行专项专户，对募集资金实行专户存储制度。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元）
招商银行股份有限公司绍兴柯桥
三力士股份有限公司 575902239610190 活期存款 61,179.76
支行
浙江三力士智能装备
兴业银行股份有限公司绍兴分行 359000100100469298 活期存款 203,328,488.32
制造有限公司
浙商银行股份有限公司绍兴越城 浙江三力士智能装备
3371020110120100103345 活期存款 67,428,330.12
支行 制造有限公司
合计 270,817,998.20
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
1、非公开发行股票的募投项目资金使用情况
2019 年度，本公司实际使用非公开发行募集资金人民币 51,295,859.31 元，
具体情况详见附表 1：《非公开发行募集资金使用情况对照表》。
2、公开发行可转换公司债券的募投项目资金使用情况
2019 年度，本公司实际使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币
104,378,472.40 元，具体情况详见附表 3：《公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2019 年度，本公司不存在募集资金投资项
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