证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2020-021
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]877 号”文《关于核准江苏鱼跃医疗设备股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于 2016 年 6 月 8 日非公开发行人民币普通
股（A 股）83,550,913.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 30.64 元。本次发行募
集资金总额为人民币 2,559,999,974.32 元，扣除发行费用人民币 32,982,430.91 元后，实际募
集资金净额为 2,527,017,543.41 元。上述募集资金已于 2016 年 6 月 8 日到位，已经信永中和
会计师事务所验证并出具 XYZH/2016SHA10173 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
2016 年度本公司实际使用募集资金 635,762,429.05 元， 2016 年度收到银行存款利息扣
除银行手续费等净额为 23,417,181.37 元；截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司累计已使用募
集资金635,762,429.05元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为23,417,181.37元。
2016 年 6 月 29 日本公司第三届董事会第二十次临时会议和第三届监事会第三次临时会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及控股子公司使用不超过人民币 180,000 万元闲置募集资金适时购买安全性高、满足保本要求且流动性
好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司购买的
保本型理财产品尚未到期金额为 180,000 万元。
截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 1,914,672,295.73 元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款 114,672,295.73 元，保本型银
行理财产品 1,800,000,000.00 元。
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 1,441,249,992.26 元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款 1,241,249,992.26 元，暂时补充流动资金总额为 200,000,000.00 元。
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 807,467,884.59 元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款 807,467,884.59 元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2019 年度本公司募投项目实际使用募集资金 330,755,513.39 元。根据 2019 年 1 月 29 日
召开的第四届董事会第十九次临时会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司可以使用不超过人民币 60,000.00 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，本期公司实际补充流动资金 595,890,000.00 元，该部分资金已于年底全部归还。2019 年度缴纳理财产品增值税、城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加合计金额 133,659.82 元，
2019 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额 3,365,355.13 元；截至 2019 年 12 月 31 日
止，本公司累计已使用募集资金 2,125,262,668.57 元（其中置换股权金额 228,576,495.78 元），累计缴纳理财产品增值税、城市建设维护税、教育费附加、地方教育费附加合计金额4,656,272.03 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 82,845,463.70 元。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 479,549,169.78 元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中银行活期存款 479,549,169.78 元1。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合本公司实际情况，制定了《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司募集资金管理制度》，对募集
1募集资金余额包括累计收到的银行存款利息 7,823.30 万元、扣除银行手续费 4.38 万元、扣除转账销户资金 39.49 万元后的
净额。其中，转账销户资金为 2019 年上半年苏州鱼跃医疗科技有限公司及苏州医疗用品厂有限公司募集减资余额转一般户及销户后产生的孳息等相关资金，鉴于相关募集资金专户已变更，上述转账销户资金已在募集资金余额中扣除
资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。
本公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。本公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
2016 年 6 月 29 日，本公司、全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司及全资子公司苏州
医疗用品厂有限公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国银行股份有限公司丹阳支行、中国工商银行股份有限公司丹阳支行及中国民生银行股份有限公司丹阳支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
为了满足公司未来业务发展需要，巩固良好的银企合作关系，保证募集资金的使用安全和有效监管，经第四届董事会第十次临时会议审议通过，本公司在中信银行股份有限公司（以
下简称“中信银行”）增设募集资金专项账户，并于 2017 年 9 月 29 日，本公司连同保荐机
构中国国际金融股份有限公司与中信银行股份有限公司丹阳支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《募集资金三方监管协议》范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）本期增设募集资金专用账户的情况说明
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司于 2019 年 1 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议审
议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将全资子公司苏州鱼跃医疗科技有限公司及全资子公司苏州医疗用品厂有限公司存放于中国工商银行股份有限公司丹阳支行与中国民生银行股份有限公司的募集资金专户的全部募集资金变更至鱼跃医疗子公司上手金钟手术器械江苏公司、上卫中亚卫生材料江苏公司、利康医药科技江苏有限公司分别在中国民生银行丹阳支行、江苏银行丹阳支行、中信银行丹阳支行开设的募集资金专户。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金账户余额
开户银行 银行账号 累计利息收入
活期存款 定期存款 合计
中国银行股份有限 479368874912 45,550,410.67 45,550,410.67 36,299,015.79
公司丹阳支行
中信银行股份有限 8110501013000974109 2,963,200.14 2,963,200.14 18,748,716.87
公司丹阳支行
中国工商银行股份 1104021029200414135 12,434,161.10
有限公司丹阳支行
中国民生银行股份 697792725 10,056,723.60
有限公司
中国民生银行丹阳 630690292 174,567,518.34 174,567,518.34 139,151.30
支行
中信银行股份有限 8110501013901210793 241,325,410.52 241,325,410.52 477,393.00
公司丹阳支行
江苏银行股份有限 70560188000260528 15,142,630.11 15,142,630.11 34,030.11
公司丹阳支行
合计 479,549,169.78 479,549,169.78 78,189,191.77
注：上表中利息收入为银行存款利息扣除银行手续费以及缴纳理财产品增值税、城市建设维护税、教 育费附加、地方教育费附加后的金额。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）变更募集资金实施主体
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司未发生变更募集资金实施主体的情况.
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2019 年 8 月 27 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金用途
的议案》，此议案经 2019 年 9 月 17 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过，同意公
司将“上卫中亚医用敷料项目”的募集资金 7,120.74 万元变更至原“丹阳医疗器械生产基地
项目（二期）项目-血糖仪及试纸建设项目”中，同意变更“中优医药丹阳基地设备及配套投资项目”和“上手金钟手术器械项目”的投资实施方案。此次变更涉及的募集资金 7,120.74万元，均系“上卫中亚医用敷料项目”的募集资金变更，占非公开发行股票募集资金总额的比例为 2.78%。“中优医药丹阳基地设备及配套投资项目”与“上
查看PDF原文
