前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
1.发行股份募集资金购买资产
合力泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券
监督管理委员会证监许可[2015]2146号文核准，于 2015年 10月 28日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）68,552,971.00股，每股发行价格为人民币
12.90 元。扣除发行费用 2,953.00 万元后，募集资金净额为人民币 85,480.33 万元。
截至 2015年 10月 28日，募集资金 85,480.33万元全部存入本公司在银行开
立的募集资金专用账户。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的瑞华验字【2015】第 37020009号《验资报告》予以验证。
截至 2019年 12月 31日，公司募资资金承诺投资总额已全部支付完毕，公
司于 2016 年 6 月份注销了募集资金专户，产生的利息 421,911.16 元转入一般户。
2. 2016 年非公开发行股份募集资金
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2953号文核准，并经深圳证券交易所同意，于 2016年 12月 26 日向特定投资者非公开发行人民币普通股
（A股）141,681,126.00股，发行价为每股人民币 18.65元。扣除发行费用 3,455.17万元后，募集资金净额为 260,780.13万元。
截至 2016年 12月 27日，募集资金 260,780.13万元全部存入本公司在银行开
立的募集资金专用账户。上述资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的瑞华验字【2016】第 37020033号《验资报告》予以验证。
截至 2019年 12月 31日，募集资金累计使用金额 2,616,108,246.52元（包括
募集资金产生的利息），尚未使用的金额为 0.00 元，募集资金已全部使用完毕，募集资金银行账户于 2019年全部销户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）实际使用情况
1．发行股份募集资金购买资产
见附件 1-1“前次募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产募集资
金）”。
2. 2016年非公开发行股份募集资金
见附件 1-2“前次募集资金使用情况对照表（2016年非公开发行募集资
金）”。
（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
1. 发行股份募集资金购买资产
不存在差异。
2. 2016年非公开发行股份募集资金
金额单位：人民币万元
项目 承诺募集资 实际投入募 差异
投资项目 差异原因
总投资 金投资总额 集资金总额 金额
智能终端及触显一 86,381.24 86,381.24 86,284.85 96.39
体化模组项目 利息收入及采
生物识别模组项目 74,906.02 74,906.02 67,306.80 7,599.22 购成本控制、
项目费用把控
电子纸模组及其产 56,948.04 56,948.04 37,613.35 19,334.69
业应用项目
补充流动资金 42,544.83 42,544.83 42,544.83
节余募集资金永久 27,861.00 -27,861.00 募集资金结余
补充流动资金
合 计 260,780.13 260,780.13 261,610.83 -830.70
注：在实施募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，严格执行预算管理，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购环节，有效控制采购成本，合理降低项目实施费用，从而最大限度的节约了项目资金。此外，募集资金存放期间产生了利息收入。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
经公司第四届董事会第五十一次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将“电子纸模组及其产业应用项目”的实施地点、实施主体等进行部分变更；公司于 2017年 8月 19日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《公司全资子公司江西合力泰科技有限公司关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》，变更“江西合力泰电子纸模组及其产业应用项目”的实施主
体、实施地点，本次实施主体变更完成后，江西合力泰将使用“电子纸模组及
其产业应用项目”募集资金及已购买设备等资产向江西兴泰科技有限公司增资，并由增资完成后的兴泰科技继续实施“电子纸模组及其产业应用项目”。
2018年 8月 26日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至 2018年 8月 26日的节余募集资金 27,409.18万元（包括利息收入）永久补充流动资金，上述事项经公
司 2018年第二次临时股东大会审议通过。
四、前次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
2017年 1月 24日，公司第四届董事会第五十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资
金 96,167.74万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况报告》进行了鉴证，并出具了《关于合力泰科技股份有限公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2017]第 37020004号）。
五、临时闲置募集资金情况
2017年 3月 28日公司第四届董事会第五十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公
司使用闲置募集资金 2.5亿元用于暂时补充流动资金，公司于 2017年 9月 28日
已将用于暂时补充流动资金的 2.5亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户。
2018年 7月 13日公司第公司五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司控股公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公
司使用闲置募集资金 2 亿元暂时性补充流动资金，公司于于 2019 年 7月 13日已
将用于暂时补充流动资金的 2 亿元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户。
截至 2019年 12月 31日，本公司不存在临时闲置募集资金。
六、尚未使用募集资金情况
截至 2019年 12月 31日，本公司不存在尚未使用募集资金。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）实现效益情况
1．发行股份募集资金购买资产
见附件 2-1“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（发行股份购买资
产募集资金）”。
2. 2016年非公开发行股份募集资金
见附件 2-2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2016年非公开发
行募集资金）”。
（二）低于承诺的说明
前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%以上的情况说明原因，
详见附件 2-1、附件 2-2之说明。
八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
截至 2019年 12月 31日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情
况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
1．发行股份募集资金购买资产
单位：人民币万元
投资项目 投入时间 信息披露累计投资金额 实际累计投资金额
2015年 56,280.37 56,280.37
支付购买深圳市比亚迪电子 2016年 56,280.37 56,280.37
部品件有限公司现金对价
小计 56,280.37 56,280.37
2015年 22,116.52 22,116.52
支付购买深圳业际光电有限 2016年 24,000.04 24,000.04
公司现金对价
小计 24,000.04 24,000.04
2015年 5,200.04 5,200.04
支付购买东莞市平波电子有 2016年 5,200.04 5,200.04
限公司现金对价
小计 5,200.04 5,200.04
合计 85,480.45 85,480.45
2．2016年非公开发行募集资金
单位：人民币万元
投资项目 投入时间 信息披露累计投资金额 实际累计投资金额
智能终端及触显一体化 2016年
投资项目 投入时间 信息披露累计投资金额 实际累计投资金额
模组项目 2017年 71,378.20 71,378.20
2018年 86,272.46 86,272.46
2019年 86,284.85 86,284.85
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