证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2020-070
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永
久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“鱼跃医疗”或“公司”）结合业务发展及现阶段募集资金投资项目的实际建设情况，为提高公司的资金使用效率，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》及《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，拟对 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目进行结项及终止，同时将剩余募集资金 41,391.89 万元（含利息收入等扣除银行手续费的净额，实际金额以资金转出当日专户金额为准）用于永久补充公司流动资金。公司将严格按照相关法律法规的规定，履行关于非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资金事项的审议程序，并完成后续相关事项安排。
2020 年 12 月 11 日，公司召开了第五届董事会第二次临时会议与第五届监事会第一
次临时会议，审议通过关于《公司非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资金》的议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。本次变更募集资金投资项目不涉及关联交易及重大资产重组。
一、原项目基本情况
（一）原募集资金投资项目的基本情况
2015年7月10日，公司召开第三届董事会第十三次临时会议，审议通过了非公开发行股票的相关议案。2015年8月10日，公司召开2015年第四次临时股东大会，审议通过本次非公开发行的相关议案。2015年12月14日，公司召开第三届董事会第十八次临时会议，审议通过了调整本次非公开发行股票募集资金数额及用途的相关议案。经中国证券
监督管理委员会“证监许可[2016]877号”文《关于核准江苏鱼跃医疗设备股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2016年6月8日非公开发行人民币普通股（A股）83,550,913.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币30.64元。本次发行募集资金总额为人民币2,559,999,974.32元，扣除发行费用人民币32,982,430.91元后，实际募集资金净额为2,527,017,543.41元。上述募集资金已于2016年6月8日到位，已经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2016SHA10173号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
根据非公开发行股票方案，募集资金扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟投入募集资金额
（万元） （万元）
1 丹阳医疗器械生产基地项目（二期） 111,317.82 111,317.82
苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产4.4亿支
2 高值医用耗材及年产 10 万台套高端电子产品生产项 66,673.92 66,673.92
目
3 年产18亿支针灸针及年产30万台套电子针疗仪等医 18,440.18 18,440.18
疗器械生产项目
4 补充流动资金项目 59,568.08 59,568.08
合计 256,000.00 256,000.00
（二）历次募集资金投资项目变更的基本情况
2018年5月4日，本公司第四届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于公司部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》，此议案经2018年5月21日召开的2017年度股东大会审议通过，同意公司为了提高募集资金使用效率和投资回报，根据募集资金投资项目实际情况以及公司发展战略的需要，拟变更将“苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产4.4亿支高值医用耗材及年产10万台套高端电子产品生产项目”中投资子项目“年产4亿支采血管建设项目”和“高值医用耗材研发中心建设项目”的募集资金分别为159,405,000.00元、69,171,495.78元，合计金额228,576,495.78元，用于置换公司与全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司（以下简称“苏州鱼跃科技”）收购自然人卞雪莲持有之上海中优医药高科技股份有限公司（以下简称“中优医药”）38.3775%的股份已支付的部分转让价款，其余转让价款仍由公司及苏州鱼跃科技以自有资金支付。
此次变更涉及的募集资金为 22,857.65 万元，其中 15,940.50 万元系由“年产 4 亿支
采血管建设项目”募集资金变更，6,917.15 万元系由“高值医用耗材研发中心建设项目” 募集资金变更，占非公开发行股票募集资金总额的比例为 8.93%。
2018年10月19日，本公司第四届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于公司部 分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》，此议案经2018年11月08日召开的2018年 第一次临时股东大会审议通过，同意公司为了提高募集资金的使用效率，保障全体股东 利益最大化，基于公司对制造、研发等集团资源的整体战略布局，取消“苏州鱼跃医疗 科技有限公司二期厂房及年产10万台套高端电子产品生产项目”与“年产18亿支针灸针 及年产30 万台套电子针疗仪等医疗器械生产项目”的建设，将剩余募集资金合计 54,894.40万元用于新项目“上手金钟手术器械项目”，“上卫中亚医用敷料项目”和“中 优医药丹阳基地设备及配套投资项目”中，不足部分以上市公司自有资金补足。
此次变更涉及的募集资金为54,894.40万元，其中40,314.70万元系由“苏州鱼跃医疗 科技有限公司二期厂房及年产10万台套高端电子产品生产项目”的募集资金变更， 14,579.70万元系由“年产18亿支针灸针及年产30万台套电子针疗仪等医疗器械生产项目” 募集资金变更，占非公开发行股票募集资金总额的比例为21.44%。
2019年8月27日，本公司第四届董事会第七次会议与第四届监事会第十次会议审议 通过了《关于变更募集资金用途的议案》，此议案经2019年9月17日召开的2019年第二次 临时股东大会审议通过，由于项目所涉产品面临市场环境变化的影响，原计划开展“上 卫中亚卫生医用敷料项目”的前景存在一定不确定性。考虑到其他募投项目的建设中亟 待解决的实际情况与公司业务战略规划的需求，同意公司对“上卫中亚卫生医用敷料项 目”的募集资金进行相应变更，将“上卫中亚医用敷料项目”的募集资金7,120.74万元 变更至原“丹阳医疗器械生产基地项目（二期）项目-血糖仪及试纸建设项目”中，占 非公开发行股票募集资金总额的比例为2.78%；对“中优医药丹阳基地设备及配套投资 项目”和“上手金钟手术器械项目”的投资实施方案进行变更，总投资保持不变。
根据三次募投项目变更方案，截至 2020 年 11 月 30 日，募集资金使用情况如下：
募集资金 调整后投 累计实际
募集资金投资项目 承诺投资 资总额 投资 投资进度
总额
丹阳医疗器械生产基地项目（二期） 111,317.82 118,438.56 126,148.83 106.51%
收购上海中优医药高科技股份有限公司部分股权 - 22,857.65 22,857.65 100.00%
中优医药丹阳基地设备及配套投资项目 - 26,977.00 4,354.88 16.14%
上手金钟手术器械项目 - 18,400.00 2,171.17 11.80%
上卫中亚医用敷料项目 - 2,396.66 560.80 23.40%
补充营运资金 59,568.08 56,269.83 56,269.83 -
苏州鱼跃医疗科技有限公司二期厂房及年产4.4亿支高 66,673.92 3,501.57 3,501.57 100.00%
值医用耗材及年产 10 万台套高端电子产品生产项目
年产18亿支针灸针及年产30万台套电子针疗仪等医疗 18,440.18 3,860.48 3,860.48 100.00%
器械生产项目
合计 256,000.00 252,701.75 219,725.20 86.95%
注：截至2020年11月30日，募集资金项目投入219,725.20万元，公司节余募集资金（含利息收入、
理财产品收益扣除银行手续费的净额）余额为41,391.89万元。募集资金专户期末余额41,391.89万元。
二、本次拟结项及终止募投项目的情况说明
公司综合考虑了募投项目相关实际建设情况、未来发展战略以及资金使用效率等因 素，在确保上述主要项目顺利建设、公司生产经营事项稳定开展的前提下，为提高公司 募集资金的使用效率，维护股东利益，拟对募集资金投资项目进行结项或终止投入。
（一）募投项目拟结项的原因
在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集 资金，从项目实际情况出发，严格执行预算管理，有效控制成本，合理降低项目实施费 用。截至2020年11月30日，除“中优医药丹阳基地设备及配套投资项目”、“上手金钟手 术器械项目”与“上卫中亚医用敷料项目”之外的项目募集资金已使用完毕，募投项目 中“丹阳医疗器械生产基地项目（二期）”投资计划实施进度已达到预期，项目涵盖的 厂房即将完成竣工验收，设备及配套设施已基本安装建设完成，各子项目已进入持续稳 定的生产运营状态。因此，公司拟对“丹阳医疗器械生产基地项目（二期）”进行结项， 项目剩余部分后续款项将全部由公司自有资金支付。截至2020年11月30日，项目已经投 入募集资金126,148.83万元，投资进度106.51%。
（二）募投项目拟终止的原因
1、中优医药丹阳基地设备及配套投资项目
2020年初疫情爆发，为第一时间保障一线疫情防控产品供给，公司整体统筹规划， 紧急增设相关产线，已对相应生产配套设施进行了一定投入。同时，公司消毒感控产品
在疫情后时代的院内外市场快速拓展，相关业务现有的市场环境已较
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